公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为5537.4万美元和6219.1万美元，下降10.96%[13] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为635.6万美元和936.1万美元，下降32.1%；2022年前九个月和2021年前九个月，总营收分别为2145.4万美元和2583万美元，下降16.95%[16] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为389.8万美元和217.6万美元，亏损扩大79.13%；2022年前九个月和2021年前九个月，净亏损分别为1056.1万美元和709.9万美元，亏损扩大48.77%[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2459万美元和3428.2万美元，下降28.27%[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3765.8万美元和4651.7万美元，下降19.04%[13] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司经营活动产生的现金流分别为 -1059.8万美元和 -658.4万美元，亏损扩大60.97%[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为242.3万美元和277.9万美元，下降12.81%[13] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.15美元和0.09美元；2022年前九个月和2021年前九个月，分别为0.42美元和0.29美元[16] - 2022年前九个月净亏损1056.1万美元，2021年同期为709.9万美元[22] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为966万美元，2021年同期为786.1万美元[22] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为36.5万美元，2021年同期为45万美元[22] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为33.3万美元，2021年同期为1693万美元[22] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2459万美元，2021年同期为3580.5万美元[22] - 2022年前九个月利息支付为7000美元，2021年同期为9.2万美元[22] - 2022年9月30日，按公允价值计量的一级资产（货币市场账户）为1799.8万美元，2021年12月31日为3057.3万美元[34][36] - 2022年第三季度总营收为635.6万美元，较2021年同期的936.1万美元减少约300.5万美元，降幅32.1% [112] - 2022年前九个月总收入为2150万美元，较2021年同期的2580万美元减少约440万美元，降幅16.9%[117] - 2022年三季度毛利润为440万美元，占收入的68.8%，低于2021年同期的670万美元和71.7%[122] - 2022年前九个月毛利润为1520万美元，占收入的70.1%，低于2021年同期的1850万美元和71.7%[126] - 2022年三季度运营费用为830万美元，较2021年同期的890万美元减少约60万美元，降幅6.3%[131] - 2022年三季度利息收入为7.1万美元，较2021年同期的2.1万美元增加约5万美元，增幅238.6%[136] - 2022年前九个月总运营费用约为2580万美元，较2021年的2510万美元增加约65万美元，增幅2.6%[138] - 2022年前九个月营销和销售费用约为1050万美元，较2021年的1070万美元减少约30万美元，降幅2.5%[140] - 2022年前九个月一般及行政费用约为830万美元，较2021年的750万美元增加约90万美元，增幅11.8%[141] - 2022年前九个月利息费用较2021年减少约10万美元，降幅94.7%[143] - 2022年前九个月利息收入较2021年增加约3.6万美元，增幅67.9%[144] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物余额为2460万美元，预计足以维持至少未来12个月的运营[147] - 2022年9月30日，公司净营运资金为2790万美元，流动资产与流动负债比率为2.91，2021年12月31日该比率为3.36[148] - 2022年前九个月经营活动使用的净现金为970万美元，2021年为790万美元[149] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为36.5万美元，2021年为45万美元[150] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为33.3万美元，2021年为1690万美元[151] - 2022年第三季度总营收6356美元，2021年同期为9361美元，同比下降32.1%；2022年前九个月总营收21454美元，2021年同期为25830美元，同比下降16.9%[16] - 2022年第三季度净亏损3898美元，2021年同期为2176美元；2022年前九个月净亏损10561美元，2021年同期为7099美元[16] - 2022年9月30日普通股发行数量为25428935股，2021年9月30日为25287837股[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为9660千美元，2021年同期为7861千美元[22] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为365千美元，2021年同期为450千美元[22] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为333千美元，2021年同期为16930千美元[22] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为24590千美元，2021年同期为35805千美元[22] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年第三季度，产品营收分别为320.7万美元和632万美元，下降49.26%；2022年前九个月和2021年前九个月，产品营收分别为1224.2万美元和1642.9万美元，下降25.5%[16] - 