公司基本信息 - 公司于2016年5月13日成立，2021年3月首次公开募股并更名[25] - 公司约有2100名员工，服务约6700名PACE参与者，运营18个PACE中心[26][27] - 公司有五个运营部门，其中三个与PACE服务相关，已合并为一个可报告部门，另外两个为家庭护理和老年住房部门[140] - 公司服务约6700名PACE参与者，是美国最大的PACE提供商，运营18个PACE中心[141] - 公司目标人群估计约为220万，即符合Medicare和Medicaid双重资格且符合PACE护理院护理标准的老年人[175] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2021年3月31日，公司总资产为531,395千美元，较2020年6月30日的409,634千美元增长29.72%[16] - 截至2021年3月31日，公司总负债为180,334千美元，较2020年6月30日的301,884千美元下降40.26%[16] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为351,061千美元，较2020年6月30日的107,750千美元增长225.81%[16] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司财产和设备净值分别为1.41515亿美元和1.02494亿美元，2021年和2020年前九个月折旧分别为880万美元和780万美元[35] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司商誉分别为1.242亿美元和1.161亿美元[78] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司确定使用寿命的其他无形资产均为660万美元，累计摊销分别为190万美元和140万美元[79] - 2021年3月31日和2020年6月30日，公司资本租赁设备余额分别为692.9万美元和501.6万美元[83] - 2021年3月31日长期债务净额为7241.5万美元，2020年6月30日为2.10432亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 营收费用利润 - 2021年第一季度，公司总营收为156,308千美元，较2020年同期的144,770千美元增长7.97%[17] - 2021年第一季度，公司总费用为161,674千美元，较2020年同期的131,796千美元增长22.67%[17] - 2021年第一季度，公司运营亏损为5,366千美元，而2020年同期运营收入为12,974千美元[17] - 2021年前九个月，公司总营收为466,184千美元，较2020年同期的414,700千美元增长12.41%[17] - 2021年前九个月，公司总费用为489,189千美元，较2020年同期的383,937千美元增长27.41%[17] - 2021年前九个月，公司运营亏损为23,005千美元，而2020年同期运营收入为30,763千美元[17] - 2021年前九个月，公司净亏损为51,055千美元，而2020年同期净利润为13,787千美元[17] - 截至2021年3月31日的三个月，公司净亏损10,862,000美元；截至2021年3月31日的九个月，净亏损51,055,000美元[18] - 截至2020年3月31日的三个月，公司净收入7,990,000美元；截至2020年3月31日的九个月，净收入13,787,000美元[19] - 2021年3月31日三个月内，公司总营收1.56308亿美元，2020年同期为1.4477亿美元；2021年3月31日九个月内，总营收4.66184亿美元，2020年同期为4.147亿美元[145][146] - 2021年3月31日三个月内，公司所得税前亏损1512.6万美元，2020年同期盈利1085.7万美元；2021年3月31日九个月内，所得税前亏损4589.6万美元，2020年同期盈利1874.1万美元[145][146][147] - 2021年第一季度，人头税收入为155,835,000美元，2020年同期为144,174,000美元；2021年前九个月为464,294,000美元，2020年同期为412,724,000美元[186] - 2021年第一季度，运营亏损为5,366,000美元，2020年同期为盈利12,974,000美元；2021年前九个月运营亏损为23,005,000美元，2020年同期为盈利30,763,000美元[186] - 2021年第一季度，净亏损为10,862,000美元，2020年同期为盈利7,990,000美元；2021年前九个月净亏损为51,055,000美元，2020年同期为盈利13,787,000美元[186] - 2021年第一季度，归属于公司的净亏损为10,510,000美元，2020年同期为盈利8,138,000美元；2021年前九个月归属于公司的净亏损为50,460,000美元，2020年同期为盈利14,181,000美元[186] - 2021年第一季度总营收1.56308亿美元，较2020年同期的1.4477亿美元增长8%；前九个月总营收4.66184亿美元，较2020年同期的4.147亿美元增长12%[188] - 2021年第一季度人头费收入1.55835亿美元，较2020年同期的1.44174亿美元增长8%；前九个月人头费收入4.64294亿美元，较2020年同期的4.12724亿美元增长12%[188] - 2021年第一季度其他服务收入47.3万美元，较2020年同期的59.6万美元下降21%；前九个月其他服务收入189万美元，较2020年同期的197.6万美元下降4%[188] - 2021年第一季度外部供应商成本7538.9万美元，较2020年同期的7102.2万美元增长6%；前九个月外部供应商成本2.24215亿美元，较2020年同期的2.04387亿美元增长10%[193] - 2021年第一季度护理成本（不包括折旧和摊销）3956.5万美元，较2020年同期的3928.5万美元增长1%；前九个月护理成本（不包括折旧和摊销）1.15922亿美元，较2020年同期的1.14465亿美元增长1%[195] - 