公司概况 - 公司注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号[7] - 公司办公地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[7] - 公司主营业务为轴承及其零部件的研发、生产和销售[7] - 公司拥有全资子公司建沃精工和银川金沃[5] - 公司设有员工持股平台同沃投资[5] - 公司股东包括衢州成伟、涌耀投资和涌原投资[5] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入76,588.77万元[2] - 2023年营业收入为9.88亿元，同比下降5.35%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3,770.78万元，同比下降16.73%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,810.06万元，同比下降47.04%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为13,857.75万元，同比增长95.95%[9] - 基本每股收益为0.49元，同比下降16.95%[9] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比下降1.48个百分点[9] - 资产总额为12.90亿元，较上年末增长3.54%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元，较上年末增长3.29%[9] - 第一季度营业收入为2.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,941.65万元[10] - 第二季度营业收入为2.48亿元，归属于上市公司股东的净利润为452.01万元[10] 业务情况 - 公司主要从事各类轴承套圈的研发和制造，产品包括ACBB系列、CVJ系列、RAB系列等[17] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单安排生产[19] - 公司主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际轴承公司[20] - 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于汽车行业[21] - 公司采购的主要原材料为钢管、锻件、钢棒等，采购成本占营业成本比重较大[18] - 公司制定了严格的外协供应商管理制度，对外协产品质量保证体系等作出具体要求[20] - 公司销售模式包括直接订单方式和寄售库存方式，根据客户需求采取不同方式[20] - 公司产品除在国内市场销售外,也出口至欧洲、北美、南美等地区[21] - 公司在轴承套圈市场占有率仍有进一步提升空间[21] - 公司建立了完善的生产管理制度,各工序责任落实到人,保证产品质量[20] 研发与创新 - 公司系高新技术企业，一直专注于提升技术工艺作为核心竞争力[1] - 公司通过多项质量管理体系认证，产品质量处于行业前列[2] - 公司加大了研发投入，研发费用同比有所增加[7] - 公司2023年研发投入为4,272.64万元，占营业收入的4.32%[42] - 公司2023年研发人员数量为143人，占比10.52%[42] 客户与供应商 - 公司成为多家国际大型轴承公司的主要或重要供应商，与之建立了长期稳定的合作关系[3] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的92.85%[39] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的73.49%[40] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均有所下降[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13,857.75万元，同比增加95.95%[44] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,414.72万元，同比增加80.98%[44] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-5,895.93万元，同比下降121.40%[44] - 公司2023年末货币资金为51,172.42万元，占总资产比例为3.97%，较2023年初增加1.58个百分点[47] 费用情况 - 公司2023年销售费用为994.53万元，同比下降1.01%[41] - 公司2023年管理费用为3,652.38万元，同比增加1.44%[41] - 公司2023年财务费用为594.37万元，同比增加157.46%[41] 资产负债情况 - 公司2023年末应收账款为230,602.62万元，占总资产比例为17.88%，较2023年初增加2.23个百分点[48] - 公司2023年末存货为245,859.87万元，占总资产比例为19.06%，较2023年初下降5.78个百分点[49] - 公司2023年末固定资产为471,019.20万元，占总资产比例为36.51%，较2023年初增加5.16个百分点[49] - 公司2023年末在建工程为101,924.08万元，占总资产比例为7.90%，较2023年初增加3.74个百分点[50] - 公司2023年末短期借款为12,011.22万元，占总资产比例为0.93%，较2023年初下降3.25个百分点[50] 募集资金使用 - 公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为31,000万元[54][57] - 公司募集资金投资项目包括高速锻件智能制造项目、轴承套圈热处理生产线建设项目和补充流动资金[59][60] - 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额为2,883.62万元[58] - 公司部分募投项目仍在建设期,尚未达到预定可使用状态[61] - 公司于2022年11月14日使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 公司于2023年11月17日使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[65] - 截至2023年12月31日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[66] 利润分配 - 公司拟以76,588,772股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 公司2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元,已于9月25日执行完毕[114] - 公司2023年度利润分配预案为以76,588,772股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利11,488,315.80元（含税）[117] 公司治理 - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[8] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为持续督导保荐机构[8] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[76] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[76] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作[76] - 公司治理实际状况与法律法规不存在重大差异[78] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[79] 内部控制 - 公司建立了完善的人事管理制度，通过公开招聘、竞争上岗等方式选聘优秀人才[120] - 公司构建了以"以客户为中心，以质量为生命"为核心的企业文化体系[120] - 公司建立了系统、有效的风险评估体系，将公司面临的各类风险控制在可承受的范围内[120] - 公司建立了不相容职务分离的控制措施[120] - 公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案[120] - 公司内审部门直接对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权[120] - 公司积极履行社会责任，在安全生产、环境保护等方面制定和实施了一系列的政策措施[120] - 公司内部控制评价报告显示，内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷[16] - 公司内部控制建立完整且有效运行[130] 承诺事项 - 公司将依法积极履行招股说明书披露的公司做出的承诺事项[185] - 如公司未履行招股说明书披露的承诺事项,公司将在指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和投资者道歉[185] - 如因公司未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的,公司将依法向投资者承担赔偿责任[185] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[190] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺采取措施填补被摊薄即期回报[190][193][194] - 公司控股股东、实际控制人承诺减少和规范关联交易[195][196][197] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[198][199] 稳定股价措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[150,151] - 公司回购股份的资金来源为自有资金,回购价格不超过上一年度每股净资产[156,157] - 公司回购股份应在60个交易日内完成[156] - 公司回购股份的方式为集中竞价交易、要约方式或其他监管部门认可的方式[156] - 公司回购股份的稳定股价措施实施后,符合终止条件的可不再实施[156] 其他承诺 - 公司本次发行并上市不存在任何欺诈发行的情形[181][183] - 如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在有权部门认定后5个交易日内启动股份回购程序,回购公司本次公开发行的全部新股[181][183] - 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[168] - 金沃精工将进一步拓展其业务范围[200] - 本人控制的其他企业将不与金沃精工拓展后的业务相竞争[200] - 可能与金沃精工拓展后的业务产生竞争的,本人控制的其他企业将停止经营相关业务、将相竞争的业务纳入金沃精工或转让给无关联第三方[200] - 如违反承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿给金沃精工造成的所有直接或间接损失[200] - 本承诺函在本人作为金沃精工控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销[200]