研发费用及成本 - 公司2022年外部研发费用增加2300万美元，主要用于CMO费用、药物材料采购、监管合规成本以及设备验证和认证费用[601] - 公司2022年人员相关成本增加1380万美元，主要由于质量控制、临床操作和药物研发活动的人员增加[601] - 公司2022年设备、折旧和设施成本增加1830万美元，主要由于加州和纽约制造设施的扩展[601] - 2022年研发费用为2.481亿美元，较2021年的1.96亿美元增长26.7%[683] - 公司预计未来研发费用将增加，包括临床前和临床开发、寻求监管批准以及建立商业化基础设施[625] - 公司研发成本包括现金补偿、股票补偿、临床前研究和临床试验费用等，所有研发成本在发生时计入费用[771][772] 财务状况及现金流 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物和可交易证券为1.08亿美元，较2021年的3.179亿美元大幅减少[603] - 公司2022年经营活动现金流出为3.375亿美元，主要由于净亏损4.173亿美元和营运资本变动[612] - 公司2022年投资活动现金流入为2729.7万美元，主要由于可交易证券的到期和出售[616] - 截至2022年12月31日，公司持有1.046亿美元现金及现金等价物，以及340万美元的投资组合[652] - 2022年现金及现金等价物为1.046亿美元，较2021年的1.811亿美元减少42.2%[681] - 2022年总资产为3.624亿美元，较2021年的4.689亿美元减少22.7%[681] - 2022年股东权益赤字为4.498亿美元，较2021年的2.439亿美元增加84.4%[681] - 2022年经营活动产生的净现金流出为3.3751亿美元，较2021年的2.7442亿美元有所增加[693] - 2022年投资活动产生的净现金流入为2729.7万美元，较2021年的净现金流出8488.6万美元有所改善[693] - 公司2022年融资活动净现金流入为2.336亿美元，较2021年的5.054亿美元下降53.8%[695] - 公司2022年现金及现金等价物期末余额为1.049亿美元，较2021年的1.813亿美元下降42.1%[695] - 截至2022年12月31日，公司累计赤字为24亿美元，2022年全年经营活动现金流为负3.375亿美元[717] 融资及股权发行 - 公司2022年通过ATM发行股票获得净收益1310万美元，用于预商业化努力和临床开发项目[604] - 公司2022年通过注册直接发行获得净收益4700万美元，用于预商业化努力、临床开发项目和其他研发活动[605] - 公司2023年2月通过注册直接发行获得净收益4700万美元，用于预商业化努力、临床开发项目和其他研发活动[606] - 截至2022年12月31日，公司通过ATM发行普通股的可用额度为2.254亿美元[626] - 公司于2023年2月15日通过注册直接发行出售14,072,615股普通股及认股权证，净收益约为4700万美元，用于推进临床开发项目和其他研发活动[651] - 公司预计未来12个月内将通过现有现金、现金等价物、市场证券投资以及通过股权发行（包括ATM）筹集的资金来维持运营[624] - 公司可能通过后续股权发行、融资或信贷安排筹集更多资金，但无法保证能够及时或以有利条件获得外部融资[718] 债务及利息 - 截至2022年12月31日，公司债务总额为7.374亿美元，其中4.75亿美元将于2023年12月31日到期[608] - 公司拥有4.75亿美元的浮动利率贷款，利率为Term SOFR + 8.0%，截至2022年12月31日的利率为12.59%[655] - 假设Term SOFR利率上升100个基点，公司未来利息支付将增加480万美元[655] - 公司2022年支付利息3544.2万美元，较2021年的210.6万美元大幅增加[698] - 公司2022年与关联方债务清偿收益为8285.8万美元[698] - 公司2022年将关联方可转换票据及应计利息转换为股权，金额为5194.7万美元[698] 商业化及运营费用 - 公司预计未来运营费用将大幅增加，特别是在产品候选者的研发、临床试验和寻求监管批准方面[623] - 公司预计未来商业化活动将产生大量费用，包括产品销售、市场营销、制造和分销[623] - 公司预计未来将增加人员招聘，以支持产品候选者的开发和未来商业化努力[625] - 公司预计未来将增加运营、财务和管理信息系统及人员的投入[625] - 公司预计未来将增加法律、会计和其他公共公司运营费用[625] - 公司预计未来将增加知识产权组合的维护、利用和扩展费用[625] 资产及投资 - 公司2022年购买物业、厂房和设备的支出为7816.2万美元，较2021年的3356.3万美元大幅增加[693] - 