总净收入情况 - 2020年总净收入为3.78831亿美元，较2019年的4.02874亿美元减少2404.3万美元，降幅6%[223] - 2020年总业务收入3.78831亿美元，较2019年的4.02922亿美元下降6%[248] - 2020年全年净收入为378,831千美元，2019年为402,874千美元[303] 各业务线收入情况 - 2020年“设备与集成”收入为2.52014亿美元，较2019年的2.75797亿美元减少2378.3万美元，降幅9%，占总净收入的67%[223] - 2020年“SaaS与服务”收入为1.26817亿美元，较2019年的1.27077亿美元减少260万美元，占总净收入的33%[223] - 2020年视频业务收入2.4251亿美元，较2019年的2.78028亿美元下降13%，占总业务收入比例从69%降至64%[248] - 2020年有线电视接入业务收入1.36321亿美元，较2019年的1.24894亿美元增长9%，占总业务收入比例从31%升至36%[248] 各地区净收入情况 - 2020年美洲地区净收入为2.19394亿美元，较2019年的2.24193亿美元减少479.9万美元，降幅2%，占总净收入的58%[223] - 2020年EMEA地区净收入为1.17126亿美元，较2019年的1.17477亿美元减少351万美元，占总净收入的31%[223] - 2020年APAC地区净收入为4231.1万美元，较2019年的6120.4万美元减少1889.3万美元，降幅31%，占总净收入的11%[223] 各业务线收入下降原因 - 2020年“设备与集成”净收入下降主要因媒体投资因疫情放缓致视频设备收入减少，部分被新CableOS客户部署和现有客户渗透率增加抵消[224] - 2020年美洲地区净收入下降主要因2019年确认了来自康卡斯特CableOS软件许可协议的3750万美元一次性软件许可收入，部分被新CableOS客户部署和现有客户渗透率增加抵消[225] - 2020年EMEA和APAC地区净收入较2019年下降，主要因疫情致媒体投资放缓使视频设备收入减少[226][227] 公司业务板块及区域分布 - 公司业务分为视频和有线接入两个板块，在美洲、EMEA和APAC三个地理区域开展业务[203] - 公司运营分为视频和有线电视接入两个业务板块[315] - 公司有视频和有线电视接入两个运营部门[366] 收入确认方法 - 公司采用五项步骤确认与客户合同的收入[210] 公司毛利润情况 - 2020年公司毛利润为194,997千美元，较2019年的223,012千美元减少28,015千美元，毛利率从55%降至51%[231] - 2020年全年总毛利为194,997千美元，2019年为223,012千美元[303] 各项费用情况 - 2020年研发费用为82,494千美元，较2019年的84,614千美元减少2,120千美元，降幅3%[234] - 2020年销售、一般和行政费用为119,611千美元，较2019年的119,035千美元增加576千美元[237] - 2020年无形资产摊销费用为3,019千美元，较2019年的3,139千美元减少120千美元，降幅4%[239] - 2020年重组及相关费用总计3,416千美元，较2019年的4,532千美元减少1,116千美元，降幅25%[241] - 2020年净利息费用为11,509千美元，较2019年的11,651千美元减少142千美元，降幅1%[243] - 2020年可转换债务清偿损失为1,362千美元，较2019年的5,695千美元减少4,333千美元，降幅76%[245] - 2020年其他净费用为897千美元，较2019年的2,333千美元减少1,436千美元，降幅62%[246] - 2020年所得税拨备为3,054千美元，较2019年的 - 672千美元增加3,726千美元，增幅554%[247] 公司现金流情况 - 2020年公司经营活动产生的净现金为3916.3万美元，较2019年的3129.5万美元增加790万美元[259] - 2020年公司投资活动使用的净现金为3220.5万美元，较2019年的1032.8万美元有所增加[259] - 2020年公司融资活动使用的净现金为210.9万美元，而2019年为提供630.5万美元[259] - 2020年公司现金、现金等价物和受限现金净增加558.7万美元，较2019年的2706.9万美元有所减少[259] - 2020年投资活动使用的净现金较2019年增加2190万美元，2019年较2018年增加340万美元[262] - 2020年融资活动提供（使用）的净现金较2019年减少840万美元，2019年较2018年增加370万美元[263] - 2020年经营活动提供的净现金为39,163美元，2019年为31,295美元，2018年为12,284美元[311] - 2020年投资活动使用的净现金为32,205美元，2019年为10,328美元，2018年为6,940美元[311] - 2020年融资活动使用的净现金为2,109美元，2019年提供的净现金为6,305美元，2018年为2,651美元[311] - 2020年所得税支付（退款）净额为 - 17美元，2019年为1,138美元，2018年为2,031美元[311] - 2020年利息支付净额为4,221美元，2019年为4,260美元，2018年为5,273美元[311] 公司流动性及资金需求 - 截至2020年12月31日，公司主要流动性来源包括9860万美元现金及现金等价物、6620万美元应收账款净额、2500万美元循环信贷额度等[253] - 公司认为2020年12月31日的9860万美元现金及现金等价物至少能满足未来12个月主要现金需求，但可能需筹集额外资金[256] 公司未来合同义务 - 截至2020年12月31日，公司未来合同义务总付款为2.81785亿美元，其中1年内付款6769.3万美元，1 - 3年付款7738万美元，4 - 5年付款1.23576亿美元，超过5年付款1313.6万美元[265] 公司货币相关情况 - 