财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止九个月，公司因供应链策略增加库存约450万美元；2022年12月31日止三个月，库存较9月30日净减少40万美元，截至该日营运资金约2470万美元[120] - 2022年12月31日止三个月，公司持续经营业务经营活动所用现金流量约1080万美元，持续经营业务提供现金280万美元[120] - 2022年12月31日止三个月和九个月，调整后EBITDA分别约为 - 40万美元和 - 800万美元，而2021年同期分别约为10万美元和550万美元[126] - 2022年第四季度产品收入2285.2万美元，同比增长44%；服务收入1783.4万美元，同比增长10.5%；总收入4068.6万美元，同比增长27.1%[135][136][137] - 2022年前九个月产品收入6002.1万美元，同比增长16.2%；服务收入5359.1万美元，同比增长12.3%；总收入11361.2万美元，同比增长14.4%[135][138][139][140] - 2022年第四季度产品毛利润687.1万美元，同比增长25.4%；服务毛利润494.9万美元，同比下降11.8%；总毛利润1182万美元，同比增长6.5%[143] - 2022年前九个月产品毛利润1235.7万美元，同比下降45.6%；服务毛利润1617.3万美元，同比增长18.8%；总毛利润2853万美元，同比下降21.4%[143] - 2022年第四季度产品毛利率30.1%，同比下降4.4个百分点；服务毛利率27.8%，同比下降7个百分点；总毛利率29.1%，同比下降5.6个百分点[143][144][145][146] - 2022年前九个月产品毛利率20.6%，同比下降23.4个百分点；服务毛利率30.2%，同比上升1.7个百分点；总毛利率25.1%，同比下降11.5个百分点[143][144][145][146] - 2022年第四季度调整后EBITDA为 - 41.3万美元，占总收入的 - 1%；2021年同期为9.4万美元，占总收入的0.3%[132] - 2022年前九个月调整后EBITDA为 - 803.6万美元，占总收入的 - 7.1%；2021年同期为552.6万美元，占总收入的5.6%[132] - 截至2022年12月31日，积压订单约为1.122亿美元，2021年同期约为9230万美元[142] - 2022年第四季度一般及行政费用降至550万美元，同比减少7.4%；前九个月降至1690万美元，同比减少8.3%[147] - 2022年第四季度销售及营销费用增至580万美元，同比增加24.6%；前九个月增至1670万美元，同比增加17.9%[148] - 2022年第四季度研发费用增至200万美元，同比增加10.6%；前九个月增至640万美元，同比增加16.7%[149] - 2022年第四季度和前九个月所得税费用分别约为0和10万美元，占税前亏损的(1.3)%和(1.1)%，而2021年同期分别为40万和20万美元，占比(18.5)%和(5.5)%[154] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物总计约1020万美元，营运资金约2470万美元[157] - 2022年前九个月公司库存增加约450万美元，第四季度库存较9月30日净减少40万美元[159] - 2022年前九个月持续经营业务经营活动所用现金约为1080万美元，主要因非现金项目770万美元、净亏损1430万美元和营运资金变动流出420万美元[165] - 2022年前九个月持续经营业务投资活动所用现金约为150万美元，主要用于50万美元的财产和设备购买以及100万美元的资本化软件开发成本[167] - 2022年前九个月持续经营业务融资活动所用现金是由于90万美元的普通股回购[169] 业务运营与策略 - 公司产品所需专业零件难采购，部分需从第三方经纪商高价购买，为缓解组件短缺增加了库存水平[118] - 公司采取减少可自由支配支出、减少资本支出和实施重组活动等措施来保持流动性、管理现金流和增强财务灵活性[117] - 公司应用了《CARES法案》的某些有利条款，包括工资税递延和替代最低税加速[121] - 公司计划继续争取新合同，维持与关键客户的合作，分包商收入和第三方产品销售的组合可能影响总毛利[141] 外部环境影响 - 新冠疫情对公司业务产生重大不利影响，包括供应链中断、项目延迟、客户预算和情绪受影响等[116] - 公司评估了疫情对编制未经审计的简明财务报表所用估计和假设的影响，评估可能随新情况和信息而改变[123] - 气候变化可能对公司设施、项目和财务状况产生不利影响，公司持续评估和缓解相关实体风险[124] - 公司核心业务通过与公私部门合作提高出行效率来减少气候影响，帮助城市和州减少碳足迹[125] 业务季节性特征 - 公司历史上在第三和第四财季因冬季天气和假期影响，产品销售和服务收入存在季节性下降[171]