整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度收入为5.555亿美元，较2021年第二季度减少1.829亿美元，降幅25%[97] - 2022年第二季度总运营费用为4.116亿美元，较2021年第二季度减少1.018亿美元，降幅20%[97] - 2022年第二季度运营收入为1.439亿美元，较2021年第二季度减少8110万美元，降幅36%[98] - 2022年第二季度净利润为9390万美元，较2021年第二季度减少4340万美元，降幅32%[99] - 2022年第二季度和上半年，公司总营收分别为5.555亿美元和11.755亿美元，较2021年同期的7.384亿美元和13.824亿美元分别下降25%和15%[117] - 2022年第二季度和上半年，管理费分别为4.536亿美元和9.676亿美元，较2021年同期的5.441亿美元和10.59亿美元分别下降17%和9%[117] - 2022年第二季度管理费减少9050万美元，主要因平均AUM降低使管理费减少1.03亿美元，部分被管理费利润率改善带来的920万美元增长抵消[118] - 2022年上半年管理费减少9140万美元，主要因平均AUM降低使管理费减少9470万美元[119] - 2022年第二季度和上半年，业绩费分别为 - 340万美元和 - 1180万美元，而2021年同期分别为7740万美元和9440万美元[117] - 2022年第二季度和上半年，股东服务费用分别为5630万美元和1.187亿美元，较2021年同期的6400万美元和1.248亿美元分别下降12%和5%[117] - 2022年Q2和H1业绩费用较2021年同期分别减少8080万美元和1.062亿美元，主要因SICAV和OEIC业绩费用结晶下降以及美国共同基金负业绩费用增加[120] - 2022年Q2和H1股东服务费用较2021年同期分别减少770万美元和610万美元，主要因平均AUM下降[121] - 2022年Q2和H1其他收入较2021年同期分别减少390万美元和320万美元，主要因12b - 1分销费用和服务费用减少以及平均AUM下降导致的一般管理费用降低[122] - 2022年Q2和H1总运营费用较2021年同期分别下降20%和6%，各分项费用有不同变化[124] - 2022年Q2和H1员工薪酬及福利较2021年同期分别减少4740万美元和5740万美元，主要因可变薪酬减少和有利的外汇换算[125][126] - 2022年Q2和H1长期激励计划费用较2021年同期分别减少910万美元和1120万美元，主要因市场下跌和有利的外汇换算[127][128] - 2022年Q2分销费用较2021年同期减少700万美元，H1较2021年同期增加740万美元，主要与平均AUM和调整时间有关[129][130] - 2022年Q2和H1投资收益（损失）净额较2021年同期分别不利变动1.112亿美元和1.45亿美元，主要因种子投资产品第三方所有权权益合并和公允价值调整[140] - 2022年Q2其他非运营费用净额较2021年同期改善100万美元，主要因有利的外汇换算[141] - 2022年H1其他非运营费用净额较2021年同期下降670万美元，主要因出售Intech的910万美元损失，部分被380万美元有利外汇换算抵消[142] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月的有效税率分别为124.2%、36.1%、53.6%、29.8%[144] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，归属于非控股股东的净亏损（收入）分别为1.01亿美元、-0.39亿美元、1.211亿美元、0.039亿美元，2022年较2021年分别改善1.049亿美元和1.172亿美元[145] - 2022年非薪酬运营费用预计将以低至中个位数百分比增长，调整后薪酬与收入比率预计在44% - 45%之间[146] - 2022年业绩费用预计在下半年继续恶化，全年业绩费用预计在 - 3500万美元至 - 4500万美元之间，其中美国共同基金业绩约为 - 6000万美元[147] - 2022年第二季度平均AUM比期末AUM高9%，若第三季度AUM持平，管理费可能比第二季度低9%[148] - 2022年截至6月30日的三个月，收入、调整后收入分别为5.555亿美元、4.277亿美元，2021年同期分别为7.384亿美元、6.036亿美元[151] - 2022年上半年经营活动现金流为1.054亿美元，2021年为2.948亿美元[168] - 2022年上半年投资活动现金流为5920万美元，2021年为 - 4290万美元[168] - 2022年上半年融资活动现金流为 - 3.507亿美元，2021年为 - 3.845亿美元[168] - 