2020年、2019年和2018年，公司以美元为功能货币的子公司分别占合并净收入的约95%、94%和95%；以外币计价的净账单分别占公司总账单的约22%、16%和14%[269] - 截至2020年12月31日和2019年，未指定为套期工具的外汇远期合约购买的美元等值分别为1.1426亿美元和1.4806亿美元，出售分别为0和262.9万美元[272] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，法国实体的债务余额为1360万美元，利率与1个月欧元银行同业拆借利率加利差挂钩，假设利率上升1.0%，每年利息费用约增加20万美元[276] - 截至2020年12月31日，2022年票据未偿还本金总额为3770万美元，票面利率4.375%；2024年票据未偿还本金总额为1.155亿美元，票面利率2.00%；与疫情相关的法国兴业银行和瑞银贷款未偿还余额分别为610万美元和60万美元[277] 公司会计核算方法变更 - 2019年公司因采用会计准则更新（ASU）No. 2016 - 02改变租赁会计核算方法[285] - 自2019财年起，公司将综合运营报表中的总收入和收入成本分类从“产品”和“服务”变更为“设备与集成”和“软件即服务与服务”[319] 公司审计相关情况 - 审计师认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，且截至2020年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[284] - 公司自2018年起聘请Armanino LLP为审计机构[298] 公司资产情况 - 2020年12月31日现金及现金等价物为98,645千美元，2019年为93,058千美元[301] - 2020年12月31日应收账款净额为66,227千美元，2019年为88,500千美元[301] - 2020年12月31日存货为35,031千美元，2019年为29,042千美元[301] - 截至2020年和2019年12月31日，公司对私人控股公司的股权证券总投资均为360万美元[322] - 截至2020年12月31日，公司商誉达2.437亿美元[338] 公司成本资本化情况 - 2020年、2019年和2018年，公司分别资本化了230万、110万和90万美元与SaaS产品开发相关的软件开发成本[333] - 2019年，公司资本化了360万美元的软件实施成本，2020年和2018年该成本不重大[335] - 截至2020年12月31日，预付费用和其他流动资产中的净资本化合同成本为158.1万美元，2019年为130.9万美元；其他非流动资产中的为128.7万美元，2019年为72.2万美元；总计286.8万美元，2019年为203.1万美元[389] - 2020年、2019年和2018年资本化合同成本的摊销分别为160万美元、150万美元和130万美元[389] 公司其他费用情况 - 2020年、2019年和2018年，公司分别记录了约100万、150万和60万美元的外币重估损失[346] - 2020年、2019年和2018年，公司的研发税收抵免分别为450万、470万和590万美元[350] - 2020年、2019年和2018年，公司的广告费用分别为110万、70万和100万美元[354] 公司客户集中度情况 - 公司有两个客户集中度情况，截至2020年和2019年12月31日，有一个客户应收账款余额超公司净应收账款余额10%；2020年、2019年和2018年，康卡斯特是唯一占公司收入超10%的客户[324] 公司租赁情况 - 公司经营租赁主要是设施租赁，剩余租赁期限为1至10年[343] - 公司经营租赁主要为设施，剩余租赁期限1至10年，部分租赁有续租选择权[398] - 公司在Topic 842下选择实用权宜方法：不将初始期限12个月及以内的租赁计入资产负债表；合并租赁和非租赁组件确定租赁负债和使用权资产；沿用先前租赁识别和分类结论[399] 公司折旧情况 - 公司财产和设备折旧采用直线法，家具和固定装置估计使用寿命一般为5年，软件为3年，机器和设备为4年[336] 公司精算收益摊销情况 - 截至2020年12月31日，公司未达到10%的门槛，因此2021年不会记录2020年精算收益的摊销[360] 公司所得税估值备抵情况 - 公司对美国净递延所得税资产全额计提了估值备抵[363] 公司会计准则采用情况 - 公司在2020财年第一季度采用多项新会计准则，均未对合并财务报表产生重大影响[368][370][372][374] - 公司在2020财年第四季度采用ASU 2018 - 14，未对合并财务报表及相关披露产生重大影响[375] - 2020年8月FASB发布的ASU 2020 - 06预计将减少报告的利息费用、增加报告的净收入等，公司正在评估其影响[376] 公司收入相关其他情况 - 2020年12月31日止年度确认的收入中，包含在2020年1月1日递延收入余额中的为3620万美元；2019年该金额为4110万美元[379] - 截至2020年12月31日，合同资产为980万美元，2019年为1396.9万美元；递延收入为6353.3万美元，2019年为4345万美元[380] 公司交易价格分配及成本处理方法 - 公司按相对单独售价（SSP）将交易价格分配至各单项履约义务，若商品或服务未单独销售，使用最佳估计的SSP进行分配[391] - 若商品或服务未单独定价，采用剩余法确定其在多履约义务合同中的SSP[392] - 公司对获取合同的增量成本（如销售佣金），若预期可收回则资本化并直线摊销，对预期摊销期一年及以内的其他合同成本采用组合法在发生时费用化[393] - 公司因多数安排原预期期限一年及以内或开票对应已完成履约价值，选择不披露分配至剩余履约义务的交易价格[394] - 若客户付款与商品或服务转移间隔一年及以内，公司选择不评估合同重大融资成分[395] 公司与康卡斯特合同情况 - 截至2020年12月31日，公司与康卡斯特的CableOS软件许可协议下分配至剩余履约义务的交易价格为776