财务业绩 - 2023年第一季度净销售额为2.2587亿美元，较2022年同期的2.93146亿美元下降22.9%，主要因半导体资本设备行业客户需求减少[59,64,66] - 2023年第一季度毛利率为14.7%，较2022年同期的15.0%下降30个基点，主要因客户需求降低导致工厂利用率下降[59,65,68,69] - 2023年第一季度净亏损5000美元，2022年同期净利润为803.9万美元[59,64] - 2023年第一季度研发费用为431.3万美元，较2022年同期的485.1万美元下降11.1%，主要因员工相关费用减少[64,70,71] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2016.7万美元，较2022年同期的2326.7万美元下降13.3%，主要因2022年第一季度的损失应计和员工相关费用减少[64,73,74] - 2023年第一季度无形资产摊销费用为396.6万美元，较2022年同期的534.9万美元下降25.9%，主要因部分无形资产在2022年已完全摊销[64,75,76] - 2023年第一季度利息支出净额为455万美元，较2022年同期增加301.8万美元，增幅197.0%[77] - 2023年第一季度其他费用净额为78.4万美元，较2022年同期增加70万美元，增幅833.3%[79] - 2023年第一季度所得税费用为 -53.5万美元，较2022年同期减少134.5万美元[80] - 2023年第一季度美国公认会计准则（GAAP）毛利润为3324万美元，非GAAP毛利润为3494.8万美元[85] - 2023年第一季度GAAP营业利润为479.4万美元，非GAAP营业利润为1372.1万美元[85] - 2023年第一季度GAAP净利润为 -5000美元，非GAAP净利润为1112.8万美元[88] 成本支出 - 2022年第四季度和2023年第一季度分别产生遣散费110万美元和130万美元，以应对宏观经济影响[61] 公司业务 - 公司是半导体资本设备关键流体输送子系统和组件的设计、工程和制造领导者，产品包括气体和化学输送系统等[55] - 公司在全球多地设有生产设施，包括美国、新加坡、马来西亚、英国、韩国和墨西哥[57] 行业前景 - 公司认为半导体、半导体设备和其产品需求未来将恢复增长，行业长期前景良好[61] 现金流与资金状况 - 2023年第一季度末现金及现金等价物为6880万美元，较2022年12月30日减少1760万美元[93] - 2023年第一季度经营活动使用现金1090万美元，投资活动使用现金681.9万美元，融资活动提供现金5.9万美元[93] - 公司主要流动性需求来自营运资金、业务收购、信贷安排本息支付、研发投资和资本支出以及所得税支付[90] - 公司认为现金及现金等价物、信贷安排可用额度和经营现金流足以满足至少未来12个月及以后的业务和当前债务需求[91] 会计政策与财务报表 - 公司关键会计政策在2022年10 - K表年度合并财务报表及附注中说明[97] 外汇风险 - 公司大部分销售和采购以美元定价和支付，预计外汇汇率波动对经营成果无重大影响，但美元升值或影响竞争力，贬值或使供应商提价[98] - 公司部分运营费用以当地货币计价，外汇汇率波动可能导致交易损益，但目前对财务报表无重大影响，且未进行外汇套期保值交易[99] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司总负债3.006亿美元，不包括170万美元债务发行成本，其中750万美元在12个月内到期[100] - 公司不进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险，预计利率变化不会带来重大风险[100] - 截至2023年3月31日，公司未偿债务利率基于BSBY加上根据杠杆比率确定的适用利率[100] - 假设未偿债务利率变动100个基点，季度利息费用将变动80万美元，按年计算变动300万美元[100]