公司2022年市场债务证券的购买支出为3431.2万美元，较2021年的1.4175亿美元大幅减少[693] - 公司2022年市场债务证券的到期收益为1.2819亿美元，较2021年的5616.6万美元有所增加[693] - 公司投资于投资级短期至中期公司债务证券、政府支持证券和外国政府债券，这些投资按公允价值报告，未实现损益计入累计其他综合亏损[730] - 公司对投资进行定期评估，以确定是否存在非暂时性减值，2022年、2021年和2020年未记录任何非暂时性减值[732] - 公司采用权益法核算对具有重大影响的其他公司的投资，并记录其应占的损益[733] - 公司在2022年因Dunkirk工厂的裁员，注销了剩余的未摊销组织劳动力无形资产，总计70万美元[740] - 公司在2022年的无形资产净值为2000万美元，其中有利租赁权为1861万美元[793] - 公司在2022年记录了190万美元的无形资产摊销费用，预计2023年至2027年每年摊销200万美元，之后摊销840万美元[795] - 公司在2022年的预付费用和其他流动资产为3150万美元，2021年为1589万美元[790] - 公司在2022年的物业、厂房和设备净值为1.436亿美元，2021年为8286万美元[791] - 截至2022年12月31日，公司持有的无限期无形资产为140万美元[796] 收入及利润 - 2022年营业收入为240万美元，较2021年的934万美元下降74.3%[683] - 2022年净亏损为4.173亿美元，较2021年的3.498亿美元有所增加[683] - 2022年每股净亏损为1.04美元，较2021年的0.89美元增加16.9%[683] - 2022年净亏损为4.173亿美元，较2021年的3.498亿美元有所增加[693] - 2022年股票补偿费用为4017.9万美元，较2021年的5718.1万美元有所减少[693] - 2022年折旧和摊销费用为1826万美元，较2021年的1423.8万美元有所增加[693] - 2022年相关方交易金额为4.319亿美元，较2021年的2.992亿美元增长44.3%[681] - 2022年总营收为240万美元，其中美国市场贡献42万美元，欧洲市场贡献198万美元[785] 租赁及固定资产 - 公司2022年获得经营租赁使用权资产1.4798亿美元[698] - 公司2022年应付账款中包含的固定资产采购金额为1.2693亿美元[698] - 公司在2021年9月与Nant Capital, LLC进行了出售回租交易，出售位于加利福尼亚州埃尔塞贡多的建筑，并回租7年，可选择延长两个7年期限[776] - 公司租赁义务在租赁开始日确认使用权资产和租赁负债，使用权资产代表在租赁期内使用租赁资产的权利[751][752] 其他财务事项 - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，并基于授予日的公允价值确认股票补偿费用[646] - 公司未对通货膨胀对业务、财务状况或经营结果产生重大影响[659] - 公司2022年注册直接发行认股权证初始计量金额为3509.6万美元[698] - 公司2022年因诉讼和解发行普通股金额为1065.6万美元[698] - 公司2022年合并相关成本总计2330万美元，其中2021年1300万美元，2020年1030万美元[708] - 公司未确认任何与不确定税务状况相关的应计利息或罚款[761] - 公司对GlobeImmune的控制权为69.1%，对NANTibody的控制权为60.0%[778] - GlobeImmune在2022年、2021年和2020年分别录得50万美元、70万美元和200万美元的运营费用，且无收入[780] - 公司在2022年12月31日的总资产为140万美元，2021年为80万美元，与GlobeImmune相关[780] - 公司在2022年的折旧费用为1630万美元，2021年为1420万美元，2020年为1270万美元[791] - 公司因LMP1和LMP/IPS项目终止，2020年记录了1070万美元的减值损失[796] - 公司与Riptide Bioscience签订的500万美元可转换票据，年利率为5%[797] - 公司与Riptide签订的独家许可协议，需支付单位数百分比的净销售额版税，并可能支付最高1亿美元的里程碑款项[798] - 截至2022年12月31日，公司持有的可转换票据应收款余额为660万美元，其中包括160万美元的应计利息[799] - 2022年12月31日，公司应计费用和其他负债总额为4182.5万美元，较2021年的5138.7万美元有所下降[800] - 2022年公司利息和投资净亏损为309万美元，其中未实现亏损为419万美元[801]