2022年第三季度和2021年第三季度，服务和耗材营收分别为314.9万美元和304.1万美元，增长3.55%；2022年前九个月和2021年前九个月，服务和耗材营收分别为921.2万美元和940.1万美元，下降1.99%[16] - 2022年第三季度总营收为635.6万美元，其中检测业务435.8万美元，治疗业务199.8万美元[39] - 2022年前九个月总营收为2145.4万美元，其中检测业务1516.7万美元，治疗业务628.7万美元[39] - 2021年第三季度检测和治疗业务产品收入4454万美元，服务合同收入1554万美元，供应和源使用协议收入562万美元，其他收入35万美元，总计6008万美元[40] - 2021年前九个月检测和治疗业务产品收入1.1778亿美元，服务合同收入4737万美元，供应和源使用协议收入1572万美元，其他收入54万美元，总计1.6515亿美元[41] - 公司有两个报告分部：检测和治疗，2022年前九个月检测和治疗分部收入分别为1,516.8万美元和628.6万美元，2021年同期分别为1,651.5万美元和931.5万美元[91][93] - 检测产品收入从2021年三季度的450万美元降至2022年三季度的250万美元，减少约190万美元，降幅43.1%[113] - 检测服务和耗材收入从2021年三季度的160万美元增至2022年三季度的180万美元，增加约30万美元，增幅17.3%[114] - 治疗产品收入从2021年三季度的190万美元降至2022年三季度的70万美元，减少约120万美元，降幅64.0%[115] - 治疗服务和耗材收入从2021年三季度的150万美元降至2022年三季度的130万美元，减少约20万美元，降幅10.8%[116] - 2022年第三季度（截至9月30日），公司检测和治疗业务总收入为6,356美元，其中检测业务4,358美元，治疗业务1,998美元[39] - 2022年前九个月（截至9月30日），公司检测和治疗业务总收入为21,454美元，其中检测业务15,167美元，治疗业务6,287美元[39] - 2021年第三季度（截至9月30日），公司检测和治疗业务总收入为9,361美元，其中检测业务6,008美元，治疗业务3,353美元[40] - 2021年前九个月，公司总营收2.583亿美元，其中检测业务1.6515亿美元，治疗业务9315万美元[41] 应收账款与合同负债情况 - 截至2022年9月30日，应收账款8472万美元，较2021年12月31日的8891万美元有所下降；合同负债6757万美元，较2021年12月31日的6093万美元有所上升[46] - 2022年前九个月，递延收入期初余额6093万美元，递延收入9195万美元，确认递延收入8531万美元，期末余额6757万美元[50] 库存情况 - 截至2022年9月30日，库存原材料2665万美元，在产品121万美元，产成品3113万美元，库存总值5899万美元，扣除库存准备金269万美元后，净库存5630万美元[54] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，库存准备金分别为30万美元和20万美元[53] - 截至2022年9月30日，库存总值5899万美元，库存储备269万美元，净库存5630万美元；2021年12月31日，库存总值4414万美元，库存储备243万美元，净库存4171万美元[54] 资产减值情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个和九个月内，公司未发现商誉减值触发事件，未记录减值费用[55] - 2022年截至9月30日的期间，公司未发现长期资产减值的触发事件[58] - 2022年截至9月30日的三个和九个月内，公司使用权资产无减值迹象[68] 租赁协议情况 - 2022年5月公司修订尔湾运营租赁协议，租期延长5年至2028年3月，自2023年4月起固定月租金为每平方英尺每年2.10美元，2025 - 2026年每年每平方英尺增加0.06美元，2027 - 2028年每年每平方英尺增加0.07美元[65] - 截至2022年6月30日，尔湾租赁协议修订使使用权资产和租赁负债增加240万美元[66] - 2022年第三季度和前九个月，使用权资产的经营租赁成本分别为214美元和644美元[71] - 2022年第三季度和前九个月，经营租赁的经营现金流现金支付分别为233美元和698美元；截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.9年，加权平均折现率为6.3% [72] - 截至2022年9月30日，公司租赁负债总额为3652美元，扣除利息后为2988美元，其中流动部分为508美元，长期租赁负债为2480美元[72] - 2022年5月，公司修订欧文运营租赁协议，将租期延长5年至2028年3月，自2023年4月起固定月租金为每平方英尺每年2.10美元[65] - 欧文租赁协议修订导致使用权资产和租赁负债增加240万美元[66] 贷款与融资情况 - 2020年3月30日，公司与西部联盟银行签订贷款协议，获得700万美元定期贷款和500万美元循环信贷额度；2021年4月27日，公司偿还7354283美元并终止协议，记录约38.6万美元的清偿损失[73][74] - 2021年3月2 - 5日，公司完成公开发行1393738股普通股，发行价为每股18美元，总收益约2510万美元，净收益约2320万美元[77] 股票期权与员工购股计划情况 - 2022年前九个月公司授予760000份股票期权，2022年和2021年授予的期权平均无风险利率分别为1.90%和0.28%，加权平均公允价值分别为2.46美元和7.34美元[78][79] - 截至2022年9月30日，公司未行使的股票期权为2642154份，加权平均行权价格为9.44美元；可行使的股票期权为1835848份，加权平均行权价格为9.97美元[83] - 2019年公司推出员工股票购买计划，最高可发行950000股普通股，员工可授权从工资中扣除最多15%的基本工资用于购买股票，购买价格为购买期内较低公平市场价值的85% [84][86] - 2022年第三季度和前九个月，公司根据员工购股计划（ESPP）分别发行9,224股和27,288股，记录基于股票的薪酬费用分别约为1.1万美元和3万美元[87] - 截至2022年9月30日，公司记录与ESPP相关