公司业务范围 - 公司致力于开发和制造现货、通用植入的生物工程人体组织、复杂组织系统和器官[25] 公司合并相关情况 - 2021年8月26日，Alpha Healthcare Acquisition Corp.完成与Humacyte, Inc.的合并，合并后更名为Humacyte, Inc. [26] - 2021年8月26日合并完成，250万股AHAC B类股按1:1转换为普通股，原Humacyte普通股约0.26260股换1股新Humacyte普通股[52] - 原Humacyte普通股和优先股持有者若满足股价条件，最多可获1500万股或有收益股，合并时公司记录或有收益负债1.594亿美元[54] - PIPE投资者以每股10美元价格购买1750万股普通股，总购买价1.75亿美元[55] - 合并完成后，普通股流通股总数为1.03003384亿股[56] - 合并及相关PIPE融资使公司获得2.424亿美元收益，发生390万美元交易成本，承担AHAC 1520万美元负债和10万美元资产[58] - 2021年8月26日合并及相关PIPE融资完成，公司发行27346449股普通股，获得2.424亿美元收益，产生390万美元交易成本，承担1520万美元负债和10万美元资产，合并后有103003384股普通股流通[82] - 合并生效时，原Humacyte普通股和优先股转换为公司普通股，共发行75656935股普通股[155] - PIPE投资者以1.75亿美元的总价购买了1750万股普通股[155] - 合并完成时，250万股AHAC的B类普通股按1:1的比例自动转换为普通股[155] 财务准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 04，对财务报表及相关披露无影响[50] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 10，预计对年度合并财务报表披露无重大影响[51] 公司资产负债及权益情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为246,365千美元和286,533千美元，总负债分别为104,105千美元和164,359千美元，股东权益分别为142,260千美元和122,174千美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为3.975亿美元和4.146亿美元[28] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为3.975亿美元和4.146亿美元，营运资金分别为1.82亿美元和2.183亿美元[151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，累计亏损分别为3.975亿美元和4.146亿美元[182] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物和短期投资分别为1.89亿美元和2.255亿美元[183] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，营运资金分别为1.82亿美元和2.183亿美元[184] 公司收入及盈利情况 - 2022年和2021年第二季度，公司授予收入分别为1,301千美元和690千美元，上半年分别为1,534千美元和845千美元[18] - 2022年和2021年第二季度，公司净收入分别为36,868千美元和 - 17,198千美元，上半年分别为17,036千美元和 - 37,499千美元[18] - 2022年和2021年第二季度，公司普通股股东基本每股净收入分别为0.36美元和 - 2.89美元，上半年分别为0.17美元和 - 6.35美元[18] - 2022年和2021年上半年，公司运营亏损分别为4030万美元和3900万美元[28] - 2022年和2021年上半年，公司经营活动净现金流分别为-3540万美元和-2920万美元[28] - 2022年第二季度，归属于普通股股东的基本和摊薄每股净收益分别为0.36美元和0.35美元；上半年分别为0.17美元和0.16美元[46] - 2021年第二季度，归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损均为2.89美元；上半年均为6.35美元[46] - 2022年和2021年3个月和6个月的有效联邦税率均为0%，未记录任何所得税费用或收益，公司有净营业亏损并对净递延所得税资产提供了估值备抵[118][119] - 2022年和2021年Q2营收分别约为130万美元和70万美元，增长60万美元，增幅89%；H1营收分别约为150万美元和80万美元，增长70万美元，增幅82%，均与国防部拨款有关[171][172][176][177] - 2022年和2021年Q2净收入分别为3690万美元和亏损1720万美元，增长5410万美元；H1分别为1700万美元和亏损3750万美元，增长5450万美元[171][176] - 2022年和2021年上半年净收入分别为1.7036亿美元和亏损3.7499亿美元[198] 公司费用情况 - 2022年和2021年第二季度，公司研发费用分别为14,652千美元和14,568千美元，上半年分别为30,966千美元和29,705千美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司经营活动净现金使用量分别为35,366千美元和29,223千美元[23] - 2022年上半年和2021年上半年，公司投资活动净现金使用量分别为156千美元和92千美元[23] - 2022年上半年和2021年上半年，公司融资活动净现金使用量分别为945千美元和提供18,355千美元[23] - 2022年上半年和2021年上半年，公司现金及现金等价物净减少分别为36,467千美元和10,960千美元[23] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为1.89亿美元，可满足至少12个月运营资金需求[29] - 截至2022年6月30日，物业和设备净值3222.7万美元，较2021年12月31日的3503.4万美元有所减少[70] - 2022年3个月和6个月折旧费用分别为150万美元和300万美元，2021年同期分别为160万美元和310万美元[71] - 