公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为7.5494亿美元，较2020年12月31日的5.5582亿美元增长35.82%[13] - 2021年第一季度，公司总营收为8644万美元，较2020年同期的6551万美元增长31.95%[16] - 2021年第一季度，公司净亏损为1643万美元，较2020年同期的1.1812亿美元大幅收窄86.09%[16] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为3563万美元，较2020年同期的1416万美元增加151.62%[19] - 2021年第一季度，公司投资活动净现金使用量为262万美元，较2020年同期的156万美元增加67.95%[19] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为2.3546亿美元，而2020年同期为515万美元[19] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为4.6907亿美元，较2020年12月31日的2.7186亿美元增长72.55%[13] - 截至2021年3月31日，公司发行普通股2514.3432万股，较2020年12月31日的2369.3735万股增加6.11%[13] - 2021年第一季度公司营收为864.4万美元，较2020年第一季度的655.1万美元增长31.9%[36][37] - 2021年3月31日公司应收账款为1064.9万美元，较2020年12月31日的1002.7万美元增长6.2%[44] - 2021年3月31日公司合同负债为637.7万美元，较2020年12月31日的638.4万美元略有下降[44] - 2021年3月31日公司当前合同资产为70.1万美元，较2020年12月31日的48.1万美元增长45.7%[44] - 2021年3月31日公司非当前合同资产为147.8万美元，较2020年12月31日的143.4万美元增长3.1%[44] - 2021年第一季度净亏损为164.3万美元，2020年同期为1181.2万美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日递延收入余额分别为637.7万美元和638.4万美元[48] - 2021年3月31日和2020年12月31日库存净额分别为249.8万美元和314.4万美元[53] - 2021年第一季度所得税拨备为0美元，2020年同期为26000美元[108] - 公司有递延所得税负债约4000美元，与可摊销商誉相关[109] - 截至2021年3月31日，商誉余额为8362千美元[119] - 2021年第一季度检测和治疗两个业务板块总营收为8644千美元，2020年同期为6551千美元[129] - 2021年第一季度检测和治疗两个业务板块总毛利为6289千美元，2020年同期为4510千美元[129] - 2021年第一季度检测和治疗两个业务板块总经营收入为629千美元，2020年同期经营亏损为1352千美元[129] - 2021年第一季度税前亏损为1643千美元，2020年同期为11786千美元[129] - 2021年第一季度，公司总营收为864.4万美元，较2020年同期的655.1万美元增长31.95%[16] - 2021年第一季度，公司净亏损为164.3万美元，较2020年同期的1181.2万美元有所收窄[16] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.07美元，2020年同期为0.59美元[16] - 2021年第一季度净亏损164.3万美元，2020年同期为1181.2万美元[19] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为356.3万美元，2020年同期为141.6万美元[19] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为26.2万美元，2020年同期为15.6万美元[19] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为2354.6万美元，2020年同期为51.5万美元[19] - 2021年第一季度现金及现金等价物增加1972.1万美元，2020年同期减少105.7万美元[19] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物期末余额为4690.7万美元，2020年同期为1425.6万美元[19] - 2021年第一季度公司发行普通股净收益为2322.9万美元[19][22] - 2021年第一季度公司基于股票的薪酬为93.5万美元，2020年同期为46.4万美元[19][22][24] - 2021年第一季度净亏损1643千美元，2020年同期为11812千美元[50] - 2021年第一季度用于计算基本和摊薄净亏损每股的股份数为23929千股，2020年同期为20175千股[50] - 2021年第一季度基本和摊薄净亏损每股为 - 0.07美元，2020年同期为 - 0.59美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为10649千美元和10027千美元[44] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，当前合同资产分别为701千美元和481千美元[44] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非当前合同资产分别为1478千美元和1434千美元[44] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合同负债分别为6377千美元和6384千美元[44] - 2021年第一季度，递延收入期初余额6384千美元，递延收入3259千美元，确认递延收入 - 3266千美元，期末余额6377千美元[49] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，库存均包含约200千美元的库存准备金[51] - 截至2021年3月31日，公司库存净值为2498美元，2020年12月31日为3144美元[53] - 2021年第一季度公司总利息费用为112000美元，2020年同期为130000美元[79] 