财务业绩 - 2022年净销售额为7.96187亿美元，2021年为6.21116亿美元，玩具/消费品和服装业务均有增长，分别增长26.1%和38.4%[147][148][149] - 2022年销售成本为5.84901亿美元，2021年为4.38159亿美元，玩具/消费品和服装业务成本占比均上升，分别升至71.9%和80.3%[147][150][151] - 2022年销售、一般和行政费用为1.5亿美元，占净销售额18.8%，2021年为1.442亿美元，占比23.2%，主要因运费、仓储费和薪酬增加[152] - 2022年利息费用为1120万美元，2021年为1410万美元[155] - 2022年所得税收益为4100万美元，有效税率为 - 81.9%，2021年所得税费用为20万美元，有效税率为 - 4.0%[156] - 2022年扣除离散税收优惠后，有效税率为17.6%，主要源于联邦、州和外国所得税[157] - 2022年第一季度净销售额为120881美元，占全年15.2%；2021年第一季度净销售额为83843美元，占全年13.5%[166] - 2022年经营活动提供净现金8610万美元，2021年使用净现金590万美元[169] - 2022年和2021年投资活动分别使用净现金1040万美元和820万美元[170] - 2022年和2021年融资活动分别使用净现金3100万美元和3280万美元[171] - 截至2022年12月31日，公司营运资金为1.019亿美元，2021年为1.145亿美元[168] - 2022年净销售额为7.96187亿美元，2021年为6.21116亿美元，2020年为5.15872亿美元[208] - 2022年销售成本为5.84901亿美元，2021年为4.38159亿美元，2020年为3.66107亿美元[208] - 2022年毛利润为2.11286亿美元，2021年为1.82957亿美元，2020年为1.49765亿美元[208] - 2022年营业收入为6097万美元，2021年为3876.7万美元，2020年为1290.8万美元[208] - 2022年净利润为9108.3万美元，2021年净亏损588.8万美元，2020年净亏损1414.4万美元[208] - 2022年基本每股收益为9.33美元，2021年为 - 0.98美元，2020年为 - 4.27美元[208] - 2022年综合收益为8655.3万美元，2021年综合亏损639.4万美元，2020年综合亏损1216.8万美元[211] - 2022年公司净收入为91083千美元，2021年为亏损5888千美元，2020年为亏损14144千美元[217] - 2022年经营活动提供的净现金为86099千美元，2021年使用的净现金为5879千美元，2020年提供的净现金为43567千美元[217] - 2022年投资活动使用的净现金为10387千美元，2021年为8189千美元，2020年为8190千美元[217] - 2022年融资活动使用的净现金为31024千美元，2021年为32787千美元，2020年为10946千美元[217] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为85490千美元，2021年末为45332千美元，2020年末为92693千美元[217] - 2022年现金支付的利息为9040千美元，2021年为13355千美元，2020年为13216千美元[217] - 2022年现金支付的所得税净额为7669千美元，2021年为1615千美元，2020年为3849千美元[217] - 2022年净收入为9.1083亿美元，2021年净亏损为588.8万美元，2020年净亏损为1414.4万美元[257] - 2022年归属于普通股股东的净收入为8999.7万美元，2021年净亏损为734.2万美元，2020年净亏损为1553.1万美元[257] - 2022年基本每股收益为9.33美元，2021年为 - 0.98美元，2020年为 - 4.27美元[257] - 2022年摊薄每股收益为8.86美元，2021年为 - 0.98美元，2020年为 - 4.27美元[257] - 2022年净销售额为7.96187亿美元，2021年为6.21116亿美元，2020年为5.15872亿美元[269] - 2022年经营收入为6097万美元，2021年为3876.7万美元，2020年为1290.8万美元[269] - 2022年折旧和摊销费用为1057.8万美元，2021年为1025.1万美元，2020年为1093.6万美元[269] - 2022年资产为4.05342亿美元，2021年为3.57047亿美元[269] - 2022年沃尔玛和塔吉特净销售额占比53.9%，2021年占比55.3%，2020年占比54.8%[271] - 2022 - 2020年与美盛文化合资企业非控股权益损益分别为 - 33万美元、12万美元和13万美元[273] - 2022年预付费用和其他资产为633.1万美元，2021年为1087.7万美元[275] - 2022 - 2020年无形资产摊销费用分别为100万美元、100万美元和120万美元[278] - 2022年应计费用为3799.8万美元，2021年为4707.1万美元[282] - 2022 - 2020年，所得税拨备分别为收益4100万美元、费用20万美元和费用70万美元，有效税率分别为 - 81.9%、 - 4.0%和 - 5.5%[317] - 2022年4100万美元的税收收益包括4980万美元的离散税收收益，主要是估值备抵释放；若无这些离散税收收益，2022年有效税率为17.6%[318] 业务板块情况 - 玩具/消费品业务净销售额增长主要因迪士尼《魔法满屋》等产品销售增加[148] - 服装业务净销售额增长主要得益于迪士尼和微软服装系列及零售渠道拓展[149] - 公司业务包括玩具/消费品和服装两个业务板块[265] - 玩具/消费品板块涵盖各类玩具及相关产品[266] - 