股权交易与战略安排 - 2023年7月6日，公司向沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden发行10269604股普通股，占交易完成后总流通股的9.9%，总收益约1.271亿美元，每股购买价12.38美元[84][85] - 2023年5月8日，子公司Cordoba与JCHX完成1亿美元战略安排，JCHX为其在CMH的50%所有权支付首笔4000万美元，后续分两期支付剩余款项[86] - 2022年6月16日，公司进行了3比1的反向股票拆分[82] - 2023年7月6日，公司完成Ma'aden交易，发行10,269,604股普通股，总收益约1.271亿美元，其中约6110万美元可用于推进美国矿产项目等[114] 资产收购 - 2023年5月23日，公司以1.1686亿美元收购圣克鲁斯项目5975英亩地表所有权及相关水权，首付3430万美元，发行8260万美元有担保本票，利率为优惠利率加1%[85] - 2023年5月，公司为收购Santa Cruz项目相关资产，发行本金8260万美元的有担保本票，年利率为优惠利率加1% [120] 合资企业 - 公司与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden成立50/50勘探合资企业，在约48500平方公里的沙特阿拉伯阿拉伯盾地进行矿产勘探[79][84] 业务板块划分 - 公司业务分为关键金属、数据处理和软件许可服务、储能系统三个业务板块[88] 业务收入情况 - 公司技术业务CGI和VRB产生收入，矿业项目因处于勘探阶段未产生收入，且短期内预计不会产生收入[89] - 2023年第二季度收入130万美元，较2022年同期增加20万美元[99] - 2023年上半年收入200万美元，较2022年同期减少500万美元[107] - 2023年第二季度VRB收入占比96.8%，CGI收入占比3.2%[101][102] - 2023年上半年VRB收入占比63.8%，CGI收入占比36.2%[108][109] 费用情况 - 公司2023年的一般和行政费用相比2022年在工资、非现金股票薪酬、合规相关成本和董事及高管保险费用方面有所增加[94] - 2023年第二季度勘探支出3260万美元，较2022年同期增加870万美元[98] - 2023年上半年勘探支出5910万美元，较2022年同期增加1790万美元[104] - 2023年第二季度一般及行政费用1270万美元，较2022年同期增加800万美元[99] - 2023年上半年一般及行政费用2330万美元，较2022年同期增加1340万美元[106] - 2023年上半年研发费用为400万美元，较2022年同期增加140万美元，主要因开展下一代台风设备研发活动支出150万美元[111] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损3830万美元，较2022年同期减少1610万美元，摊薄后每股亏损0.41美元[97] - 2023年上半年净亏损7430万美元，较2022年同期增加450万美元，摊薄后每股亏损0.80美元[103] 现金及营运资金情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6380万美元和1.397亿美元，营运资金分别为1400万美元和1.336亿美元[114] 融资活动 - 2023年7月10日，公司提交了S - 3表格自动暂搁注册声明，可不时公开发售和出售证券[87] 股票期权与受限股票单位授予 - 2023年1 - 3月，公司授予员工股票期权和受限股票单位，其中2月授予500,000份，行权价13.23美元/股；3月授予100,000份，行权价15.46美元/股；1月授予750,000份受限股票单位，授予日公允价值12.15美元/股[111] 债券与贷款 - 2021年，子公司VRB发行2400万美元可转换债券，期限5年，年利率8% [120] - 2022年12月，JCHX向Cordoba提供1000万美元过桥贷款，期限18个月，前12个月年利率12%，后6个月年利率14% [121] 现金流量情况 - 2023年上半年，经营活动净现金使用量为6580万美元，较2022年同期增加2160万美元；投资活动净现金使用量为4090万美元；融资活动净现金流入为3065.1万美元[123][125] 期权定价模型参数 - 2023年2月和3月授予股票期权时，使用Black - Scholes期权定价模型计算公允价值，2月无风险利率3.7%、估计波动率69.8%，3月无风险利率4.5%、估计波动率69.5% [137] 所得税相关 - 公司在多个司法管辖区需缴纳所得税，需对所得税费用、递延所得税资产和负债等进行估计和判断[138] - 递延所得税资产的实现取决于未来应税收入的产生，确定估值备抵时未假设来自现有暂时性差异转回以外的未来应税收入[140] - 若不确定的所得税立场更有可能持续，则确认其影响，截至2023年6月30日公司没有不确定的税务立场[141] 新兴成长型公司相关 - 公司是《2012年创业企业融资法案》定义的“新兴成长型公司”，可选择不享受新或修订会计准则的延期过渡期，但选择不可撤销[142] - 公司选择不放弃新或修订会计准则的延期过渡期，直至不再是新兴成长型公司或明确不可撤销地选择退出[142] - 合并和分拆财务报表采用了某些会计准则的提前采用政策，《JOBS法案》不排除新兴成长型公司提前采用新或修订的会计准则[143] - 预计在2023年12月31日财年末失去新兴成长型公司地位，届时预计将符合大型加速申报公司的标准[144] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[145] 研发费用来源 - 自2018年以来，公司大部分研发费用来自CGI的数据处理业务，VRB也开展研发活动以推进其储能系统技术[96]