各业务线数据关键指标变化 - 公司报告两个业务板块：癌症检测和癌症治疗[27] - 公司产品收入主要来自癌症检测产品和癌症治疗系统等，2021年第一季度产品收入为626.4万美元[36][38] - 公司服务合同收入主要来自专业服务和设备租赁等，2021年第一季度服务合同收入为189.8万美元[36][39] - 公司供应和源使用协议收入按协议期限直线确认，2021年第一季度该收入为48.1万美元[36][40] - 公司专业服务收入根据合同类型按直线法或成本比例确认，2021年第一季度该收入为1000美元[36][41] - 2021年第一季度公司总营收为864.4万美元，其中检测业务为571.9万美元，治疗业务为292.5万美元[36] - 截至2020年3月31日，产品收入3100美元，服务合同收入1694美元，供应和源使用协议收入371美元，专业服务收入111美元，其他收入29美元，总计6551美元[37] 公司贷款与债券相关情况 - 2020年3月30日公司与西部联盟银行签订贷款协议，初始定期贷款额度为700万美元，循环信贷额度为500万美元[54] - 2021年4月27日公司偿还西部联盟银行贷款735.4283万美元并终止贷款协议[60] - 2017年8月7日公司与硅谷银行签订贷款协议，初始定期贷款额度为600万美元，循环信贷额度为400万美元[61] - 2020年3月30日公司偿还硅谷银行所有未偿债务，支付最终付款51万美元、终止费11.4万美元及其他费用1万美元，记录损失约34.1万美元[62] - 2018年12月20日公司与投资者签订证券购买协议，发行本金约700万美元的可转换债券[64] - 2020年2月21日可转换债券强制转换，转换为174.25万股普通股，另发行7.6966万股，弥补金额为69.7万美元[66] - 2019年12月31日和2020年2月21日公司股票价格分别为7.77美元和11.64美元[72] - 2019年12月31日可转换债券公允价值为1364.2万美元，本金价值为697万美元；2020年2月21日公允价值为2116.4万美元，本金价值为697万美元；2020年2月公司记录可转换债券公允价值变动损失约750万美元[77] - 强制转换完成后，公司发行1816466股普通股，公允价值约2120万美元[78] - 截至2021年3月31日，贷款协议未来本金、利息和最终付款总额为785.3万美元，其中2021年为28.1万美元，2022年为322.4万美元，2023年为363.6万美元，2024年为71.2万美元[79] - 2020年3月30日，公司与西部联盟银行签订贷款协议，获得700万美元定期贷款和500万美元循环信贷额度[54] - 截至2021年3月31日，公司遵守与西部联盟银行贷款协议中的无限制现金契约[55] - 2021年4月27日，公司偿还西部联盟银行7354283美元债务并终止贷款协议[60] - 2020年3月30日，公司偿还硅谷银行所有未偿债务并终止贷款协议，产生约34.1万美元损失[62] - 2018年12月20日，公司发行约700万美元可转换债券，2020年2月21日全部转换为1816466股普通股[64][66][78] - 2019年12月31日可转换债券公允价值为13642000美元，2020年2月21日为21164000美元，本金均为6970000美元[77] - 2020年2月，公司记录可转换债券公允价值变动损失约750万美元[77] - 截至2021年3月31日，与西部联盟银行贷款协议未来本金、利息和最终付款总计7853000美元[79] 公司租赁相关情况 - 2021年第一季度租赁费用总计27.4万美元，其中使用权资产运营租赁成本为21.7万美元，可变运营租赁成本为5.7万美元；运营租赁加权平均剩余租赁期限为1.96年，加权平均折现率为5.5%[83] - 截至2021年3月31日，租赁负债总额为170.7万美元，其中长期租赁负债为86万美元[84] - 截至2021年3月31日，公司租赁剩余期限从不足一年到三年零三个月不等[83] - 2021年第一季度，公司运营租赁成本（使用权资产）为21.7万美元，可变运营租赁成本为5.7万美元，租赁总成本为27.4万美元[83] - 2021年第一季度，公司运营租赁的经营现金流现金支出为11.8万美元[83] - 截至2021年3月31日，公司运营租赁的加权平均剩余租赁期限为1.96年，加权平均折现率为5.5%[83] - 截至2021年3月31日，公司2021 - 2024年运营租赁付款分别为69.2万、89.9万、21.1万和0.5万美元，总计180.7万美元[84] - 截至2021年3月31日，公司租赁负债的估算利息为10万美元，总租赁负债为170.7万美元[84] - 截至2021年3月31日，公司租赁负债的流动部分为84.7万美元，长期租赁负债为86万美元[84] - 公司确定两项租赁变更，包括加利福尼亚州圣何塞设施运营租赁的延期及部分设备租赁变更[81] - 截至2021年3月31日的季度内，未发现公司使用权资产或其他长期资产需进行减值测试的减值迹象[81] - 公司选择不对房地产和设备租赁的租赁组件和非租赁组件进行单独会计核算[82] 公司股票相关情况 - 2021年3月公司公开发行1393738股普通股，发行价为每股18美元，总收益约2510万美元，净收益约2320万美元[85] - 2021年第一季度公司授予428938份股票期权，加权平均公允价值为8.37美元；2020年同期授予期权加权平均公允价值为3.19美元[86] - 截至2021年3月31日，未确认补偿成本为382.3万美元，加权平均期限为1.26年[88] - 2021年第一季度公司根据员工股票购买计划发行6354股股票，记录约2.7万美元基于股票的补偿费用；截至3月31日，记录与员工预扣相关的负债8.2万美元[94] 公司其他重要事项 - 新冠疫情对公司运营产生负面影响，未来影响的持续时间和严重程度不确定[28][30][31] - 公司认为目前未决法律诉讼和索赔不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响，但败诉可能有影响[98] - 公司每年对商誉进行减值测试，2021年3月31日无减值迹象[111] - 公司于2021年1月1日起采用ASU 2019 - 12，将州税和特许经营税会计相关的所得税费用重新分类为非所得税，对合并收入、权益或现金流无影响[130] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 13对合并财务