公司业务基础信息 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库，2021年推出首款商业产品INTRUSION Shield[86] 公司现金及资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金为30万美元，若无法获得可接受的债务或股权融资，可能无法实施业务计划[88] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为30万美元，较2022年12月31日的300万美元下降；营运资金赤字为1390万美元，2022年12月31日为780万美元[101] 公司整体收入情况 - 2023年Q2和H1收入分别为150万和280万美元，2022年同期为210万和390万美元[90] 各业务线收入情况 - 2023年Q2和H1咨询业务收入分别为110万和210万美元，2022年同期为170万和330万美元；INTRUSION Shield收入分别为40万和70万美元，2022年同期为40万和60万美元[90] 特定客户群体收入情况 - 2023年Q2和H1来自美国政府实体的收入分别为70万和130万美元，占比46.7%和47.5%，2022年同期为140万和270万美元，占比65.7%和68.8%[91] 公司毛利润情况 - 2023年Q2和H1毛利润分别为110万和210万美元，占收入的77.5%和76.8%，2022年同期为110万和210万美元，占比55.5%和53.3%[92] 公司运营费用情况 - 2023年Q2和H1运营费用分别为410万和910万美元，较2022年同期下降19.6%和9.0%[93] 公司成本削减情况 - 2023年3月下旬实施成本削减措施，预计每季度节省约150万美元，6月季度实现成本节省120万美元[94] 公司应付债务情况 - 截至2023年6月30日，公司应付Streeterville的未偿总额（包括本金、应计利息和协议修改相关费用）为1090万美元[103] 公司债务协议情况 - 2023年8月2日公司与Streeterville签订《暂缓协议》，8月7日进行修订，将每张票据到期日延长12个月，若合格公开发行在10月1日前完成，Streeterville放弃180天内赎回权利，否则赎回义务恢复并需每周支付5万美元[104] 公司市价发行计划情况 - 2021年8月公司开展市价发行计划，原可出售最高5000万美元普通股，2023年3月31日后降至最高1500万美元，2023年上半年净收入130万美元[106] 公司公众流通股情况 - 截至2023年8月11日，公司公众流通股按规定计算为2140万美元，公众流通股少于7500万美元时，12个月内Form S - 3证券销售市值不得超公众流通股三分之一[107] 公司经营活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用330万美元，主要因净亏损790万美元，非现金项目调整220万美元和营运资金变动240万美元部分抵消[109] - 2022年上半年经营活动净现金使用710万美元，主要因净亏损810万美元，非现金费用加回170万美元和营运资金变动 - 70万美元部分抵消[110] 公司投资活动净现金情况 - 2023年上半年投资活动净现金使用70万美元，主要是内部开发软件资本化；2022年上半年为50万美元，含40万美元内部开发软件资本化和10万美元购置财产设备[111] 公司融资活动净现金情况 - 2023年上半年融资活动净现金提供130万美元，来自市价发行计划出售普通股收益减去融资租赁付款；2022年为1050万美元，主要是Streeterville票据发行净收益930万美元和市价发行计划售股120万美元[113] 公司现金及现金等价物增减情况 - 2023年上半年现金及现金等价物减少271.5万美元，2022年增加291.8万美元[108]