2021年第一季度销售和营销费用559.2万美元，较2020年同期的462.8万美元增长21%；前九个月销售和营销费用1433.5万美元，较2020年同期的1440.5万美元下降0.7%[197] - 2021年第一季度企业、一般和行政费用1859.5万美元，较2020年同期的1402.8万美元增长33%；前九个月企业、一般和行政费用1.05901亿美元，较2020年同期的4241.7万美元增长150%[200] - 2021年第一季度折旧和摊销费用331.1万美元，较2020年同期的276.9万美元增长20%；前九个月折旧和摊销费用926.2万美元，较2020年同期的831万美元增长11%[202] - 2021年第一季度无股权损失，较2020年同期的16.3万美元下降100%；前九个月股权损失134.3万美元，较2020年同期的20.3万美元增长562%[203] - 2021年第一季度运营亏损3.4%，前九个月运营亏损4.9%；2020年第一季度运营收入9%，前九个月运营收入7.4%[187] - 2021年第一季度其他经营费用为1922.2万美元，较2020年同期的 - 9.9万美元增加1932.1万美元，增幅达19516%；2021年前九个月其他经营费用为1821.1万美元，较2020年同期的 - 25万美元增加1846.1万美元，增幅达7384%[204][206] - 2021年第一季度净利息费用为487.6万美元，较2020年同期的236.1万美元增加251.5万美元，增幅为107%；2021年前九个月净利息费用为1706.1万美元，较2020年同期的1128.7万美元增加577.4万美元，增幅为34%[207] - 2021年第一季度债务清偿损失为1348.8万美元，2020年同期无此项损失；2021年前九个月债务清偿损失为1447.9万美元，2020年同期无此项损失[207] - 2021年第一季度和前九个月权益法投资收益均为1087.1万美元，2020年同期无此项收益[207] - 2021年第一季度其他费用不到226.7万美元，较2020年同期的24.4万美元减少251.1万美元，降幅达1029%；2021年前九个月其他费用为222.2万美元，较2020年同期的 - 73.5万美元增加148.7万美元，增幅为67%[207] - 2021年第一季度其他收入（费用）总计为 - 976万美元，较2020年同期的 - 211.7万美元减少764.3万美元，降幅为361%；2021年前九个月其他收入（费用）总计为 - 2289.1万美元，较2020年同期的 - 1202.2万美元减少1086.9万美元，降幅为90%[207] - 2021年第一季度净利息费用为490万美元，较2020年同期的240万美元增加250万美元，增幅为52%；2021年前九个月净利息费用为1710万美元，较2020年同期的1130万美元增加580万美元，增幅为34%[209] - 2021年第一季度债务清偿损失为1350万美元，2020年同期无此项损失；2021年前九个月债务清偿损失为1450万美元，2020年同期无此项损失[210][211] - 2021年第一季度和前九个月权益法投资收益均为1090万美元，2020年同期无此项收益[212] - 2021年第一季度其他费用不到230万美元，较2020年同期的20万美元减少250万美元，降幅为111%；2021年前九个月其他费用为220万美元，较2020年同期的70万美元增加150万美元，增幅为67%[213] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2021年3月31日九个月，经营活动净现金使用17,028,000美元；2020年同期为提供20,021,000美元[23] - 截至2021年3月31日九个月，投资活动净现金使用16,083,000美元；2020年同期为使用7,790,000美元[23] - 截至2021年3月31日九个月，融资活动净现金提供122,309,000美元；2020年同期为提供22,703,000美元[23] - 2021年3月现金、现金等价物及受限现金增加89,198,000美元，期末余额为203,763,000美元；2020年同期增加34,934,000美元，期末余额为96,130,000美元[23] - 2021年3月支付利息16,251,000美元、所得税7,047,000美元；2020年同期支付利息10,330,000美元、所得税2,080,000美元[23] - 2021年3月债务提前还款罚金6,000,000美元，应付账款包含的财产和设备224,000美元，资本租赁购买的财产和设备3,517,000美元[23] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2021年和2020年3月31日三个月，公司分别记录所得税收益 - 430万美元和税收准备金290万美元；九个月分别记录税收准备金520万美元和500万美元，有效税率分别为 - 11.2%和 - 26.4%[134] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 2021年3月普通股首次公开发行扣除发行成本后净收入373,580,000美元[18] - 2021年3月8日完成首次公开募股，发行16666667股普通股，发行价21美元/股，承销商行使期权购买2329234股，净收益3.736亿美元[30] - 2021年3月8日完成首次公开募股，支付2000万美元或有对价[102] - 2021年3月3日，公司的首次公开募股注册声明生效，3月8日完成IPO，发行并出售1666.6667万股普通股，发行价每股21美元，承销商额外购买232.9234万股，公司获得净收益3.736亿美元[155] - 公司用2016年信贷协议部分收益以7760万美元回购16095819股普通股[56] - 公司以7460万美元取消16994975份普通股期权奖励，其中4220万美元计为公司一般及行政费用，3240万美元冲减额外实收资本[57] - 交易中公司产生2260万美元交易成本