业务合并与交易 - 公司在2023年4月25日与Orca Holdings Limited签署了业务合并协议，预计交易将在2023年下半年完成[143][145] - 公司IPO和私募配售的净收益为351,900,000美元，存放在信托账户中，主要用于完成初始业务合并[153][154] - 如果无法在业务组合期结束前完成业务合并，公司将自动启动清算和解散程序，管理层对此表示担忧[164] - 公司与IPO承销商签订了咨询协议，若业务合并完成，将支付400万美元的交易费用[173] - 公司向第三方顾问支付200万美元的咨询费用，该费用仅在业务合并完成后支付[174] 财务状况与亏损 - 公司在2023年第三季度净亏损为1,707,201美元，主要由于认股权证负债公允价值变动亏损3,292,000美元[148] - 公司在2023年前九个月净亏损为7,576,235美元，主要由于认股权证负债公允价值变动亏损8,556,750美元[148] - 公司在2023年前九个月通过投资活动获得159,156,370美元，主要来自股东赎回的161,606,370美元[152] - 公司在2023年前九个月通过融资活动支付了158,291,370美元，主要用于股东赎回的161,606,370美元[152] - 公司在2023年9月30日有31,052美元的非信托账户资金可用于运营[155] 资金需求与流动性 - 公司在2023年3月7日和7月6日分别签署了无息贷款，总额为3,315,000美元，用于提供额外运营资金[160] - 公司预计未来主要流动性需求包括法律、会计、尽职调查、旅行等与业务合并相关的费用[162] - 公司可能使用部分资金支付融资承诺费、咨询费或作为特定业务组合的首付款，但目前没有相关计划[163] 承销商与咨询费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元的延期费用，总计1207.5万美元，该费用仅在完成业务合并后支付[172] - 公司与IPO承销商签订了咨询协议，若业务合并完成，将支付400万美元的交易费用[173] - 公司向第三方顾问支付200万美元的咨询费用，该费用仅在业务合并完成后支付[174] 会计准则与报告要求 - 公司正在评估JOBS法案提供的减少报告要求的优势，可能免除某些报告义务[177] - 公司采用ASU No. 2020-06会计准则，对资产负债表、损益表和现金流量表的影响不显著[179] 市场风险与对冲 - 公司未进行任何对冲活动，且不计划对市场风险进行对冲[184] 表外安排 - 截至2023年9月30日，公司没有表外安排[170]