SBA贷款情况 - 公司于2020年4月9日获SBA贷款471.9万美元，于2020年4月27日获SBA贷款45.3万美元，于2021年2月3日获第二笔SBA贷款200万美元，截至2021年3月31日，第二笔SBA贷款未使用部分为35万美元，45.3万美元贷款已获全额豁免[109][110] - 截至2021年3月31日，SBA已全额免除InterGroup 45.3万美元贷款，未免除Justice 471.9万美元贷款[141] - 2021年2月3日，Justice获得200万美元的第二笔SBA贷款，利率1.00%，截至2021年3月31日未使用部分为35万美元[143] 公司股权及投资组合情况 - 截至2021年3月31日，公司拥有Portsmouth Square约71.3%的普通股[111] - 公司拥有15个公寓综合体、1个商业地产和3套单户住宅作为战略投资[115] - 截至2021年3月31日，公司投资组合公允价值为3699.6万美元，REITs和房地产公司占比30.1%[137] 公司净收入情况 - 2021年第一季度公司净收入为139.9万美元，2020年同期净亏损为305.9万美元[117] - 2021年前九个月公司净收入为515.5万美元，2020年同期净亏损为203.5万美元，主要因有价证券收益和房地产销售[126] 酒店运营情况 - 2021年第一季度酒店运营净亏损为325.9万美元，2020年同期净亏损为106.1万美元[118] - 2021年第一季度酒店总营收为290.2万美元，2020年同期为1125.9万美元，同比下降74%[120][122] - 2021年第一季度客房收入减少727.4万美元，餐饮收入减少85.7万美元，车库收入减少17.1万美元[120] - 2021年第一季度总运营费用减少607万美元[120] - 2021年第一季度酒店日均房价为103美元，入住率为47%，每间可售房收入为48美元；2020年同期日均房价为242美元，入住率为76%，每间可售房收入为184美元，日均房价下降139美元，入住率下降29%，每间可售房收入下降136美元[122] - 2021年前九个月酒店运营净亏损为1142万美元，2020年同期净收入为146万美元，主要因酒店收入下降[127] - 2021年前九个月酒店总收入为943.6万美元，较2020年同期的4158.9万美元下降77%[130][132] 房地产运营情况 - 2021年第一季度房地产运营净收入较2020年同期减少9.4万美元，主要因收入下降[123] - 2021年前九个月房地产运营净收入较2020年同期增加1152.4万美元，因出售价值1565万美元的公寓[133] 有价证券收益情况 - 2021年第一季度有价证券净收益为563.8万美元，2020年同期净亏损为239.3万美元[124] - 2021年前九个月有价证券净收益为893.7万美元，2020年同期净亏损为296.1万美元[134] 公司现金及财务义务情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为888万美元，2020年6月30日为1416.3万美元[140] - 截至2021年3月31日，公司的重大财务义务总计2.23371亿美元，其中包括抵押贷款、SBA贷款、关联方票据和利息支付等[150] 公司资金流动及相关安排情况 - 2020年4月30日至2021年3月31日期间，InterGroup通过物业再融资获得净收益1.3342亿美元，且有800万美元无抵押循环信贷额度可用[144] - 2020年8月28日，Santa Fe出售公寓获得1565万美元，实现约1204.3万美元收益，扣除成本和还款后净收益1216.3万美元，并向InterGroup支付66.2万美元[144] - Portsmouth控制Justice约97.5%的投票权，必要时可向有限合伙人进行资本调用，InterGroup可提供最高1亿美元借款，自2020年12月已向Justice提供295万美元[145] - 公司短期流动性需求主要用于运营和其他支出，长期流动性需求主要用于偿还到期债务和物业资本改进[146][147] - 公司认为现有现金及其他潜在流动性来源足以满足至少未来十二个月的营运资金、资本租赁和债务义务需求，但不保证计划成功[147] - 公司没有表外安排[148] 疫情影响情况 - 2020年2月25日旧金山宣布进入紧急状态，3月世卫组织宣布新冠为全球大流行，疫情对公司业务产生重大负面影响[105] 公司收入影响因素情况 - 酒店房间价格通常受供需影响，公司可调整房价应对通胀，近两个财年通胀对公司收入影响不大[151] - 公司住宅租赁物业通过短期经营租赁获得收入，租金增长预计可抵消物业运营费用增加[152]