总营收关键指标变化 - 2020年总营收为3050万美元，较2019年减少550万美元，降幅15%，主要因固定费用许可收入减少720万美元，部分被每单位版税收入增加170万美元抵消[202] - 2020年总营收3045.6万美元，较2019年的3595.3万美元减少549.7万美元，降幅15%[204] - 2020年总营收3.0456亿美元，较2019年的3.5953亿美元下降15.3%[271] - 2020年和2019年总营收分别为30456千美元和35953千美元，同比下降15.3%[319] 净收入关键指标变化 - 2020年净收入为540万美元，而2019年净亏损2000万美元，净收入增加2540万美元，主要因成本和运营费用减少2920万美元（降幅51%），部分被总收入减少550万美元抵消[203] - 2020年净利润540.1万美元，而2019年净亏损2004.4万美元[271] - 2020年净收入为540.1万美元，2019年净亏损为2004.4万美元[378] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年每单位版税收入占比99.1%，固定费用许可收入占比0.9%，与2019年相同[203] - 2020年每单位特许权使用费收入2470.4万美元，较2019年增加168.8万美元，增幅7%[204] - 2020年固定费用许可收入547.2万美元，较2019年减少715.5万美元，降幅57%[204] - 2020年3月31日和6月30日止三个月，公司分别记录了10万美元和2万美元的调整以减少特许权使用费收入；9月30日和12月31日止三个月，分别记录了30万美元和60万美元的调整以增加特许权使用费收入[300] - 2019年12月31日和9月30日止三个月，公司分别记录了20万美元和10万美元的调整以减少特许权使用费收入；6月30日和3月31日止三个月，分别记录了20万美元和10万美元的调整以增加特许权使用费收入[300] 成本和运营费用关键指标变化 - 2020年成本和运营费用占总收入的92.7%，2019年为159.6%[203] - 2020年销售和营销费用499.9万美元，较2019年减少142.7万美元，降幅22%[210] - 2020年研发费用501.4万美元，较2019年减少282.6万美元，降幅36%[210] - 2020年一般及行政费用1805.5万美元，较2019年减少2491.3万美元，降幅58%[210] 运营收入关键指标变化 - 2020年运营收入占比7.3%，2019年运营亏损占比59.6%[203] 所得税相关情况 - 公司使用资产和负债法核算所得税，需评估递延所得税资产的可收回性[195] - 公司为所得税设立准备金，以应对税务机关可能质疑的税务立场[196] - 公司向三星和LGE支付押金以补偿韩国税务机关征收的预扣税和相关罚款，若上诉失败，押金将计入额外所得税费用[198] - 公司是美国跨国公司，部分外国收益来自爱尔兰子公司，所得税税率受外国收益征税情况影响[199] - 公司2019年开始重组公司架构以应对国际税法变化[200] - 2020年所得税收益224.2万美元，有效税率为 -71.0%；2019年所得税拨备47.1万美元，有效税率为 -2.4%[219] - 2020年公司所得税收益为224.2万美元，2019年所得税拨备为47.1万美元[365] - 2020年国内税前亏损460.2万美元，国外税前盈利776.1万美元；2019年国内税前亏损1797万美元，国外税前亏损160.3万美元[365] - 2020年净递延税资产为230.1万美元，2019年净递延税负债为5.9万美元[369] - 截至2020年12月31日，联邦和州净经营亏损结转额分别约为2170万美元和5300万美元，联邦和州税收抵免结转额分别约为640万美元和260万美元，加拿大研发税收抵免结转额为170万美元[371] - 2020年有效税率为 - 71.0%，2019年有效税率为 - 2.4%[373] - 2020年末未确认税收利益余额为452.5万美元，2019年末为482.6万美元[375] 现金及投资活动关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资共计5950万美元，较2019年的8950万美元减少3000万美元[227] - 2020年投资活动提供的净现金为300万美元，主要来自短期投资到期收益[229] - 2019年投资活动提供的净现金为1090万美元，包括2000万美元短期投资到期收益和890万美元短期投资购买[230] - 2020年融资活动使用的净现金为2990万美元，主要是3060万美元股票回购支出，部分被70万美元股票期权行权和员工股票购买计划所得抵消[232] - 2019年融资活动使用的净现金为130万美元，主要是270万美元股票回购支出，部分被140万美元股票期权行权和员工股票购买计划所得抵消[233] - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为5950万美元，其中约12%（730万美元）由海外子公司持有[234] - 2020年经营活动净现金流入2.2万美元，2019年净现金流出3409.9万美元[277] - 2020年投资活动净现金流入295.3万美元，2019年为1092万美元[277] - 2020年融资活动净现金流出2993.1万美元，2019年为133.1万美元[277] - 