第三方支付网络情况 - 截至2021年12月31日财年，公司第三方支付网络数量近770个，较上一年增长6%[146] - 截至2021年12月31日，公司与近770个第三方支付网络签订合同，较上一年度增加6% [280] ITS部门业务收入占比 - 2021年，肿瘤业务约占公司ITS部门总收入的92%[147] - 2021年，公司ITS部门总收入中约49%来自结直肠癌治疗，44%来自非结直肠癌疾病治疗[147] 市场规模与业务目标 - 美国NPWT市场中的家庭医疗保健市场估计每年可达6亿美元[151] - 公司淋巴水肿治疗业务初步目标客户为现有急性护理和肿瘤客户，预计占数十亿美元淋巴水肿市场的20%[151] 公司收购情况 - 公司于2021年1月31日收购FilAMed，4月18日收购OB Healthcare[152] - 2021年1月31日公司收购FilAMed，4月18日收购OB Healthcare，二者运营结果自收购完成日起并入合并运营报表，截至2021年12月31日，收购带来的收入和收益不显著[299][300][301] - 收购FilAMed和OB Healthcare的总对价为872.5万美元，其中现金支付765万美元，营运资金调整支付32.5万美元，或有对价75万美元[302] - 收购FilAMed和OB Healthcare的收购成本为20万美元，计入2021年12月31日止年度的一般及行政费用[302] - 收购获得的无形资产包括客户关系（公允价值230万美元，加权平均摊销期15年）、未专利技术（公允价值94.3万美元，加权平均摊销期7年）等，总计公允价值401.5万美元，加权平均摊销期11.2年[305] - 收购产生的商誉总计371万美元，均为可税前扣除[302][306] COVID - 19对公司业务影响 - 2020年3月11日，世界卫生组织宣布COVID - 19为大流行病，公司采取一系列措施保障员工安全和业务连续性[154] - 2020年，COVID - 19对公司部分业务线产生净有利影响，增加了净收入和利润率[155] - 2021年，COVID - 19的Delta和Omicron变种对公司疼痛管理和NPWT等产品线的收入增长计划产生不利影响[155] - 公司持续密切关注COVID - 19对业务各方面的影响，并可能采取进一步行动[156] 净收入相关数据 - 2021年净收入1.42亿美元，较2020年的1.7332亿美元减少1.5912亿美元[158] - 2021年净收入每股基本为0.07美元，摊薄后为0.06美元，较2020年分别减少0.79美元和0.74美元[158] - 2021年净收入1.024亿美元，较2020年的9740万美元增加500万美元，增幅5.1%[159] - 2021年公司净收入为142万美元，远低于2020年的1733.2万美元，降幅达91.81%[230] - 2021年公司净收入每股基本为0.07美元，稀释后为0.06美元；2020年基本为0.86美元，稀释后为0.80美元[230] - 2021年公司净营收为1.02382亿美元，较2020年的9738.8万美元增长5.13%[230] - 2021年公司综合净收入为168.8万美元，2020年为1733.2万美元[230] - 2021年净收入为142万美元，2020年为1733.2万美元，2019年为136.1万美元[235] - 2021、2020和2019年净收入分别为142万美元、1733.2万美元和136.1万美元，基本加权平均普通股股数分别为20519958股、20106940股和19731498股，稀释加权平均普通股股数分别为22049659股、21717216股和20839396股[291] - 未经审计的备考财务信息显示，2021年和2020年的收入分别为10315.2万美元和10003.2万美元，净收入分别为193.6万美元和1649.8万美元[307] - 2021、2020、2019年公司总净收入分别为10.2382亿美元、9.7388亿美元、8.1115亿美元，第三方付款人租赁收入占比分别为51.6%、50.6%、49.9%[308] 毛利润相关数据 - 2021年毛利润6020万美元，较2020年的5880万美元增加140万美元，增幅2.4%，但毛利率从60.3%降至58.8%[163] 销售和营销费用相关数据 - 2021年销售和营销费用1080万美元，较2020年增加110万美元，占净收入比例从9.9%升至10.5%[167] 一般和行政费用相关数据 - 2021年一般和行政费用4230万美元，较2020年的3520万美元增加710万美元，增幅20.1%，占净收入比例从36.1%升至41.3%[169] - 2021年公司销售、一般和行政总费用为5737.7万美元，较2020年的4993.2万美元增长14.91%[230] 利息费用相关数据 - 2021年利息费用140万美元，较2020年增加10万美元，增幅9.7%[170] - 2021、2020、2019年公司合并运营报表中的总利息费用分别为1400000美元、1300000美元、1900000美元[335] 所得税相关数据 - 2021年所得税收益20万美元，有效税率为负12.9%；2020年所得税收益980万美元，有效税率为负130%[171] - 2021、2020、2019年公司税前收入分别为1257000美元、7543000美元、1524000美元[337] - 2021、2020、2019年公司所得税收益（费用）分别为163000美元、9789000美元、 - 163000美元[338] - 2021、2020、2019年公司有效所得税税率分别为 - 12.9%、 - 129.8%、10.7%[338] 可用流动性与信贷协议情况 - 2021年末可用流动性为4160万美元，其中现金及现金等价物20万美元，循环信贷额度4140万美元；2020年末可用流动性为2040万美元[174] - 2021年信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，到期日为2026年2月5日，可增加2500万美元，贷款人可开具最高700万美元的信用证[175] - 2021年2月5日公司终止2015年信贷协议，原协议下约80万美元信用证转至2021年信贷协议[177][178] - 