债务情况 - 2021年12月31日，可变利率应付抵押贷款余额为867,246,000美元，加权平均利率2.01%，利率变动1%的影响为8,793,000美元；固定利率应付抵押贷款余额为921,013,000美元，加权平均利率4.32% [385] - 2021年12月31日，循环信贷额度余额为300,000,000美元，加权平均利率1.15%，利率变动1%的影响为3,042,000美元；A - 1期定期贷款余额为200,000,000美元，加权平均利率2.59%；A - 2期定期贷款余额为200,000,000美元，加权平均利率2.49% [385] - 2021年12月31日，非合并房地产企业债务中可变利率余额为281,608,000美元，加权平均利率2.56%，利率变动1%的影响为2,855,000美元；固定利率余额为91,653,000美元，加权平均利率4.49% [385] - A - 1期定期贷款为2亿美元无担保定期贷款，原2023年1月到期，2022年1月14日修订后到期日延至2025年1月 [57] - A - 2期定期贷款为2亿美元无担保定期贷款，2024年7月到期 [58] - 截至2021年12月31日，应付抵押贷款加权平均有效利率：浮动利率2.01%，固定利率4.32%；应付抵押贷款净额为17.77699亿美元，2020年为15.93738亿美元[532] - 2021年公司签订两笔总计1.9亿美元的抵押贷款，2020年签订四笔总计5.6亿美元的抵押贷款并对RTC - West抵押应付账款再融资增加本金2020万美元，2020年12月偿还WestEnd25抵押应付账款9470万美元[534] - 截至2021年12月31日和2020年，公司有总计13亿美元的利率互换和上限协议[535] - 截至2021年12月31日，公司14亿美元信贷安排包括10亿美元循环信贷安排、2亿美元A - 1期无担保定期贷款和2亿美元A - 2期无担保定期贷款[536] - 截至2021年12月31日，循环信贷额度为3亿美元，利率1.15%；A - 1定期贷款和A - 2定期贷款均为2亿美元，利率分别为2.59%和2.49%；无担保定期贷款净额为3.98664亿美元[540] - 截至2021年和2020年12月31日，循环信贷额度下未偿还信用证总额分别为91.1万美元和150万美元；相关净递延融资成本分别为500万美元和670万美元[541] - 截至2021年12月31日，A - 1定期贷款和A - 2定期贷款通过利率互换协议固定利率，加权平均利率分别为1.39%和1.34%[542] - 截至2021年12月31日，债务本金到期情况为2022 - 2026年及以后分别为11.2516万、37.3344万、32.2571万、85.889万、11.3845万和70.7093万美元，总计248.8259万美元[543] - 截至2021年12月31日，公司非合并房地产合资企业可变利率债务加权平均有效利率为2.50%，固定利率为4.20%[514] 债务公允价值与套期工具 - 2021年和2020年12月31日，公司合并债务的估计公允价值分别为25亿美元和20亿美元 [388] - 2021年和2020年12月31日，指定为现金流量套期的利率互换和上限协议的总名义价值为8.627亿美元 [392] - 2021年12月31日，指定为现金流量套期的利率互换和上限的公允价值中，资产总计393,000美元，负债总计1840万美元；2020年负债总计4420万美元 [392] - 2021年和2020年12月31日，未指定为会计套期的利率互换和上限协议的总名义价值为8.677亿美元 [393] - 2021年和2020年12月31日，未指定为会计套期的利率上限的公允价值中，资产分别总计558,000美元和35,000美元 [393] 房地产资产情况 - 2021年末公司房地产资产账面价值约48.7亿美元，当年减值损失2510万美元[404] - 截至2021年12月31日，公司运营组合包括64项运营资产，其中商业资产42项，总面积1310万平方英尺，多户住宅资产22项，共8208个单元[424] - 公司有1个在建多户住宅资产，共808个单元；11个近期开发管道资产，估计潜在开发密度为530万平方英尺；25个未来开发管道资产，估计潜在开发密度为1430万平方英尺[424] - 2021年11月，公司以2.053亿美元收购华盛顿特区432套多户住宅资产The Batley，另有310万美元交易成本资本化[487] - 2020年12月，公司以6500万美元收购1.4英亩未来开发地块及其他三块地块，另有68.8万美元交易成本资本化[488] - 2019年12月，公司以1.605亿美元收购华盛顿特区325套多户住宅资产F1RST Residences，另有470万美元交易成本资本化[489] - 2021年4月，公司处置土地确认1130万美元收益[490] - 2020年1月，公司出售Metropolitan Park获1.55亿美元，确认5950万美元收益[491] - 2019年，公司出售三项商业资产和一项房地产合资企业50%权益，总售价3.854亿美元，确认1.05亿美元收益[492] - 2021年12月，公司敲定Pen Place出售协议，售价1.98亿美元，较之前估计合同价值增加4810万美元[497] - 截至2021年12月31日，The Batley所在实体（VIE）总资产2.072亿美元，负债79.2万美元[521] - 2021年3月，1900 Crystal Drive地块承租人签订最高本金余额2.27亿美元的抵押贷款，利率为LIBOR加3.0%；截至2021年12月31日，VIE总资产5860万美元，负债1200万美元[522][524] - 2021年12月，2000/2001 South Bell Street地块承租人签订最高本金余额2.085亿美元的抵押贷款，利率为LIBOR加2.15%；截至2021年12月31日，VIE总资产390万美元，负债110万美元[525] 财务关键指标变化 - 2021年末总资产63.86206亿美元，2020年末为60.79547亿美元[409] - 