公司业务基础信息 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库，2021年推出首款商业产品INTRUSION Shield[82] 公司现金状况 - 2023年3月31日公司现金为40万美元，若无法获得可接受的债务或股权融资，可能无法实施业务计划[84] - 截至2023年5月11日，公司现金为20万美元，不足以支付每月运营需求，需近期筹集资金[96] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为40万美元，低于2022年12月31日的300万美元；营运资金赤字为1260万美元，高于2022年12月31日的780万美元[97] 公司收入情况 - 2023年第一季度收入为130万美元，低于2022年同期的180万美元；咨询收入为100万美元，低于2022年同期的160万美元；INTRUSION Shield收入为30万美元，高于2022年同期的20万美元[86] - 2023年第一季度来自美国政府实体的收入为60万美元，占比48.4%，低于2022年同期的130万美元和72.2%；两家商业客户收入占比46.6%，高于2022年同期的21.6%[87] 公司毛利润情况 - 2023年第一季度毛利润为100万美元，占收入的76.1%，高于2022年同期的90万美元和50.8%[88] 公司运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用为500万美元，较2022年同期增长2.5%；销售和营销费用为170万美元，高于2022年同期的120万美元；研发费用为180万美元，较2022年同期增加10万美元；一般及行政费用为150万美元，低于2022年同期的210万美元；利息费用为70万美元，高于2022年同期的10万美元[86][89][91][92][93][94] 公司成本削减措施 - 2023年3月下旬实施成本削减措施，预计每季度节省约150万美元，为期2个季度，之后每季度节省140万美元[90][100] 公司融资及债务情况 - 2022年公司通过发行Streeterville票据获得930万美元，通过出售普通股和认股权证获得640万美元[97] - 公司需在2023年9月和12月偿还Streeterville的票据，截至2023年3月31日，应付总额为1020万美元[102] - 2022年12月前，Streeterville三次赎回请求共150万美元，公司以现金支付；2023年1月协议修改，Streeterville放弃至3月31日的赎回权，换取未偿票据余额3.75%的费用[102] 公司“按市价发行”计划情况 - 2021年8月公司启动“按市价发行”计划，原可售5000万美元普通股，2023年3月31日调整后可售总额降至1500万美元；2023年第一季度该计划销售普通股净收入2.1万美元[104] 公司公众流通股情况 - 截至2023年5月11日，公司公众流通股为2340万美元，公众流通股低于7500万美元时，12个月内Form S - 3证券销售市值不得超公众流通股三分之一[105] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用231.2万美元，2022年同期为347.1万美元[106] - 2023年第一季度投资活动净现金使用30.1万美元，主要是内部开发软件资本化；2022年同期为16万美元，用于购买财产和设备[106][109] - 2023年第一季度融资活动净现金提供9000美元，2022年同期为561万美元，主要源于Streeterville LLC票据发行净收益460万美元和“按市价发行”计划公开发行90万美元[106][110] - 2023年第一季度经营活动净现金使用因470万美元净亏损，被120万美元非现金项目调整和120万美元营运资金变化抵消[107] - 2022年第一季度经营活动净现金使用主要因410万美元净亏损，部分被90万美元非现金费用加回和30万美元营运资金变化抵消[108] 公司财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，关键会计政策和估计与2022年年报相比无重大变化[111][112]