财务数据关键指标变化 - 资产类 - 公司合并存货余额截至2022年12月31日为3000万美元[219] - 公司现金及现金等价物截至2022年12月31日为6.8904亿美元，1月1日为10.2728亿美元[225] - 公司短期投资截至2022年12月31日为2554.1万美元，1月1日为1022.1万美元[225] - 2022年底现金、现金等价物及受限现金为69,690,000美元，2021年底为103,514,000美元[236] - 2022年受限现金600,000美元用于担保备用信用证义务，还质押186,000美元作为银行担保抵押[251] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 19.3万美元和57.8万美元[283] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，贸易及其他应收账款净额分别为1582.3万美元和1426.1万美元[367] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，存货分别为3000.3万美元和579.1万美元[368] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，物业、厂房及设备净值分别为365.8万美元和475.9万美元[369] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，递延所得税及其他长期资产分别为438.1万美元和544.9万美元[373] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，现金、现金等价物及投资总额分别为1.1203亿美元和1.20376亿美元[380] - 截至2022年12月31日，一年内到期投资的摊销成本为6821.7万美元，公允价值为6798.1万美元；一年至五年到期投资的摊销成本为1783.2万美元，公允价值为1758.4万美元[384] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，未指定套期的远期外汇合约名义金额分别为2240千美元和815千美元，衍生资产公允价值分别为4千美元和14千美元[392] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润类 - 公司2022年净收入为3.5761亿美元，2021年为3.8524亿美元[227] - 公司2022年净亏损为1707.5万美元，2021年净收入为2662万美元[227] - 公司2022年基本和摊薄后持续经营每股亏损0.67美元，2021年为0.95美元[227] - 公司2022年基本和摊薄后终止经营每股亏损0.01美元，2021年为2.04美元[227] - 公司2022年基本和摊薄后净收入（亏损）每股为 - 0.68美元，2021年为1.09美元[227] - 公司加权平均流通股数2022年基本和摊薄后为2519.2万股，2021年为2434.8万股[227] - 公司综合收入（亏损）2022年为 - 1784.6万美元，2021年为2655.8万美元[230] - 2022年净亏损17,075,000美元，2021年净利润26,620,000美元[236] - 2022年和2021年净收入分别为3576.1万美元和3852.4万美元，主要产品和服务线包括硬盘驱动器、数字成像产品、光伏和应用表面处理等[317] - 2022年和2021年美国、亚洲和欧洲市场净收入有不同变化，2022年分别为455.8万美元、3110.3万美元和10万美元[321] - 2022财年基本和摊薄后每股净亏损分别为0.68美元，2021财年基本和摊薄后每股净收益为1.09美元[357] - 2022年希捷科技占公司应收账款的88%，占综合净收入的80%；2021年分别占47%和60%[360][363] - 2022年西部数据公司占公司综合净收入的18%，2021年占应收账款的30%，占综合净收入的25%[360][363] - 2021年安靠科技公司占公司应收账款的22%，占综合净收入的10%，2022年占比均低于10%[360][363] - 2022和2021财年，磁盘制造产品贡献公司大部分收入[366] - 2022和2021财年，公司运营收入的所得税拨备分别为1327千美元和575千美元[398] - 2022和2021财年，公司税前收入（亏损）分别为 - 15427千美元和 - 22482千美元，有效税率分别为 - 8.6%和 - 2.6%[398] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2022年经营活动提供（使用）的净现金及现金等价物为 - 7,434,000美元，2021年为278,000美元[236] - 2022年投资活动提供（使用）的净现金及现金等价物为 - 28,418,000美元，2021年为71,204,000美元[236] - 2022年融资活动提供的净现金及现金等价物为2,359,000美元，2021年为1,898,000美元[236] - 2022年现金、现金等价物及受限现金净减少33,824,000美元，2021年净增加73,386,000美元[236] - 2022年支付所得税569,000美元，2021年为559,000美元[236] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与股份类 - 2021年1月2日至2022年12月31日，普通股股份从23,874股增至25,548股，股东权益从101,556美元变为123,452美元[233] - 