2022年3个月和6个月以及2021年3个月和6个月的研发和一般及行政的股票薪酬费用分别为185000美元和715000美元、1306000美元和2215000美元、466000美元和1351000美元、2572000美元和4107000美元，2022年6月30日和2021年12月31日未确认的股份薪酬成本分别为10974000美元和13346000美元，预期加权平均确认期分别为2.1年和2.3年[114] - 2022年和2021年Q2研发费用分别为1470万美元和1460万美元，增长10万美元，增幅1%；H1分别为3100万美元和2970万美元，增长130万美元，增幅4%[171][173][176][179] - 2022年和2021年Q2行政费用分别为520万美元和540万美元，减少20万美元，减幅4%；H1分别为1090万美元和1020万美元，增长70万美元，增幅7%[171][174][176][180] - 2022年和2021年Q2其他收入净额分别为5540万美元和210万美元，增长5330万美元；H1分别为5730万美元和150万美元，增长5580万美元[171][175][176][181] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为3536.6万美元和2922.3万美元[198] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用量分别为15.6万美元和9.2万美元[198] - 2022年和2021年上半年融资活动净现金使用量分别为94.5万美元和提供1835.5万美元[198] - 2022年上半年融资活动净现金减少主要因2021年3月从硅谷银行贷款获得1970万美元净收益[201] 公司金融资产及负债公允价值情况 - 截至2022年6月30日，金融资产公允价值1.86451亿美元，金融负债公允价值4423.9万美元；截至2021年12月31日，金融资产公允价值2.18821亿美元，金融负债公允价值1.04157亿美元[62] - 截至2022年6月30日，或有收益负债公允价值较期初减少5961.1万美元，私募认股权证负债公允价值较期初减少30.7万美元[64] 公司贷款相关情况 - 2021年3月30日公司与硅谷银行等签订贷款协议，提供最高5000万美元定期贷款，到期日为2025年3月1日[73] - 2021年3月31日提取首笔2000万美元定期贷款，10月13日又借款1000万美元，截至2022年6月30日，后续两笔各1000万美元贷款在满足条件下可在2023年3月31日前提取[75] - 借款利率为7.5%和《华尔街日报》最优惠利率加4.25%中的较高者（2022年6月30日为9.00%），提前还款需提前30天通知，提前还款费率最初为3.00%，2022年3月30日后降至2.00%，2023年3月30日后降至1.00%，2024年3月30日后无需支付[75] - 截至2022年6月30日，认股权证公允价值330万美元、5%最终付款费用150万美元和债务发行成本30万美元按实际利率法在贷款期限内计入利息费用[78] - 2020年4月30日公司获得约330万美元薪资保护计划贷款，2021年5月25日该贷款被免除，公司确认330万美元贷款清偿收益[80] - 截至2022年6月30日，贷款协议下未偿还本金为3000万美元，有2000万美元的或有借款额度[184] - 贷款协议借款利率为7.5%或《华尔街日报》最优惠利率加4.25%，以较高者为准，贷款到期时需向贷款人支付150万美元的最终付款费[189] - 截至2022年6月30日，贷款协议下一年内无本金现金支付，一到三年有3000万美元本金支付[190] - 2020年4月公司获得约330万美元PPP贷款，2021年5月25日该贷款获豁免，公司在截至2021年6月30日的三个月内确认330万美元贷款清偿收益[191] 公司股权及认股权证情况 - 截至2022年6月30日，公司授权发行2.5亿股普通股，已预留35745511股用于未来发行[83][86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司有5588506份普通股认股权证流通，其中包括411006份旧有普通股认股权证、177500份私募认股权证和500万份公开认股权证[89] - 公开认股权证在满足条件下可现金行使或无现金行使，初始按每股2.80美元公允价值确认为权益；私募认股权证初始按60万美元公允价值确认为负债，2022年6月30日重新计量为20万美元，产生非现金收益[93][96] - 交易完成后，前旧有普通股和优先股股东在满足条件下可获得最多1500万股普通股，分两期，每期7500万股[98] - 2021年8月26日成交时或有盈利股份估计公允价值为1.594亿美元，2021年12月31日为1.037亿美元，2022年6月30日重估为4400万美元，2022年3个月和6个月分别产生非现金收益5640万美元和5960万美元[100][101] - 2022年6月30日和2021年12月31日当前股价分别为3.21美元和7.25美元，预期股价波动率分别为89.2%和85.8%，无风险利率分别为2.98%和1.52%，估计股息收益率均为0%，预期期限均为10年[102] - 截至2022年6月30日，2021计划和员工股票购买计划分别有7226977股和1030033股普通股可供使用，2021计划和员工股票购买计划储备每年1月1日自动增加，2022年1月1日无自动增加[103] - 员工股票购买计划实施时，符合条件的员工可按发售首日或行使日收盘价的85%较低者购买公司普通股[104] - 截至2022年6月30日，2015计划和2005计划分别有5640354股和517506股普通股预留用于已发行的未行使期权[105] - 2022年6月30日和2021年12月31日的期权授予假设中，估计股息收益率均为0%，预期股价波动率（加权平均及范围）2022年3个月为93.9%（89.0% - 99.8%）、2021年3个月为91.0%、2022年6个月为95.5%（89.0% - 100.0%）、2021年6个月为91.4%（91.0% - 92.1%），无风险利率（加权平均及范围）2022年3个月为2.86%（2.53% - 3.23%）、2021年3个月为0.99%（0.98% - 1.02%）、2022年6个月为2.61%（1.89