公司股权结构 - 截至2022年9月30日，公司拥有朴茨茅斯广场公司约75.0%的普通股[87] 公司净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为20.1万美元和290.6万美元[91] 酒店运营净收入情况 - 2022年和2021年第三季度，酒店运营净收入分别为72.1万美元和净亏损174.3万美元[92] 酒店各收入项目变化 - 2022年第三季度，酒店客房收入增加524.1万美元，餐饮收入增加26.9万美元，车库收入减少8.5万美元[94] 酒店运营指标变化 - 2022年第三季度较2021年同期，酒店平均每日房价增加89美元，平均入住率增加15%，每间可售房收入增加105美元，收入增长81%[96] 房地产运营收入情况 - 2022年和2021年第三季度，房地产运营收入分别为407.8万美元和411.6万美元[97] 公司有价证券净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司有价证券净亏损分别为81万美元和216.8万美元[98] 公司投资组合情况 - 截至2022年9月30日，公司投资组合中REITs和房地产公司占比40%，公允价值431.5万美元[103] 公司投资交易净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司投资交易净亏损分别为90万美元和233.5万美元[106] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为1221.9万美元和1436.7万美元[107] 公司借款及欠款情况 - 2020年12月16日，Justice与InterGroup达成贷款修改协议，借款额度增至最高1000万美元，贷款到期日延至2021年7月31日，后又延至2023年7月31日；2021年12月Justice解散后，Portsmouth承担1135万美元应付票据；2021年12月31日，Portsmouth与InterGroup达成协议，借款额度增至最高1600万美元；2022年6月30日财年，InterGroup向酒店预付755万美元，截至2022年6月30日和9月30日，欠款总额达1420万美元[108] 公司房产抵押贷款再融资情况 - 2022年6月30日财年，公司对6处房产现有抵押贷款进行再融资，获得一处加州房产的应付抵押票据，净收益总计1668.3万美元[109] 公司信贷额度情况 - 公司曾有美国帝国商业银行提供的500万美元无抵押循环信贷额度，截至2022年6月30日可全额提取；2022年7月，该额度续约降至200万美元，截至2022年9月30日可全额使用[110] 公司短期流动性需求 - 短期流动性需求主要用于支付运营及其他支出，包括管理和特许经营费、公司费用、工资及相关成本、税费、未偿债务本息和酒店维修保养[111] 公司长期流动性需求 - 长期流动性需求主要用于支付预定债务到期款项和酒店及房地产的资本改善；公司认为现有现金及运营产生的现金能满足至少12个月的运营及其他支出需求[112] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[113] 公司重大财务义务情况 - 截至2022年9月30日，公司重大财务义务（含利息支付）总计2.31345亿美元，其中2023年需支付1415.5万美元，2024年需支付1.14618亿美元等[115] 公司收入风险情况 - 酒店房价通常受供需因素影响，Aimbridge可根据管理协议调整房价，通胀对酒店收入影响极小；公司收入还面临利率风险，近两个财年通胀对公司收入影响不大[116] 公司住宅租赁物业情况 - 公司住宅租赁物业通过短期经营租赁获得收入，租金增长预计可抵消预期增加的物业运营费用；过去三个财年，公司以有利的长期固定利率对大部分抵押贷款进行再融资[117] 财务报表编制情况 - 编制财务报表需进行估计和判断，包括子公司合并、收入、坏账准备、应计项目、资产减值、其他投资、所得税以及承诺和或有事项等[118]