2021年信贷协议规定前四个日历季度最低固定费用覆盖率为1.20:1.00，最高杠杆率为3.50:1.00[177] - 2020年12月31日，2015年信贷协议含3790万美元定期票据和1180万美元未提取循环信贷额度，借款基数约1560万美元[180] - 2021年12月31日，循环信贷额度总可用额7500万美元，已提取3297.4万美元，信用证60万美元，可用额度4142.6万美元[182] - 2021年公司签订2021年信贷协议，提供7500万美元循环信贷额度，可增加2500万美元，初始借款3000万美元[318] - 2020年12月31日，2015年信贷协议包括3790万美元定期票据和1180万美元未提取循环信贷额度，借款基数约为1560万美元[323] - 2021年第一季度公司执行并完成2021年信贷协议，终止2015年信贷协议，2021年12月31日循环信贷额度可用净额为41426000美元，2020年12月31日为10788000美元[326] - 截至2021年12月31日，公司长期债务未来到期情况为2022年到期423000美元，2026年到期32974000美元，总计33397000美元[326] 贷款利率相关数据 - 2020年12月31日，实际欧元美元贷款利率为2.19%，实际CBFR贷款利率为2.25%[180] - 2021年12月31日，加权平均欧元美元贷款利率为2.11%，实际ABR贷款利率为4.25%[182] - 2021年12月31日，循环信贷额度未偿还金额按可变利率计息，加权平均欧元美元贷款利率为2.11%，实际ABR贷款利率为4.25%[329] 股票回购情况 - 截至2021年12月31日，公司在股票回购计划下回购约60万美元（33469股），剩余可用回购额度约1940万美元[183] 现金流量相关数据 - 2021年经营活动净现金流入1830万美元，较2020年减少200万美元（9.7%）[185] - 2021年投资活动净现金使用2130万美元，较2020年增加920万美元[187] - 2021年融资活动净现金使用650万美元，较2020年增加530万美元[185] - 2021年经营活动提供的净现金为1831.6万美元，2020年为2028万美元，2019年为1387.5万美元[235] - 2021年投资活动使用的净现金为2131.5万美元，2020年为1216.2万美元，2019年为1964.3万美元[235] - 2021年融资活动使用的净现金为646.3万美元，2020年为111.7万美元，2019年提供的净现金为409.7万美元[235] - 2021年现金及现金等价物净减少946.2万美元，2020年净增加700.1万美元，2019年净减少167.1万美元[235] - 2021年、2020年和2019年支付的利息现金分别为111.3万美元、121.4万美元和170.5万美元[236] - 2021年、2020年和2019年支付的所得税现金分别为17.1万美元、10.2万美元和11.1万美元[236] 会计准则采用情况 - 公司于2019年1月1日采用Topic 842会计准则，采用修改后的追溯过渡法[197] - 公司于2019年1月1日采用ASC Topic 842租赁准则，采用修改后的追溯过渡方法[267] - 公司已采用ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01，正评估Topic 326对财务报表的影响[297][298] 商誉和商标减值评估 - 公司在2021年10月1日对商誉和无限期使用寿命的商标进行年度减值定性评估，未发现减值[203][205] - 公司于2021年10月1日进行年度减值分析，确定具有不确定使用寿命的商号公允价值大于账面价值，无减值[262] 市场风险与衍生合约 - 公司面临外汇汇率和短期利率变化的市场风险，2021年12月31日有名义价值2000万美元的利率衍生合约，2020年12月31日无此类合约[209][210] - 2021年2月公司采用衍生投资政策，同月签订两份利率互换协议管理利率风险，协议名义金额为20000000美元，公允价值为355000美元[330][331][333] - 2021年公司利率互换现金流量套期收益相关情况为未实现收益249000美元，重分类至利息费用106000美元，税收规定87000美元，期末余额268000美元[334] LIBOR相关风险 - 一周和两个月期的美元LIBOR设置于2021年12月31日停止发布，其余美元LIBOR设置将于2023年6月30日后停止发布，公司相关协议与美元LIBOR挂钩，管理层正监测相关风险[213][214] 财务报表审计情况 - 截至2021年12月31日和2020年的合并资产负债表、2019 - 2021年的合并运营和综合收益表等财务报表已由BDO USA, LLP审计[217][219] 第三方付款人租赁业务收入 - 公司2021年第三方付款人租赁业务的合并收入为5280万美元[224] 关键审计事项 - 公司确定第三方付款人租赁可变对价时使用的付款人报销率估计被确定为关键审计事项[225] - 公司对付款人报销率进行测试，包括追溯源文件、检查计算准确性和回顾历史估计与实际报销情况[227] 公司租赁情况 - 公司经营租赁主要用于办公空间、服务设施中心和设备，租赁期限最长达10年[200] - 公司设备租赁在有隐含利率时使用隐含利率作为折现率，否则使用增量借款利率；办公租赁通常使用增量借款利率[201] 公司资产负债与股东权益情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为9.7586亿美元，较2020年的9.6991亿美元增长0.61%[229] - 2021年公司总负债为4931.4万美元，较2020年的5623.9万美元下降12.31%[229] - 2021年公司股东权益为4827.2万美元，较2020年的4075.2万美元增长18.45%[229] - 2021年末公司普通股发行和流通数量为2069.9546万股，2020年末为2381.6193万股[229] 运营部门情况 - 公司运营分为综合治疗服务和耐用医疗设备服务两个可报告部门[248] 软件资本化与摊销情况 - 2021年公司资本化