服装板块以Disguise品牌设计、开发、销售各类日常和特殊场合服装及配饰[267] 债务情况 - 2021年贷款豁免收益为620万美元，债务清偿损失为740万美元[153][154] - 截至2022年12月31日，公司未来最低特许权使用费担保为7470万美元，其中3810万美元将在未来十二个月到期[169] - 截至2022年12月31日，公司2021 BSP定期贷款协议下有6890万美元未偿还债务，JPMorgan ABL信贷安排下除使用1720万美元信用证外无未偿还债务[173] - 截至2022年12月31日，公司重大合同现金义务总计2.01435亿美元[172] - 2021 BSP定期贷款协议要求公司维持净杠杆比率，2022年3月31日至2024年9月30日逐步降至3:00x[174] - 2022年6月27日和9月28日，公司分别自愿提前偿还2021 BSP定期贷款本金1000万美元和1750万美元，后者产生50万美元提前还款罚金[175] - 截至2022年12月31日和2021年，公司持有的现金及现金等价物（含受限现金）分别为8550万美元和4530万美元[177] - 截至2022年12月31日，表外安排包括摩根大通开具的1720万美元信用证[180] - 2022年7月1日，公司与B. Riley签订ATM协议，可出售最高7500万美元普通股，截至2023年4月14日未出售[181][182] - 公司在架注册声明可不时发行最高7500万美元证券，截至2023年4月14日未出售[182][183] - 截至2022年12月31日，BSP定期贷款未偿还债务为6890万美元，2027年6月到期[187] - 2023年第一季度，公司修订2021 BSP定期贷款协议和JPMorgan ABL信贷协议，将利率参考从LIBOR改为SOFR[189] - 公司发行新的800万美元可转换优先票据，年利率3.25%（现金支付）或5%（股票支付）加2.75%实物支付[284] - 2021年2400万美元新绿洲票据（含120万美元实物支付利息）转换为4246828股普通股，公司额外实收资本增加5080万美元，新绿洲票据全部清偿[286] - 2021年和2020年，公司因3.25%可转换优先票据公允价值变动分别确认损失1640万美元和230万美元[287] - 2021年2月5日，Benefit Street Partners从Oasis Investment II Master Funds Ltd购买1100万美元本金及应计未付利息的新绿洲票据，交易于2月8日完成[288] - 2021年6月2日，公司获得9900万美元初始定期贷款和1900万美元延迟提取定期贷款，扣除费用后净收益9630万美元，7月29日终止延迟提取定期贷款选项[291] - 2021年BSP定期贷款年利率为LIBOR加6.50% - 7.00%或基准利率加5.50% - 6.00%，2027年6月到期[292] - 2022年6月27日和9月28日，公司分别提前偿还2021年BSP定期贷款本金1000万美元和1750万美元，后者产生50万美元提前还款罚金[295] - 截至2022年12月31日，2021年BSP定期贷款估计公允价值为6930万美元，账面价值为6890万美元；2021年分别为9730万美元和9550万美元[300] - 2020年6月12日，公司获得620万美元薪资保护计划贷款，2021年9月10日全额豁免，确认为620万美元贷款豁免收益[304] - 2021年6月2日，公司获得6750万美元摩根大通高级担保循环信贷额度，承诺费为0.25% - 0.375%，2026年6月到期，2022年和2021年加权平均利率为1.88%[305] - 截至2022年12月31日，公司遵守2021年BSP定期贷款协议的财务契约[301] - 截至2022年12月31日，未偿还借款金额为零，总超额借款额度为4660万美元[309] 税务情况 - 截至2022年12月31日，所得税准备金约为290万美元，涉及联邦和州税[143] - 2021年税务支出为20万美元，包含 - 40万美元离散税务优惠，若无此优惠，2021年实际税率为 - 10.7%[158] - 截至2022年12月31日，公司记录了70万美元估值备抵金，净递延所得税资产为5780万美元[159] - 2022年与许可协议特许权使用费相关的销售成本为1.266亿美元，截至2022年12月31日，应计特许权使用费为1800万美元[197] - 2022财年公司所得税收益为4100万美元，其中包括4980万美元的离散税收优惠[199] - 公司在编制2022年财务报表时完成历史净经营亏损和税收抵免结转金额分析，部分上一年度金额受限[250] - 公司报告货币为美元，2022、2021和2020年主要货币换算风险与港币、英镑、加元、人民币、墨西哥比索和欧元的净投资有关[251] - 截至2022年和2021年12月31日，公司美国和外国司法管辖区的净递延所得税资产分别为5780万美元和5.1万美元[320] - 2022年公司确认了20万美元与不确定税务立场相关的利息费用，2021年未确认[325] - 公司预计未来12个月内未确认的总税收优惠不会有显著变化[326] - 2019 - 2021年美国税务年度、2018 - 2021年各州税务年度、2016 - 2021年香港税务年度仍需接受审查[327] - 截至2022年12月31日，已对可能无法实现的递延所得税资产计提70万美元的估值备抵，较2021年的6730万美元有所减少[329] - 2022年公司确定2019 - 2021年发生两次所有权变更，导致2021年及以前年度联邦和州净经营亏损结转额分别减少约5300万美元和8500万美元，联邦税收抵免结转额减少约60万美元[331] 其他财务指标 - 截至2022年12月31日，应付账款中包含360万美元的财产和设备，2021年为280万美元，2020年为210万美元[217] - 2022、2021和2020年12月31日止十二个月，运输和处理成本分别为770万美元、540万美元和400万美元[235] - 截至