市场地位 - 公司是高等教育和付费K - 12领域LMS市场份额领导者，有近7000个全球客户，分布在100多个国家[106] 营收数据 - 2022年和2021年第一季度营收分别为1.135亿美元和9400万美元[110] - 2022年第一季度总营收为1.13462亿美元，较2021年的9398万美元增长1948.2万美元，增幅21%，其中订阅及支持收入增长1713.8万美元，增幅20%，专业服务及其他收入增长234.4万美元，增幅31%[131] - 2022年和2021年第一季度收入分别为1.13462亿美元和9398万美元[185] - 2022年和2021年第一季度分配合并收入分别为1.13961亿美元和9873.8万美元[185] 净亏损数据 - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为550万美元和3310万美元[110] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为554.5万美元和3307.1万美元[182] 调整后EBITDA数据 - 2022年和2021年第一季度调整后EBITDA分别为4360万美元和3260万美元[110] - 2022年和2021年第一季度调整后EBITDA分别为4355.3万美元和3256万美元[182] 经营现金流数据 - 2022年和2021年第一季度经营现金流分别为 - 6590万美元和 - 5870万美元[110] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为6594.5万美元，投资活动净现金使用量为131.1万美元，融资活动净现金流入为281.3万美元[152] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量6590万美元，主要因净亏损550万美元及非现金项目调整；2021年同期为5870万美元[162][163] 自由现金流数据 - 2022年和2021年第一季度自由现金流分别为 - 6730万美元和 - 5910万美元[110] - 2022年第一季度自由现金流为 - 6725.6万美元，2021年同期为 - 5913.4万美元[173] 业务线收入数据 - 2022年第一季度订阅和支持收入为1.03492亿美元，专业服务及其他收入为997万美元；2021年对应数据分别为8635.4万美元和762.6万美元[129] 总运营费用数据 - 2022年第一季度总运营费用为7613.8万美元，2021年为7288万美元[129] 总其他收入（费用）净额数据 - 2022年第一季度总其他收入（费用）净额为 - 421.1万美元，2021年为 - 1787.8万美元[129] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为-421.1万美元，较2021年的-1787.8万美元增加1366.7万美元，减幅76%[144] 基于股票的薪酬数据 - 2022年和2021年第一季度总基于股票的薪酬分别为947.6万美元和558.5万美元[129] 总成本数据 - 2022年第一季度总成本为4101.1万美元，较2021年的4563.4万美元减少462.3万美元，减幅10%，其中订阅及支持成本减少433.8万美元，减幅11%，专业服务及其他成本减少28.5万美元，减幅5%[134] 销售及营销费用数据 - 2022年第一季度销售及营销费用为4332.1万美元，较2021年的4122.2万美元增加209.9万美元，增幅5%[138] 研发费用数据 - 2022年第一季度研发费用为1720.1万美元，较2021年的1708.9万美元增加11.2万美元，增幅1%[140] 一般及行政费用数据 - 2022年第一季度一般及行政费用为1561.6万美元，较2021年的1335.1万美元增加226.5万美元，增幅17%[142] 所得税收益数据 - 2022年第一季度所得税收益为235.3万美元，较2021年的934.1万美元减少698.8万美元，减幅75%[146] 现金、现金等价物和受限现金数据 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总计1.053亿美元，较2021年12月31日的1.692亿美元减少[148] - 截至2022年3月31日（未经审计）和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为1.053亿美元和1.692亿美元[193] 递延收入数据 - 截至2022年3月31日，公司递延收入为1.89亿美元，其中1.752亿美元为流动负债，预计在未来12个月确认为收入，2021年12月31日递延收入为2.557亿美元[151] 信贷协议数据 - 2020年3月24日公司签订信贷协议，初始定期贷款本金7.75亿美元，2020年12月22日增量定期贷款本金7000万美元，循环信贷额度5000万美元，含1000万美元信用证子限额[154] - 信贷协议要求按季度等额偿还定期贷款本金，为原定期贷款本金的0.25%[155] - 2021年8月公司因IPO和承销商超额配售权行使，分别提前偿还定期贷款本金2.243亿美元和3080万美元，并支付1.5%的提前还款溢价[156] - 2021年10月29日公司签订新信贷协议，高级定期贷款额度5亿美元，高级循环信贷额度1.25亿美元[157] - 截至2022年3月31日，高级定期贷款未偿还借款5亿美元，高级循环信贷无未偿还借款，信用证未偿还440万美元[160] - 截至2022年3月31日（未经审计）和2021年12月31日，公司有1.25亿美元的高级循环信贷安排和大约5亿美元的高级定期贷款[194] - 截至2022年3月31日（未经审计）和2021年12月31日，高级循环信贷安排利率为2.5%，高级定期贷款利率为2.75%加可变适用利率，适用利率分别为0.52%和0.50%[194] 投资活动净现金数据 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量130万美元，为购置财产和设备；2021年同期净现金提供量4560万美元，因出售业务及购置财产和设备[165] 融资活动净现金数据 - 2022年第一季度融资活动净现金提供量280万美元，来自员工股权计划发行普通股；2021年同期净现金使用量5010万美元，用于偿还长期债务和回购TopCo单位[167][168] 非GAAP经营收入数据 - 2022年第一季度非GAAP经营收入4249.7万美元，2021年同期为3222.7万美元[173] 外汇汇率影响数据 - 2022年和2021年第一季度，假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[192] 信用证抵押数据 - 公司需在金融机构维持不少于440万美元的现金余额作为信用证的抵押[195] 市场风险数据 - 公司面临外汇汇率、利率和通胀等市场风险，未持有或发行用于交易目的的金融工具[191]