公司项目与股权情况 - 公司拥有Santa Cruz和Tintic两个主要矿产项目，分别位于美国亚利桑那州和犹他州，拥有Santa Cruz项目100%矿权收购权，持有Tintic项目84.3%矿权[77] - 截至2022年9月30日，公司持有VRB 90.0%的流通股，持有CGI 94.3%的流通股[80] 公司股权交易与融资情况 - 2022年6月16日，公司进行了3比1的反向股票拆分[82] - 2022年4月5日，公司出售2系列可转换票据，筹集资金86.2百万美元[110] - 2022年6月30日，公司完成首次公开募股，发行1438.8万股普通股，每股价格11.75美元，总收益1.691亿美元[81] - 2022年6月30日，公司完成首次公开募股，发行14,388,000股普通股，每股价格11.75美元，总收益约169.1百万美元[111] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第三季度净亏损4040万美元（每股0.43美元），2021年同期为1760万美元（每股0.28美元），亏损增加2270万美元，主要因勘探费用增加2400万美元[90] - 2022年第三季度勘探费用为3400万美元，较2021年同期的1000万美元增加2400万美元，主要归因于2021年8月收购的Santa Cruz项目的勘探支出[91] - 2022年第三季度总营收为120万美元，较2021年同期的100万美元增加10万美元，营收结构发生变化[92] - 2022年第三季度一般及行政费用为690万美元，较2021年同期的790万美元减少100万美元，多项因素导致费用减少，但被新的董事及高级职员保险政策费用160万美元部分抵消[91][94] - 2022年第三季度研发费用为1.1百万美元，与2021年同期的1.0百万美元持平[98] 财务数据关键指标变化 - 前九个月数据 - 2022年前九个月，公司净亏损110.2百万美元，每股亏损1.50美元，2021年同期净亏损33.0百万美元，每股亏损0.54美元，亏损增加77.2百万美元[99] - 2022年前九个月勘探费用为75.2百万美元，较2021年同期的24.6百万美元增加50.6百万美元[100] - 2022年前九个月，公司可转换债务重估产生非现金损失19.0百万美元[104] - 2022年前九个月收入为8.2百万美元，较2021年同期的4.1百万美元增加4.1百万美元[104] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7880万美元，较2021年同期的2950万美元增加4930万美元[119] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为3830万美元，主要用于支付3390万美元的矿产权益，其中2880万美元用于圣克鲁斯项目，580万美元用于廷蒂克项目[122] - 2022年前九个月融资活动提供净现金2.465亿美元，包括9月30日首次公开募股筹集的1.593亿美元和出售2系列可转换债券筹集的8620万美元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第三季度Santa Cruz项目勘探支出2180万美元，2021年第三季度为220万美元，截至2022年9月30日，该季度共完成19398米钻探，累计完成52720米钻探[94] - 2022年第三季度San Matias项目支出600万美元，用于支持可行性研究的25000米初始阶段钻探计划[94] - 2022年第三季度，CGI软件许可和数据处理服务收入为0.6百万美元，占比46.9%，2021年同期为1.0百万美元，占比99.8%[96] - 2022年第三季度，VRB储能系统收入为0.6百万美元，占比53.1%，2021年同期为0.0百万美元，占比0.02%[97] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为177.7百万美元和49.9百万美元，营运资金余额分别为172.1百万美元和17.7百万美元[112] - 截至2022年9月30日，长期债务义务总计2400万美元，将于2026年到期，含应计利息价值为2640万美元[125] - 截至2022年9月30日，租赁义务总计134.7万美元，其中1年内到期35.3万美元，1 - 3年到期99.1万美元，4 - 5年到期2万美元[125] - 截至2022年9月30日，其他长期合同负债总计36.3万美元，将于1 - 3年到期[125] - 截至2022年9月30日，公司总合同义务为2571万美元，其中1年内到期35.3万美元，1 - 3年到期135.4万美元，4 - 5年到期2400.2万美元[125] 财务相关特殊情况 - 公司作为新兴成长型公司，选择不提前结束新会计准则的过渡期，财务报表可能与其他公司无可比性[136] - 公司在确定所得税费用、递延税项资产和负债等方面需进行估计和判断，且递延税项资产的实现取决于未来应税收入[131][133] - 截至2022年9月30日，公司没有不确定的税务状况[134]