财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.64468亿美元和2.86533亿美元[16] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为2.062亿美元[30] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司约有1000万美元存单，其中200万美元归类为现金及现金等价物，800万美元归类为短期投资[42] - 截至2022年3月31日，公司金融资产公允价值总计2.01152亿美元，金融负债公允价值总计1.00825亿美元；截至2021年12月31日，金融资产公允价值总计2.18821亿美元，金融负债公允价值总计1.04157亿美元[63] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业和设备净值分别为3354万美元和3503.4万美元[68] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计费用分别为546万美元和675.7万美元[72] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物和短期投资分别为2.062亿美元和2.255亿美元[175] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为19822.2万美元，2021年同期为4462.8万美元[188] 财务数据关键指标变化 - 亏损相关 - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为1983.2万美元和2030.1万美元[18] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为4.344亿美元和4.146亿美元[29] - 2022年和2021年第一季度，公司普通股股东基本和摊薄每股净亏损分别为0.19美元和3.46美元[18] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别约为1980万美元和2030万美元，经营活动净现金流分别为 - 1880万美元和 - 1450万美元[149] - 2022年第一季度净亏损为1983.2万美元，较2021年同期的2030.1万美元减少46.9万美元，减幅2%[169] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，累计亏损分别为4.344亿美元和4.146亿美元[174] - 2022年第一季度净亏损1983.2万美元，2021年同期净亏损2030.1万美元[188] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年和2021年第一季度，公司运营活动净现金使用量分别为1879.7万美元和1454.3万美元[23] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为2.2万美元，2021年同期为2.9万美元[188] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为46.1万美元，2021年同期为1927.1万美元[188] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2022年和2021年第一季度，公司研发费用分别为1631.4万美元和1513.7万美元[18] - 2022年和2021年第一季度，公司行政费用分别为568.2万美元和478.7万美元[18] - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别为150万美元和160万美元[69] - 2022年第一季度研发和行政的股票薪酬费用分别为28.1万美元和126.6万美元，总计154.7万美元；2021年同期分别为63.6万美元和189.2万美元，总计252.8万美元[115] - 2022年第一季度研发费用为1631.4万美元，较2021年同期的1513.7万美元增加117.7万美元，增幅8%[169][171] - 2022年第一季度行政费用为568.2万美元，较2021年同期的478.7万美元增加89.5万美元，增幅19%[169][172] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2022年和2021年第一季度，公司补助收入分别为23.3万美元和15.5万美元[18] - 2022年第一季度，公司其他收入（支出）净额为193.1万美元，2021年为 - 53.2万美元[18] - 2022年和2021年第一季度，公司100%的总收入来自2017年8月国防部的奖励，截至2022年3月31日和2021年12月31日，100%的应收账款与国防部赠款有关[43] - 2022年第一季度收入为23.3万美元，较2021年同期的15.5万美元增长7.8万美元，增幅50%[169] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为193.1万美元，较2021年同期的 - 53.2万美元增加246.3万美元，增幅 - 463%[169] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2022年第一季度计算摊薄每股净亏损时，排除了6641647股期权行使和5588506股普通股认股权证；2021年第一季度排除了18421897股A系列、24137647股B系列、11241283股C系列、15812735股D系列可赎回可转换优先股的转换股，6237914股期权行使和287704股普通股认股权证[46] - 合并完成后，公司普通股立即发行的数量为1.03003384亿股，其中包括向PIPE投资者发行的1750万股和向Legacy Humacyte股东发行的7565.6935万股[56] - 截至2022年3月31日，公司经修订和重述的公司章程授权发行2.5亿股普通股[82] - 截至2022年3月31日，公司预留35,747,742股普通股用于未来发行，包括或有盈利股份、股票计划期权行使等[86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司指定2000万股为优先股，但均未流通[87] - 截至2022年3月31日，公司有5,588,500份普通股认股权证流通，包括遗留Humacyte普通股认股权证、私募认股权证和公共认股权证[91] - 