截至2022年12月31日，2020和2012股权计划授权未来发行380万股普通股，2020股权计划2030年5月13日到期[330] - 2022年1月19日，董事会通过2022激励股权计划，预留120万股用于发行股权奖励[331] - 公司按会计指引核算股份支付奖励，按授予日公允价值计量和确认补偿费用[328] - 2022和2021财年基于股权的总薪酬分别为4890000美元和4003000美元[333] - 截至2022年12月31日，员工股票购买计划（ESPP）下尚有450000股可供发行，员工可选择最多50%的基本工资用于购买公司股票，每年不超过25000美元[332] - 2022财年未授予任何股票期权，2022年12月31日，流通股票期权为383099股，可行权股票期权为357915股[339][340] - 2022年RSU非归属数量为1309792股，总未确认薪酬费用为3600000美元，将在1.21年的加权平均期间内确认[344] - 2022年授予高级管理层1200000股PRSUs（最高绩效时），2022年12月31日，非归属PRSUs为1089339股，总未确认薪酬费用为1600000美元，将在0.49年的加权平均期间内确认[346][345] - 2022和2021财年ESPP购买的股票数量分别为279000股和435000股，加权平均购买价格分别为每股4.46美元和5.05美元[353] - 2013年11月21日公司董事会批准最高3000万美元股票回购计划，2018年8月15日批准增加1000万美元，截至2022年12月31日，该计划还有1040万美元可用于未来股票回购，2022和2021财年未进行股票回购[393] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，应付账款中的账面透支分别为9.9万美元和10.9万美元[374] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，其他应计负债分别为543万美元和366.5万美元[375] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，递延所得税资产分别为62380千美元和59287美元，估值备抵分别为57310千美元和52703千美元，总递延所得税资产分别为5070千美元和6584千美元[402] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，递延所得税负债分别为714千美元和1274千美元，净递延所得税资产分别为4356千美元和5310千美元[402] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年第四季度公司以7000万美元现金出售光子业务，还可能获得最高3000万美元盈利付款[245] - 2021财年公司收到8.3万美元JSS补助，其中5.6万美元冲减净收入成本，1万美元冲减研发费用，1.7万美元冲减销售、一般及行政费用[277] - 2022年和2021年外汇交易损失分别为18.6万美元和6.5万美元[282] - 2021年11月FASB发布ASU 2021 - 10，2023财年第一季度生效，预计对合并财务报表无重大影响[285] - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，2023财年第一季度生效，预计对合并财务报表无重大影响[289] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，2021年1月发布ASU 2021 - 01，预计对合并财务报表无重大影响[290] - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13，2023财年第一季度生效，公司正在评估对合并财务报表的影响[291] - 2021年12月30日公司出售光子业务，获7000万美元现金对价，最高3000万美元盈利付款，EOTECH承担部分负债[292] - 2022财年剥离业务后TSA和共享服务费用收入98.9万美元，还向EOTECH销售14.8万美元库存，截至2022年12月31日，EOTECH应收账款4.9万美元[294] - 光子业务出售收益为5434.1万美元，现金收益7000万美元，资产出售1389.5万美元，负债剥离148.2万美元，交易及其他成本317.2万美元[298] - 2021财年第四季度，公司确认租赁使用权资产减值损失120万美元[315] - 2022年合同资产中应收账款未开票增加32.5万美元，合同负债中递延收入增加238.1万美元，客户预付款增加2255.2万美元[322] - 2022年初客户预付款和递延收入中分别确认收入38.6万美元和3.9万美元，12月31日应收账款中客户预付款为220万美元[323] - 2022年12月31日，公司有1.217亿美元剩余履约义务，预计2023年、2024年、2026年分别确认38%、21%、41% [327] - 公司使用外汇远期合约对冲外汇风险，衍生品公允价值变动计入利息收入及其他净额，现金流归类为经营活动，期限约30天[391] - 2014年财年，公司为新加坡递延所得税资产设立940万美元估值备抵，2018年第四季度转回该估值备抵，产生790万美元非现金收益收益[403] - 2012财年，公司为美国联邦递延所得税资产设立2340万美元估值备抵，2022和2021年分别增加310万美元和110万美元[404] 业务线数据关键指标变化 - 光子业务 - 2022年1月1日，光子业务净收入为2766.7万美元，毛利润为653万美元，经营亏损为466.4万美元，税前总收益为4967.7万美元[300][303]