2022年上半年现金及现金等价物净变化为 - 2.449亿美元，2021年为 - 1.308亿美元[168] - 2022年上半年末现金余额为8.737亿美元，2021年为9.773亿美元[168] 资产管理规模（AUM）关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司AUM在1年、3年、5年和10年期内分别有50%、60%、65%和76%跑赢相关基准[97] - 2022年第二季度AUM降至2997亿美元，较3月31日下降17%，净流出78亿美元[97] - 截至2022年6月30日，公司AUM为2997亿美元，较2021年12月31日减少1326亿美元，降幅30.7%[100] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司总期末资产管理规模（AUM）为2997亿美元，较2021年12月31日的4323亿美元下降30.7%[105] - 2022年3月31日至6月30日，股票类期末AUM从2213亿美元降至1770亿美元，降幅为19.9%[105] - 2022年3月31日至6月30日，固定收益类期末AUM从755亿美元降至645亿美元，降幅为14.6%[105] - 2022年3月31日至6月30日，多资产类期末AUM从539亿美元降至465亿美元，降幅为13.7%[105] - 2022年3月31日至6月30日，另类投资类期末AUM从103亿美元增至117亿美元，增幅为13.6%[105] - 2021年12月31日至2022年6月30日，股票类净销售额为 - 96亿美元，市场变动影响为 - 535亿美元[105] - 2021年12月31日至2022年6月30日，固定收益类净销售额为 - 33亿美元，市场变动影响为 - 78亿美元[105] - 2021年12月31日至2022年6月30日，多资产类净销售额为 - 31亿美元，市场变动影响为 - 96亿美元[105] - 2021年12月31日至2022年6月30日，量化股票类净销售额为 - 57亿美元，市场变动影响为 - 26亿美元[105] - 2021年12月31日至2022年6月30日，另类投资类净销售额为20亿美元，市场变动影响为 - 2亿美元[105] - 截至2022年6月30日，公司总期末资产管理规模（AUM）为2997亿美元，较2021年6月30日的4276亿美元下降30%[107][109] - 2022年第二季度和上半年，公司平均AUM为3285亿美元和3624亿美元，较2021年同期的4208亿美元和4131亿美元分别下降22%和12%[108] - 按客户类型划分，2022年6月30日中介客户、机构客户和自主客户的期末AUM分别为1650亿美元、698亿美元和649亿美元[107] - 按客户所在地划分，2022年6月30日北美、EMEA和LatAm、亚太地区的期末AUM分别为1718亿美元、959亿美元和320亿美元[109] 每股相关指标变化 - 2022年第二季度摊薄后每股收益为0.56美元，调整后为0.63美元[97] - 2022年7月27日，董事会宣布2022年第二季度每股股息为0.39美元[97] - 2022年上半年分别于2月28日和5月31日支付股息6430万美元和6550万美元，每股股息分别为0.38美元和0.39美元，7月27日董事会宣布第二季度每股股息0.39美元，将于8月24日支付[160] 股票回购相关 - 2022年第二季度，公司以5560万美元回购210万股普通股[97] - 2022年5月3日董事会批准新的股票回购计划，授权回购至多2亿美元普通股和CDI，截至6月30日的两个月内，已回购212.9609万股，花费5560万美元[157] 公司资产持有情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的现金及现金等价物分别为8.476亿美元、11.06亿美元，投资证券分别为3.932亿美元、5.51亿美元[153] 公司资本要求与超出情况 - FCA监管集团的合并资本要求为2.042亿英镑（2.48亿美元），截至2022年6月30日，资本超出要求2.594亿英镑（3.15亿美元）[156] 公司债务相关 - 2025年优先票据本金3亿美元，年利率4.875%，每年2月1日和8月1日付息，2025年8月1日到期[162] - 截至2022年6月30日，公司有800万美元未注资贷款承诺，未反映在合并财务报表中[164] - 2022年6月30日，公司有2亿美元信贷安排，可申请增加最多5000万美元借款额度，到期日为2024年2月16日[165] - 信贷安排融资杠杆比率不能超过3.00倍EBITDA，报告发布前最新可行日期公司遵守所有契约，无未偿还借款[166] 公司养老金计划情况 - 公司设定受益养老金计划最新三年估值盈余为240万美元[163]