公司业务情况 - [公司提供室内智能、广告管理平台Shoom和数据分析可视化解决方案SAVES三类业务，室内智能业务通过销售硬件、软件许可证和专业服务创收，Shoom和SAVES通过销售软件许可证创收][263][264] - [公司的全栈工业物联网解决方案集成多种技术，提供端到端可见性和控制，帮助组织优化运营][262] 公司财务业绩 - [公司2023年和2022年上半年持续经营业务净亏损均约为1970万美元，无法保证未来盈利][265] - [2023年Q2营收210万美元，较去年同期260万美元下降约20%，主要因室内智能销售延迟和SAVES产品线销售下降][318][320] - [2023年Q2毛利润166.7万美元，利润率81%，高于去年同期的67%，主要因SAVES和室内智能产品线成本降低][318][322] - [2023年上半年营收516.1万美元，较去年同期522.5万美元下降约1%，各产品线基本持平][328][329] - [2023年上半年毛利润398.1万美元，利润率77%，高于去年同期的68%，主要因SAVES产品线成本降低][328][331] - [2023年Q2调整后EBITDA亏损500万美元，上半年亏损990万美元，均小于去年同期][338][339] - [2023年上半年所得税费用约250万美元，去年同期约2万美元，2023年含260万美元递延税费用和10万美元当期税收益][328][335] - [2023年上半年终止经营业务净亏损490万美元，较去年同期1210万美元减少730万美元，主要因2023年3月业务剥离][328][336] - [2023年第二季度净亏损696.6万美元，上年同期为2485.7万美元；上半年净亏损2384万美元，上年同期为4221.9万美元][341] - [2023年第二季度调整后EBITDA为亏损495.3万美元，上年同期为亏损522万美元；上半年调整后EBITDA为亏损987万美元，上年同期为亏损1166.7万美元][341] - [2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损0.19美元，上年同期为亏损12.87美元；上半年基本和摊薄后每股净亏损1.16美元，上年同期为亏损20.91美元][344][345] - [2023年第二季度备考非GAAP基本和摊薄后每股净亏损0.18美元，上年同期为亏损2.72美元；上半年备考非GAAP基本和摊薄后每股净亏损0.79美元，上年同期为亏损5.88美元][348] 公司战略决策 - [公司董事会授权审查战略替代方案，包括资产出售、合并或分拆业务单元等][268] - [公司可能继续进行战略交易，并根据需要筹集额外资本][356] 公司股权交易 - [2023年6月30日止六个月，公司通过ATM计划出售28,981,729股普通股，获得约2100万美元毛收入，扣除费用后净收入2040万美元；7月1日至文件提交日，出售6,520,000股，毛收入约140万美元][269] - [2023年5月15日，公司与多方签订认股权证购买协议，出售最多1.5亿份认股权证，发行日为5月17日，毛收入约150万美元，扣除费用后净收入约140万美元][275][277] - [2023年7月，公司因行使900万份认股权证发行900万股普通股，获得约230万美元毛收入][280] - [公司于2023年6月20日与FOXO达成通用释放协议，以放弃相关诉讼权利等为交换，获得368.5万股FOXO A类普通股，此前每1美元认购的10%可转换票据可换0.67股FOXO A类普通股][281] 公司债务处理 - [2023年5月16日，公司分别对2022年7月和12月的票据进行修订，延长到期日并支付各10万美元的延期费][270][271] - [2023年第二季度，公司与Streeterville达成交换协议，分割约200万美元新票据，减少原票据余额，并以7,349,420股普通股交换；7月1日至文件提交日，以约250万美元本金和利息交换13,369,256股普通股][272][273] 公司合规情况 - [2023年4月14日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，需在180天内（至10月11日）恢复合规，否则可能被摘牌][274] 公司合并事项 - [2023年7月24日，公司与Superfly Merger Sub Inc.、XTI Aircraft Company签订合并协议，若交易完成，Merger Sub将并入XTI，XTI成为公司全资子公司，公司将更名为“XTI Aerospace, Inc.”][282] - [合并生效时，Inpixon股东预计保留合并后公司约40%已发行和流通的股本，XTI证券持有人预计保留约60%][287] - [预计公司首席执行官Nadir Ali和首席财务官Wendy Loundermon将在交易完成时辞职][288] - [公司将向Maxim Group LLC支付80万美元现金费用，并按交易前一日纳斯达克报告的Inpixon普通股收盘价计算，发行约656.5988万股Inpixon普通股作为服务报酬][289] - [根据合并协议，公司将向XTI提供最高177.5万美元的高级有担保贷款，贷款本金总额最高达231.3407万美元，年利率10%，按年复利][291][292] 公司重组与业务合并 - [公司于2023年3月14日完成重组，随后前子公司与KINS Technology Group Inc.进行业务合并，交易价值7035万美元][296] 公司奖金计划 - [公司补偿委员会于2023年7月24日通过已完成交易奖金计划，部分参与者可获相当于2022年底年薪100%的现金奖金，部分参与者可获交易价值4%的现金奖金][297][298][299] - [公司补偿委员会于2023年7月24日通过未来战略交易奖金计划，激励员工参与战略交易，部分高管在交易完成时可获相当于年薪和目标奖金总额100%的现金奖金][304][307] - [拟议交易预计符合未来战略交易奖金计划中“预期交易”的定义][305] - [公司高管可获现金和股权奖励，现金奖励为交易价值4%，阿里和朗德蒙分别获3.5%和0.5%，股权奖励由委员会决定][308][309] 公司财务报表编制 - [公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，需对未来事件进行假设和估计，实际结果可能与估计有重大差异][314] 公司商誉情况 - [截至2022年6月30日，公司此前记录的商誉已全部减值，将按三个报告单位运营和报告][317] 公司资金状况 - [截至2023年6月30日，公司整体营运资金盈余约为2万美元][351][352] - [截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为1570万美元][351][352] - [2023年上半年经营活动使用的净现金为1580万美元][352] - [截至2023年6月30日，资本化经营租赁的总义务约为50万美元，其中约20万美元预计将在未来十二个月内支付][353] - [截至2023年6月30日，公司欠第三方本票本金约1380万美元，这些票据将在未来十二个月内支付，利率在8%至10%之间][354] - [截至2023年6月30日，公司已计提未行使认股权证负债150万美元][354] - [2023年上半年经营活动净现金使用量约为1580万美元，主要由2450万美元净亏损、640万美元非现金调整和230万美元经营资产与负债净现金变化构成][355][358][359] - [2023年上半年投资活动净现金使用量约为50万美元，2022年同期为提供约3710万美元][362] - [2023年上半年融资活动净现金流入为1170万美元，2022年同期为使用约420万美元][363] - [截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1568.1万美元，截至2022年12月31日为1023.5万美元][357] - [截至2023年6月30日，营运资金盈余为15000美元，截至2022年12月31日为515.2万美元][357] - [公司认为现有资金足以满足未来12个月营运资金、资本资产购买、债务偿还和其他流动性需求][355] 公司外部影响因素 - [宏观经济状况、全球事件等可能影响公司普通股流动性、获取资本能力和经营业绩，供应链问题和成本增加仍是挑战][356] 公司交易活动情况 - [公司无表外担保、利率互换交易、外汇合约，不参与非交易所交易合约的交易活动][364] 公司内部控制情况 - [截至2023年6月30日季度末，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化][368][369]