公司数据资源情况 - 公司独家威胁情报数据库包含超85亿个IP地址的历史数据、已知关联和声誉行为[100] 公司财务筹资情况 - 2022年公司通过发行应付票据、出售普通股等方式筹集1560万美元，年末现金为300万美元[102] - 2022年公司运营资金的主要来源为发行两张Streeterville票据，扣除发行成本后贡献930万美元，以及出售和发行普通股及认股权证获得640万美元[126] - 2023年2月23日，公司向Streeterville出售了本金总额为140万美元的有担保本票，获得130万美元，该本票于2023年3月31日到期，每周偿还本金5万美元[126] - 截至2022年12月31日，公司通过2021年8月启动的市价发行计划出售184.3万股普通股，扣除费用后获得约750万美元收益[127] - 2022年3月10日和6月29日，Streeterville分别购买两张本金为540万美元的无担保本票，公司扣除交易费用后获得约930万美元[129] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年总营收7529万美元，较2021年的7277万美元增长3.5%，毛利润4175万美元，占比55.5%，高于2021年的3656万美元和50.2% [105][106] - 2022年销售和营销费用降至6510万美元，低于2021年的10935万美元，研发费用增至6465万美元，高于2021年的6328万美元，一般及行政费用增至7483万美元，高于2021年的5896万美元[105] - 2022年利息费用增至2359万美元，高于2021年的2.1万美元，其他收入为2028万美元，高于2021年的722万美元，租赁终止收益为385万美元[105] - 2022年经营活动净现金使用量为1319万美元，投资活动净现金使用量为147.9万美元，融资活动净现金提供量为1358.4万美元[119] - 2022年经营活动净现金使用主要因净亏损1622.9万美元，部分被非现金项目调整500万美元和营运资金变化抵消[120] - 2022年投资活动净现金使用主要用于新Shield Cloud和End Point解决方案的内部使用软件资本化120万美元及设备采购30万美元[122] - 2022年融资活动净现金提供主要来自发行Streeterville应付票据净收益930万美元、注册直接发行净收益430万美元等[124] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为300万美元，较2021年12月31日的410万美元有所下降；营运资金赤字为780万美元，而2021年12月31日营运资金为210万美元[126] - 截至2023年3月24日，公司公众流通股按规定计算价值为2870万美元，在公众流通股低于7500万美元时，公司进行一级发行受限，12个月内通过S - 3表格出售证券的总市值不得超过公众流通股的三分之一[128] - 截至2023年3月24日，公司欠Streeterville的包括本金、应计利息和费用在内的未偿债务总额为1020万美元[130] 公司业务线收入关键指标变化 - 2022年来自美国政府实体的收入为5000万美元，占比65.8%，低于2021年的5200万美元和71.3%；商业客户收入为2600万美元，占比34.2%，高于2021年的2100万美元和28.7% [108] 公司会计政策情况 - 公司内部开发软件采用敏捷软件开发方法，应用开发阶段的相关开发成本作为财产和设备资本化，初步阶段成本在发生时费用化，资本化的内部使用软件按直线法在估计使用寿命（一般为三年）内摊销[135][136] - 公司产品收入在发货或满足特定履约义务时确认，咨询服务收入按FASB ASC Topic 606的五步标准确认，INTRUSION Shield软件订阅服务在解决方案可用时满足履约义务，收入按月在合同期内确认[137][138][144] - 公司维持坏账准备以应对客户无法付款的损失，历史上销售退货和坏账估计与实际结果无重大差异[145]