经营活动净现金变化 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为10.7万美元，2020年同期为180万美元[137] 折旧费用变化 - 2021年和2020年上半年折旧费用分别约为120万美元和110万美元[137] 投资活动现金使用情况 - 2021年和2020年上半年投资活动使用的现金分别为22.3万美元和190万美元[137] 资本支出支付现金情况 - 2021年和2020年上半年资本支出支付的现金分别为120万美元和230万美元[137] 融资活动现金情况 - 2021年上半年融资活动提供的现金增至390万美元，2020年同期为130万美元[138] 股权融资情况 - 2021年第二季度公司完成420万美元股权融资[138] - 2016年第一季度至2021年第二季度，公司通过六次普通股股权交易筹集约2670万美元毛收入，净收入约2480万美元[145] 债务本金支付情况 - 2021年和2020年上半年债务本金支付分别为38.1万美元和34.4万美元[138] 利息费用预计情况 - 预计2021 - 2023年利息费用分别约为31.7万美元、28.7万美元和25.8万美元[138] 财务指标增长情况 - 截至2021年6月30日与2020年12月31日相比，现金等增长275.4万美元，增幅35%；净营运资本增长355.4万美元，增幅36%；总资产增长338万美元，增幅8%；股东权益增长400.2万美元，增幅14%；普通股流通股数增加523股，增幅7%[140] 资本支出投资项目情况 - 2014 - 2019年公司发起四项资本支出投资，截至2021年6月30日共支付3097万美元，预计完成还需237.5万美元，总项目成本3334.5万美元[146] - 2021年第二季度新股权融资后，公司发起三项资本支出投资和一项库存建设，截至2021年6月30日已支付68.3万美元，预计完成还需476.7万美元，总项目成本545万美元[146] 项目产能提升情况 - 项目A使冷冻干燥能力提高100%，年生产能力（按年销售美元计算）增至约1650万美元[146] - 项目C使第一防御产品线年生产能力从约1650万美元增至约2300万美元，冷冻干燥能力提高50%，液体加工能力提高100%，投资350万美元[150] - 公司将First Defense产品线年销售产能从约1650万美元提升至约2300万美元，预计今年第三季度再投资约80万美元，到2022年第三季度将产能进一步提升至约3000万美元或更多[163] 项目投资成本情况 - 项目B的药物物质生产设施及相关设备投资总成本为2080万美元，加上土地33.1万美元和仓库设施47.2万美元[149] - 项目D预算400万美元，预计2022年投入运营，监管批准预计在2022年第四季度或2023年第二季度[151] 产品销售情况 - 2021年第二季度产品销售总额同比增长53%，即160万美元，达到450万美元；六个月销售总额同比增长10%，即77.3万美元，达到860万美元；十二个月销售总额同比增长11%，即160万美元，达到1610万美元[158] - 2021年第二季度产品发货量比第一季度多11%，即43.5万美元[163] 订单积压情况 - 截至2020年12月31日订单积压约180万美元，2021年3月31日增至约310万美元，6月30日降至190万美元[159] 库存余额情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司库存余额分别略高于240万美元和略低于210万美元，成品分别约占6%和1%[154] 房地产税减免情况 - 2017年7月1日至2028年6月30日，公司药物物质生产设施的房地产税减免65%，2029年6月30日结束的年度减免30%[157] First Defense产品线销售占比情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，First Defense产品线销售额分别占总产品销售额的98%和99%；两个半年内均占98%[164] 市场份额增长情况 - 2020年公司在美国犊牛级腹泻预防产品市场份额（按单位销量计算）从2019年的36%增至约41%；犊牛及产前母牛用药市场份额从2019年的11%增至约13%[165] 产品提价情况 - 2019年1月1日Dual - Force提价2%；2020年2月1日First Defense产品线（除Tri - Shield和90剂量散装粉末形式）和CMT提价约2%；2021年1月1日First Defense产品线国内售价提价约1.6% - 3%，CMT提价近4%[166] First Defense产品线以外产品销售增长情况 - 2021年截至6月30日的三个月内，First Defense产品线以外产品销售额增长95%，即3.3万美元，达6.9万美元；半年内增长21%，即2.6万美元，达15.3万美元[168] 牛奶价格情况 - 2020年全年III类牛奶平均价格为每100磅18.16美元，2021年上半年为16.96美元，价格在疫情期间波动大[169] 