2021年末总负债29.25064亿美元，2020年末为23.42593亿美元[409] - 2021年总营收6.34362亿美元，2020年为6.02723亿美元，2019年为6.4777亿美元[411] - 2021年总费用6.45496亿美元，2020年为6.4015亿美元，2019年为6.25409亿美元[411] - 2021年净亏损8972.5万美元，2020年为6726.1万美元，2019年净利润7414.4万美元[411] - 2021年归属于普通股股东净亏损7925.7万美元，2020年为6230.3万美元，2019年净利润6557.1万美元[411] - 2021年基本和摊薄后每股亏损0.63美元，2020年为0.49美元，2019年每股收益0.48美元[411] - 2021年综合亏损6302.1万美元，2020年为9348.6万美元，2019年综合收益4811.6万美元[412] - 2021年归属于公司综合亏损5522.8万美元，2020年为8553.8万美元，2019年综合收益4212.7万美元[412] - 2018 - 2021年普通股数量从120,937股变为127,378股[415] - 2021年净亏损89,725千美元，2020年净亏损67,261千美元，2019年净利润74,144千美元[417] - 2021年经营活动提供净现金217,622千美元，2020年为169,021千美元，2019年为173,986千美元[417] - 2021年投资活动使用净现金368,741千美元，2020年为167,690千美元，2019年为240,672千美元[417] - 2021年融资活动提供净现金189,878千美元，2020年为119,489千美元，2019年使用净现金190,330千美元[417] - 2021年现金及现金等价物和受限现金净增加38,759千美元，2020年增加120,820千美元，2019年减少257,016千美元[417] - 2021年末现金及现金等价物和受限现金为302,095千美元，2020年末为263,336千美元，2019年末为142,516千美元[418] - 2021年折旧和摊销（含递延融资成本摊销）为240,454千美元，2020年为225,597千美元，2019年为195,795千美元[417] - 2021年普通股回购金额为157,686千美元，2020年为104,774千美元[417] - 2021年支付给普通股股东的股息为118,115千美元，2020年为120,011千美元，2019年为129,834千美元[417] - 2021 - 2019年，公司支付的利息分别为61,928美元、56,961美元、49,437美元[420] - 2021年末，公司租户及其他应收款为4.4496亿美元，2020年末为5.5903亿美元[498] - 2021年末，公司对非合并房地产合资企业的投资为4.62885亿美元，2020年末为4.61369亿美元[499] - 截至2021年和2020年12月31日，公司在非合并房地产合资企业的总投资比标的资产的账面净值分别高出1860万美元和1890万美元[501] - 2019 - 2021年，公司为非合并房地产合资企业提供服务的收入分别为2850万美元、2550万美元和2370万美元[502] - 2021年，公司非合并房地产合资企业处置活动的总收益为2832.6万美元，2020年为 - 215.2万美元[504] - 2019年，公司出售中央广场塔楼房地产合资企业50%的权益，获得5340万美元净收益[506] - 2021年，公司与Landmark的非合并房地产合资企业对L'Enfant Plaza资产计提4870万美元减值损失，公司按比例分担2390万美元[508] - 2022年1月，公司与Landmark的非合并房地产合资企业出售资产获得1.375亿美元，偿还相关抵押贷款7980万美元，公司所有权在1.8% - 18.0%之间[509] - 截至2021年和2020年12月31日，公司在拥有1101 17th Street的房地产合资企业的投资余额为零，2019年确认该合资企业分配收入640万美元[510] - 2021年，公司与J.P. Morgan建议的机构投资者成立两个房地产合资企业，公司拥有50%权益，确认1130万美元土地贡献收益，合作伙伴支付1750万美元促进金，其中420万美元支付给公司相关人员[512] - 2020年第二季度，公司对拥有The Marriott Wardman Park酒店的合资企业投资计提650万美元减值损失，10月1日将权益转让给PacLife[513] - 截至2021年12月31日，其他资产净额为4.42116亿美元，2020年为2.86575亿美元[526] - 2021年第四季度，公司对专注房地产科技公司的基金投资实现未实现收益460万美元[529] - 2021年租赁和其他已识别无形资产摊销费用为1110.8万美元，2020年为1329.5万美元[529] - 截至2021年和2020年12月31日，其他负债净额分别为3.42565亿美元和2.47774亿美元[544] - 2019 - 2021年与租赁无形资产负债相关的摊销费用分别为250万、200万和220万美元[545] - 截至2021年12月31日，未来五年及以后租赁无形资产负债估计摊销总额为827.2万美元[546] - 截至2021年和2020年12月31日，公司TRS估计的联邦和州净经营亏损结转额分别为480万和1100万美元[549] - 2019 - 2021年所得税（费用）收益分别为130.2万、426.5万和 - 354.1万美元；截至2021年和2020年12月31日，净递延所得税负债分别为530万和250万美元[550] - 2019 - 2021年董事会宣布的现金股息均为0.90美元，各年普通收入应税部分和资本利得分配部分金额不同[551] 租金收入情况 - 2021 - 2019年，来自美国联邦政府的租金收入分别为83,256千美元、84,086千美元、86,644千美元，占商业部门租金收入的比例分别为22.0%、23.4%、21.2%，占总租金收入的比例分别为16.