公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为6.5737亿美元和5.5582亿美元[15] - 2021年第三季度和前九个月总营收分别为9361万美元和2.583亿美元，2020年同期分别为7129万美元和1.9247亿美元[18] - 2021年前九个月净亏损7099万美元，2020年同期净亏损1.6007亿美元[18] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为7861万美元，2020年同期为6083万美元[21] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为450万美元，2020年同期为286万美元[21] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为1.693亿美元，2020年同期为1.3689亿美元[21] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.5805亿美元和2.7186亿美元[15] - 2021年第三季度和前九个月基本和摊薄每股净亏损分别为0.09美元和0.29美元，2020年同期分别为0.08美元和0.73美元[18] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为4.9821亿美元和3.0525亿美元[15] - 2021年前九个月发行普通股所得净收益为2.3229亿美元，2020年同期为1.2174亿美元[21] - 2021年9月30日应收账款为11792美元，较2020年12月31日的10027美元增长17.6%[49] - 2021年9月30日递延收入余额为6450000美元，较2020年12月31日的6384000美元增长1.03%[52] - 2021年前三季度净亏损7099000美元，2020年同期为16007000美元[53] - 2021年9月30日库存净值为3290000美元，较2020年12月31日的3144000美元增长4.64%[57] - 2021年第三季度和前九个月利息费用分别为0和141000美元，2020年分别为115000美元和360000美元[80] - 2021年第三季度和前九个月租赁费用分别为277000美元和776000美元；经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.47年，加权平均折现率为5.5%[84] - 截至2021年9月30日，公司租赁负债总额为1287000美元，其中长期租赁负债为431000美元[85] - 2021年第三和前九个月，公司所得税拨备为0美元；2020年同期分别为3000美元和3.4万美元[109] - 公司递延所得税负债约为4000美元，与可摊销商誉有关[110] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日，公司商誉余额为836.2万美元[113] - 2021年第三季度总营收936.1万美元，较2020年同期712.9万美元增加223.2万美元，增幅31.3%[139] - 2021年前9个月总营收2583万美元，较2020年同期1924.7万美元增加658.3万美元，增幅34.2%[145] - 2021年第三季度产品成本从2020年同期的130万美元增至180万美元，增长约50万美元，增幅34.3%[153] - 2021年前9个月产品成本从2020年同期的290万美元增至460万美元，增长约170万美元，增幅58.4%[159] - 2021年第三季度运营费用从2020年同期的670万美元增至890万美元，增长约220万美元，增幅32.5%[162] - 2021年前9个月运营费用从2020年同期的2180万美元增至2510万美元，增长约330万美元，增幅15.3%[170] - 2021年第三季度利息费用从2020年同期的11.5万美元降至0，减少11.5万美元，降幅100%[167] - 2021年第三季度其他收入从2020年同期的1万美元降至0.5万美元，减少约0.5万美元，降幅50%[168] - 2021年第三季度税务费用从2020年同期的3000美元降至0，减少约3000美元，降幅100%[169] - 工程与产品开发成本从2020年前九个月的590万美元增至2021年前九个月的670万美元，增加约80万美元，增幅13.6%[171] - 营销与销售费用从2020年前九个月的920万美元增至2021年前九个月的1070万美元，增加约150万美元，增幅16.5%[172] - 一般与行政费用从2020年前九个月的650万美元增至2021年前九个月的750万美元，增加约100万美元，增幅15.2%[174] - 摊销与折旧从2020年前九个月的15.3万美元增至2021年前九个月的17.8万美元，增加约2.5万美元，增幅16.3%[175] - 利息费用从2020年前九个月的36万美元减至2021年前九个月的14.1万美元，减少21.9万美元，降幅60.8%[176] - 其他收入从2020年前九个月的8.5万美元减至2021年前九个月的1.2万美元，减少约7.3万美元，降幅85.9%[177] - 税务费用从2020年前九个月的3.4万美元减至2021年前九个月的0美元，减少约3.4万美元，降幅100%[180] - 2021年9月30日公司现金及现金等价物余额为3580万美元，预计足以维持至少未来十二个月运营[181] - 2021年9月30日公司净营运资金为3800万美元，流动资产与流动负债比率为3.53，2020年12月31日为2.53[185] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为790万美元，2020年为610万美元；投资活动净现金使用量为45万美元，2020年为28.6万美元；融资活动净现金提供量为1690万美元，2020年为1370万美元[186][187][188] - 2021年前三季度总营收2.583亿美元，较2020年的1.9247亿美元增长34.2%[18] - 2021年前三季度毛利润1.8539亿美元，较2020年的1.3892亿美元增长33.5%[18] - 