毛利润情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，公司毛利润分别为207.4万美元和128.3万美元，增长79.1万美元，增幅62%；半年内分别为367.7万美元和351.9万美元，增长15.7万美元，增幅4%；过去十二个月分别为702万美元和680.9万美元，增长21.1万美元，增幅3%[170] 产品开发费用情况 - 2021年截至6月30日的三个月内，产品开发费用减少8%，即8.7万美元，降至100万美元；半年内减少1%，即3万美元，降至略超200万美元[173] Re - Tain产品FDA审批情况 - Re - Tain是针对泌乳奶牛亚临床乳腺炎的纯化乳酸链球菌素治疗产品，需获得美国食品药品监督管理局（FDA）的新动物药品申请（NADA）批准才能销售，2008年第三季度已收到FDA的环境影响技术部分完成函[174][175][176] - 2012年第二季度公司收到FDA的目标动物安全性技术部分完成函[178] - 2012年第三季度公司收到FDA的有效性技术部分完成函[179] - 2018年第三季度公司收到FDA的人类食品安全技术部分完成函，确认产品治疗期间和之后牛奶丢弃期和肉类禁售期为零；2021年第二季度更新该函，获FDA批准测量牛奶中乳酸链球菌素的官方分析方法[180] - 2019年第一季度公司进行第一阶段DS提交，第三季度FDA发出技术部分不完整函；2021年第一季度进行第二阶段DS和DP提交，预计第三季度得到回复[182] 与Norbrook协议情况 - 公司与Norbrook的2019协议规定，为库存建设和后续产品销售提供服务，订单价值最高约700万美元，交付期延长至2022年上半年[187] 公开发行普通股收益使用情况 - 2019年3月公司公开发行普通股净收益约830万美元，约400万美元用于自有DP制剂和无菌灌装设施[188] 销售和营销费用情况 - 2021年第二季度末三个月销售和营销费用较2020年同期减少约6%（2.9万美元）至43.7万美元，占产品销售的10%和16%；六个月减少约9%（9.1万美元）至95.8万美元，占比11%和13%；预计2021年费用将增至约占总产品销售的20%，2022年及以后控制在20%以下[192] 行政费用情况 - 2021年第二季度末三个月行政费用约42.2万美元，与2020年同期基本持平；六个月减少约6%（5.7万美元）至84.7万美元[193] 产品许可批准及销售情况 - 2017年第四季度公司的Tri - Shield First Defense产品获许可批准并上市，2018年第三季度获加拿大销售批准，2019年第四季度在加拿大开始销售；2018年第四季度双价凝胶管制剂获美国农业部批准，2019年第一季度获加拿大销售批准并开始商业销售[191] 净营业收入及毛利润变化情况 - 2021年第二季度公司净营业收入为21.6万美元，而2020年同期净营业亏损为69.1万美元，2021年第二季度毛利润较2020年同期增加79.1万美元[194] - 2021年上半年公司净营业亏损降至15.9万美元，而2020年同期净营业亏损为49.4万美元，2021年前六个月毛利润较2020年前六个月增加15.7万美元[194] 其他费用净额情况 - 2021年第二季度其他费用净额为7.4万美元，2020年同期为7.5万美元；2021年上半年其他费用净额为14.1万美元，2020年同期为40.8万美元[197][198] 利息费用及收入情况 - 2021年第二季度利息费用增至7.9万美元，2020年同期为7.7万美元；2021年上半年利息费用降至15.9万美元，2020年同期为42.4万美元[197][198] - 2021年第二季度利息收入为5000美元，2020年同期为3000美元；2021年上半年利息收入为8000美元，2020年同期为1.9万美元[197][198] 所得税前收入及亏损情况 - 2021年第二季度公司所得税前收入为14.1万美元，较2020年同期亏损76.6万美元改善90.7万美元；2021年上半年公司所得税前亏损减少67%，即60.3万美元，降至30万美元[199] 净收入及每股收益情况 - 2021年第二季度公司净收入为14.1万美元，合每股0.02美元，2020年同期净亏损76.6万美元，合每股 - 0.11美元；2021年上半年公司净亏损30万美元，合每股 - 0.04美元，2020年同期净亏损88.8万美元，合每股 - 0.12美元[200] Nisin相关折旧及税率情况 - 2020 - 2017年Nisin药物物质生产设施和设备的折旧费用分别约为46.4万美元、63.9万美元、920万美元和150万美元，2020年底联邦净营业亏损结转约为1460万美元，美国企业税率从34%降至21%[201] 未偿债务情况 - 截至2021年6月30日，公司未偿银行债务约为910万美元，年利率固定为3.50%；还有一笔来自缅因州的50万美元次级贷款，到2022年第四季度开始按5%的固定年利率计息[207] 收入确认情况 - 公司销售为新生奶牛和肉牛提供即时免疫力的产品，按ASC 606的五步模型确认收入，一般在发货时确认，销售给经销商通常不征收销售税，产品退货量很少[205]