净销售额情况 - 2023年第一季度净销售额为1.07484亿美元，2022年同期为1.20881亿美元，同比下降11.1%[120][121][122] - 2023年第一季度玩具/消费品净销售额为9790万美元，2022年同期为1.111亿美元，同比下降11.9%，主要因北美销售额下降1460万美元，降幅15.8%[121] - 2023年第一季度服装净销售额为960万美元，2022年同期为980万美元，同比下降2.0%[122] 成本与费用情况 - 2023年第一季度销售成本为7604.7万美元，2022年同期为9096.4万美元，同比下降16.4%[120] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为3580万美元，占净销售额33.3%，2022年同期为3070万美元，占净销售额25.4%，主要因仓库和存储成本增加[125] - 2023年第一季度利息费用为300万美元，2022年同期为220万美元[126] 所得税情况 - 2023年第一季度所得税收益为140万美元，有效税率为20.6%，2022年同期所得税费用为40万美元，有效税率为 - 11.9%[127] 营运资金与现金情况 - 截至2023年3月31日，营运资金为7780万美元，较2022年12月31日的9740万美元减少1960万美元，主要因偿还2021 BSP定期贷款本金3870万美元[130] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为410万美元，2022年同期为270万美元[131] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的现金及现金等价物（包括受限现金）分别为3830万美元和8550万美元[141] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在美国境外各子公司持有的现金及现金等价物（包括受限现金）分别为3390万美元和3940万美元[141] 财务契约与表外安排 - 截至2023年3月31日，公司遵守2021 BSP定期贷款协议和JPMorgan ABL协议的财务契约[139] - 截至2023年3月31日，公司的表外安排包括摩根大通开具的1720万美元信用证[144] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司2021年BSP定期贷款的未偿债务为3020万美元，将于2027年6月到期，利率为LIBOR加6.50% - 7.00%或基准利率加5.50% - 6.00%[146] - 摩根大通ABL信贷安排下的借款利率为LIBOR加1.50% - 2.00%或替代基准利率加0.50% - 1.00%[146] - 2023年第一季度，公司对2021年BSP定期贷款协议和摩根大通ABL信贷协议进行了修订，将定期贷款和循环信贷额度的利率参考从LIBOR改为有担保隔夜融资利率（SOFR）[148] - 2023年第一季度，公司未在循环信贷安排下进行借款[146] 汇率风险情况 - 公司在香港、中国、英国、德国、法国、荷兰、加拿大和墨西哥设有全资子公司，销售一般以美元计价，但部分采购和运营费用以当地货币计价，存在汇率风险[149] - 自2005年以来，香港金融管理局将港元兑美元汇率固定在7.75 - 7.85港元兑1美元，因此港元兑美元不存在汇率风险[149] - 公司认为近期汇率变化不会对未来收益、公允价值或现金流产生重大影响，因此未进行外汇套期保值交易[149]