2020年和2019年现金及现金等价物余额分别为59522千美元和86478千美元，同比下降31.2%[331] 股票相关情况 - 2020年公司回购约490万股普通股，花费约3060万美元，平均成本为每股6.21美元[235] - 2021年2月9日，公司提交的S - 3表格通用暂搁注册声明生效，可通过发售证券筹集最多2.5亿美元[238] - 2021年2月11日，公司与投资银行签订分销协议，可发售总价达5000万美元的普通股，需支付2.25%佣金[240] - 截至2021年3月3日，公司根据分销协议出售330万股普通股，扣除佣金和其他费用后净收入约3630万美元[241] - 截至2020年12月31日，公司股权奖励计划中可授予的普通股股份为325.4万股[346] - 2020年，公司授予45.6万份基于时间的股票期权，行使价格为每股7.58美元[347] - 2020年和2019年，公司股票期权的加权平均授予日公允价值分别为2.21美元和3.69美元[348] - 2020年，公司授予51.5万个受限股票单位，授予日公允价值为每股5.95美元[349] - 2020年，公司授予14.2万个受限股票奖励，授予日公允价值为每股6.43美元[350] - 2020年，公司授予25万个基于市场条件的受限股票单位[351] - 2020年，公司通过员工股票购买计划购买了22556股，平均购买价格为5.96美元[352] - 2020年，公司回购了约490万股普通股，花费3060万美元，平均成本为每股6.21美元[363] 其他财务指标关键指标变化 - 2020年利息及其他收入27.1万美元，较2019年减少151.6万美元，降幅85%[217] - 2020年其他收入（支出）净额66.8万美元，较2019年增加57.7万美元，增幅634%[217] - 2020年总资产9.613亿美元，较2019年的12.4848亿美元下降23.0%[267] - 2020年总负债3.2149亿美元，较2019年的4.1091亿美元下降21.8%[267] - 2020年股东权益6.3981亿美元，较2019年的8.3757亿美元下降23.6%[267] - 2020年公司记录政府补贴50万美元用于减少运营费用[283] - 2020年和2019年12月31日止年度，物业和设备的总折旧费用分别为110万美元和90万美元[291] - 2020年和2019年的广告费用分别为18万美元和17.3万美元[307] - 截至2020年12月31日，合同资产为1620万美元，较2019年的2000万美元减少380万美元[319] - 基于2020年12月31日已签合同和已收款项，预计确认与固定费用许可协议下履约义务B相关的收入2640万美元，其中1 - 3年确认1440万美元，超过3年确认1200万美元[321] - 2020年，公司将获取新客户合同产生的0.2百万美元增量成本资本化[322] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，按公允价值计量的金融工具中，2020年货币市场账户公允价值为45614千美元，2019年为66370千美元[327][328] - 2020年和2019年财产和设备净值分别为209千美元和1226千美元，同比下降83%[334] - 2019年公司决定在2020年3月31日前退出SJ Facility，截至2019年12月31日，SJ Facility租赁改良的净账面价值为0.9百万美元，到2020年3月31日已全部摊销[334] - 2019年仲裁裁决公司向三星支付约690万美元及仲裁费用约871454美元，公司于2019年支付[341] - 2019年3月31日，公司在合并资产负债表的长期存款中记录了690万美元的存款[342] - 2020年4月8日，公司向LG电子提供了约500万美元（59.17亿韩元）的临时存款[343] - 2020年基本和摊薄每股净收益均为0.19美元，2019年基本和摊薄每股净亏损均为0.64美元[378] - 2020年加权平均普通股基本股数为2811.7万股，摊薄股数为2847.7万股；2019年加权平均普通股基本和摊薄股数均为3152.9万股[378] - 2020年有潜在稀释作用的股票期权为123.6万股，2019年股票期权为96.7万股、股票奖励为103.6万股[380] 公司政策及准则相关 - 公司使用资产和负债法核算所得税，确认当期应付或可退还的所得税费用，以及递延所得税资产和负债[309] - 公司将原始或剩余期限在购买日起90天或以内的高流动性工具视为现金等价物[287] - 公司的短期投资包括购买日起原始或剩余期限超过90天的美国国债，这些投资分类为可供出售并按公允价值计量[288] - 物业和设备按成本入账，并使用直线法在相关资产的估计使用寿命内折旧，计算机设备和购买的软件估计使用寿命为3年，机器和设备为3 - 5年，家具和固定装置为5年[290] - 公司的收入主要来自固定费用许可协议和按单位计算的特许权使用费协议，以及较少的开发、服务和其他收入[295] - 公司租赁办公空间，租赁安排的到期日在2024年2月29日或之前，经营租赁在合并资产负债表中作为使用权资产和租赁负债核算[293] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，两项新会计准则对合并财务报表无重大影响[317][318] 公司受外部影响及举措 - 公司受COVID - 19影响实施成本削减举措，包括减薪、取消奖金计划等[282] 预计情况 - 预计2021年物业和设备资本支出少于100万美元[236]