2021年前三季度净亏损7099万美元，较2020年的1.6007亿美元有所收窄[18] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量为7861万美元，2020年为6083万美元[21] - 2021年前三季度投资活动净现金使用量为450万美元，2020年为286万美元[21] - 2021年前三季度融资活动净现金提供量为1.693亿美元，2020年为1.3689亿美元[21] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3.5805亿美元，2020年同期为2.2633亿美元[21] - 2021年9月30日，股东权益为4982.1万美元，2020年12月31日为3052.5万美元[23] 公司业务板块数据关键指标变化 - 公司报告两个业务板块：癌症检测和癌症治疗[32] - 2021年第三季度公司总营收为9,361千美元，其中癌症检测板块6,008千美元，癌症治疗板块3,353千美元[41] - 2021年前九个月公司总营收为25,830千美元，其中癌症检测板块16,515千美元，癌症治疗板块9,315千美元[41] - 2021年第三季度产品营收6,812千美元，服务合同营收1,952千美元，供应和源使用协议营收562千美元，专业服务营收35千美元[41] - 2021年前九个月产品营收18,358千美元，服务合同营收5,846千美元，供应和源使用协议营收1,572千美元，专业服务营收54千美元[41] - 2021年第三季度直接销售团队营收5,032千美元，OEM合作伙伴营收2,379千美元，渠道合作伙伴营收1,950千美元[41] - 2021年前九个月直接销售团队营收14,323千美元，OEM合作伙伴营收5,824千美元，渠道合作伙伴营收5,683千美元[41] - 截至2020年9月30日的三个月，产品收入3889美元，服务合同收入1400美元，其他收入2美元，总计5291美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，产品收入9690美元，服务合同收入4151美元，其他收入43美元，总计13884美元[42] - 截至2020年9月30日的三个月，直接销售团队收入2904美元，OEM合作伙伴收入2387美元，渠道合作伙伴收入981美元，总计5291美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，直接销售团队收入7785美元，OEM合作伙伴收入6099美元，渠道合作伙伴收入2232美元，总计13884美元[42] - 2021年第三季度，检测和治疗业务收入分别为600.8万美元和335.3万美元；前九个月分别为1651.5万美元和931.5万美元[119] - 2021年第三季度，检测和治疗业务毛利润分别为505.8万美元和165.4万美元；前九个月分别为1378.8万美元和475.1万美元[119] - 2021年第三季度检测产品收入445.4万美元，较2020年同期388.9万美元增加56.5万美元，增幅14.5%；检测服务和耗材收入155.4万美元，较2020年同期140.2万美元增加15.2万美元，增幅10.8%[139] - 2021年第三季度治疗产品收入186.6万美元，较2020年同期64.9万美元增加121.7万美元，增幅187.5%；治疗服务和耗材收入148.7万美元，较2020年同期118.9万美元增加29.8万美元，增幅25.1%[139] - 2021年前9个月检测产品收入1177.9万美元，较2020年同期969.1万美元增加208.8万美元，增幅21.5%；检测服务收入473.6万美元，较2020年同期419.4万美元增加54.2万美元，增幅12.9%[145] - 2021年前9个月治疗产品收入465万美元，较2020年同期152.9万美元增加312.1万美元，增幅204.1%；治疗服务收入466.5万美元，较2020年同期383.3万美元增加83.2万美元，增幅21.7%[145] - 检测服务和用品收入从2020年前9个月的420万美元增至2021年前9个月的470万美元，增长50万美元，增幅12.9%[147] - 治疗产品收入从2020年前9个月的150万美元增至2021年前9个月的460万美元，增长约310万美元，增幅204.1%[148] - 治疗服务和用品收入从2020年前9个月的380万美元增至2021年前9个月的470万美元，增长约80万美元，增幅21.7%[149] 公司收入确认相关 - 产品收入包括癌症检测产品、癌症治疗系统等销售，产品发货时确认收入[43] - 服务合同为医院等提供专业服务，合同期限12 - 48个月，按协议期限直线法确认收入[44] - 供应和源使用协议收入按协议期限直线法确认[45] - 固定费用服务合同收入按协议期限直线法确认，按时间和材料计费的专业服务合同按成本比例确认[46] - 其他收入主要是杂项产品和服务，产品发货或安装服务完成时确认收入[47] 公司合同资产与负债相关 - 合同负债是递延收入的一部分，当前合同资产是预付和其他资产的一部分，非当前合同资产是其他资产的一部分[48] 公司债务相关 - 2020年3月30日公司与西部联盟银行签订贷款协议，初始定期贷款额度为700万美元，循环信贷额度为500万美元[58] - 2021年4月27日公司偿还西部联盟银行债务7354283美元并终止贷款协议，产生约386000美元的清偿损失[61] - 2017年8月7日公司与硅谷银行签订贷款协议，初始定期贷款额度为600万美元，循环信贷额度为400万美元[62] - 2020年3月30日公司偿还硅谷银行债务并终止贷款协议，产生约341000美元的清偿损失[63] - 2018年12月20日公司发行本金约700万美元的可转换债券，2020年2月21日全部转换为1742500股普通股[65][67] 公司股票相关 - 2019年12月31日普通股发行数量为19,546,151股，股东权益为5,071千美元；2020年9月30日普通股发行数量为23,155,482股，股东权益为25,345千美元[27] - 2020年6月30日至9月30日，因受限股归属发行普通股29,106股，对应股东权益减少94千美元[29] - 2020年6月30日至9月30日，按股票期权计划发行普通股49,712股，对应股东权益增加185千美元[29] - 强制转换完成后，公司发行1816466股普通股，公允价值约2120万美元[79] - 2021年3月公司公开发行1393738股普通股，发行价每股18美元，总