交易完成后，前遗留Humacyte普通股和优先股股东最多可获得1500万股普通股，分两期，每期750万股，触发条件为特定股价条件[99] - 截至2022年3月31日，2021年长期激励计划和员工股票购买计划分别有7,487,556股和1,030,033股普通股可用[104] - 截至2022年3月31日，2015年综合激励计划和2005年股票期权计划分别有5,700,883股和517,506股普通股预留用于未行使期权[106] - 2022年3月31日，2021计划下剩余可供授予的期权为7,487,556份[113] - 2022年第一季度，期权授予113,700份，行使926份，没收182,319份；截至2022年3月31日，流通在外的期权为6,641,647份[115] - 截至2022年3月31日，未确认的股份薪酬成本为1058.4万美元，预计加权平均确认期为2.0年；截至2021年12月31日，未确认的股份薪酬成本为1334.6万美元，预计加权平均确认期为2.3年[115] - 2021年8月26日，公司完成合并，原遗留Humacyte普通股和优先股转换为公司普通股，共发行75656935股[152][153] - 合并后，特定投资者以1.75亿美元私募购买1750万股公司普通股，250万股AHAC的B类普通股自动转换为普通股[153] - 原遗留Humacyte股东在满足条件时，最多可额外获得1500万股公司普通股[154] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年8月26日合并时，公司记录了1.594亿美元的或有收益负债，对应减少了合并资产负债表权益部分的额外实收资本[53] - 公司因合并及相关PIPE融资获得2.424亿美元收益，产生390万美元交易成本，承担1520万美元负债和10万美元资产[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，或有收益负债公允价值分别为1.00402亿美元和1.0366亿美元，私募认股权证负债公允价值分别为42.3万美元和49.7万美元[63] - 公司与硅谷银行签订贷款协议，贷款额度最高5000万美元，截至2022年3月31日已借款3000万美元，借款利率为7.75%[73][74] - 截至2022年3月31日，认股权证公允价值330万美元、5%最终付款费用150万美元和债务发行成本30万美元将在贷款期限内计入利息费用[78] - 截至2022年3月31日，SVB贷款应付本金3000万美元，最终付款金额150万美元，净溢价 - 376.1万美元，非流动部分2773.9万美元[79] - 私募认股权证初始确认为负债，2021年12月31日负债重估为50万美元，2022年3月31日重估为40万美元，产生非现金收益10万美元[97] - 或有盈利负债在2021年8月26日估值为1.594亿美元，2021年12月31日为1.037亿美元，2022年3月31日为1.004亿美元，产生非现金收益330万美元[100][101] - 截至2022年3月31日，贷款协议下有3000万美元未偿还本金和2000万美元的或有借款额度[176] - 截至2022年3月31日，不可撤销采购承诺为1340万美元，主要用于研发[178] - 2021年3月公司与硅谷银行等签订贷款协议，最高可获5000万美元定期贷款，截至2022年3月31日已借款3000万美元[179] - 假设不再额外借款，2022年4月1日至2025年3月1日预计支付利息约510万美元，其中约240万美元预计在2022年3月31日后一年内支付[179] - 贷款协议下借款利率为7.5%或《华尔街日报》最优惠利率加4.25%中的较高者，贷款到期时需支付150万美元最终付款费[181] - 截至2022年3月31日，贷款协议下一年内无本金现金支付，1 - 3年需支付本金3000万美元[182] - 截至2022年3月31日，公司租赁协议未来合同义务中，融资租赁总计3205.2万美元，经营租赁总计107.3万美元[183] 财务数据关键指标变化 - 税务相关 - 2022年和2021年第一季度公司的联邦有效税率均为0%，主要因估计的本财年税务亏损被净运营亏损结转的估值备抵增加所抵消[116] 业务相关 - 公司业务概况 - 新冠疫情对公司业务产生重大影响，供应链中断，设施和生产暂停，未来影响不确定[32] - 公司按照美国公认会计原则编制财务报表，中期合并财务报表未经审计[34][37] - 公司经营为一个可报告和运营的业务部门，正在开发生物工程脱细胞人体组织等产品[40] - 公司于2022年1月1日采用了ASU 2021 - 04和ASU 2021 - 10，预计对财务报表无重大影响[49][51] 业务相关 - 合作协议 - 2006年3月公司与杜克大学签订许可协议，授予其52,693股普通股作为股权对价[120] - 2014年2月公司与耶鲁大学就小直径血管涂层专利签订许可协议，需支付最高每年低于10万美元的年度维护费[121] - 2019年8月公司与耶鲁大学就生物人工血管胰腺、管状假体等专利签订许可协议，需支付最高每年低于10万美元的年度维护费[123][124] - 公司与费森尤斯医疗护理公司签订分销协议，授予其在美国和欧盟以外开发和商业化公司6毫米x42厘米HAV产品的独家权利[135] - 公司需向费森尤斯医疗护理公司支付美国市场分销产品净销售额的低两位数百分比作为收入分成，达到一定金额后降至中个位数百分比[139] - 费森尤斯医疗护理公司最初按每单位平均制造成本加固定金额向公司支付美国以外市场的销售款，特定时期后按净销售额的固定百分比支付，公司将获得超过一半的净销售额[139] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司与耶鲁大学有许可协议，相关方费用分别为5.2万美元和8.5万美元[142][143] 业务相关 - 融资交易 - 2018年6月，费森尤斯医疗保健公司完成1.5亿美元融资交易，并购入的D系列可赎回可转换优先股在合并结束时转换为15,812,735股公司普通股[132] - 2021年8月，费森尤斯医疗保健公司在管道融资中投资2500万美元，获得250万股公司普通股[132] - 与合并协议同时，特定投资者以每股10美元的价格购买了1750万股普通股，总购买价为1.75亿美元[54] 报告相关 - 报告包含首席执行官和首席财务官依据相关法规的认证文件[210] - 包含Humacyte公司2022年第一季度10 - Q季度报告的相关材料，以Inline XBRL格式呈现[210] - 报告于2022年5月13日由公司代表签署[214]