财年周期 - 2024财年（截至2024年2月3日）共53周，2023财年（截至2023年1月28日）共52周[74] 公司业务布局 - 公司在全国拥有超200家门店和强大的电子商务平台[76] 13周财务数据关键指标变化 - 13周（截至2023年10月28日）净收入为1161.6万美元，较去年同期891.9万美元增长30.2%[95][96] - 13周（截至2023年10月28日）净销售额为1.50125亿美元，较去年同期1.50204亿美元下降0.1%[95][96] - 13周（截至2023年10月28日）调整后EBITDA为2826.9万美元，调整后EBITDA利润率为18.8%；去年同期分别为2752.3万美元和18.3%[95] - 13周（截至2023年10月28日）商品销售成本为4228.3万美元，较去年同期4518.1万美元下降6.4%[96] - 13周（截至2023年10月28日）毛利润为1.07842亿美元，较去年同期1.05023亿美元增长2.7%[96] - 2023年10月28日止十三周净销售额为1.501亿美元，较2022年同期的1.502亿美元减少0.1%即10万美元[97][105] - 2023年10月28日止十三周零售渠道和直销渠道分别贡献净销售额的54.7%和45.3%，2022年同期分别为54.5%和45.5%[98][106] - 2023年10月28日止十三周毛利润为1.078亿美元，较2022年同期的1.05亿美元增加2.7%即280万美元，毛利率从69.9%提升至71.8%[99][107] - 2023年10月28日止十三周SG&A费用为8570万美元，较2022年同期的8490万美元增加1.0%即80万美元[100][108] - 2023年10月28日止十三周净利息费用为580万美元，2022年同期为540万美元[102][111] - 2023年10月28日止十三周所得税拨备为470万美元，有效税率为28.9%，2022年同期分别为450万美元和33.5%[103][112] 39周财务数据关键指标变化 - 39周（截至2023年10月28日）净收入为3143.4万美元，较去年同期4113.9万美元有所下降[95] - 39周（截至2023年10月28日）净销售额为4.55214亿美元，较去年同期4.67616亿美元有所下降[95] - 39周（截至2023年10月28日）调整后EBITDA为9467.6万美元，调整后EBITDA利润率为20.8%；去年同期分别为9439.2万美元和20.2%[95] - 2023年10月28日止三十九周净销售额为4.552亿美元，较2022年同期的4.676亿美元减少2.7%即1240万美元[97][105] - 2023年10月28日止三十九周零售渠道和直销渠道分别贡献净销售额的55.0%和45.0%，2022年同期分别为54.1%和45.9%[98][106] - 2023年10月28日止三十九周毛利润为3.268亿美元，较2022年同期的3.27亿美元减少0.1%即20万美元，毛利率从69.9%提升至71.8%[99][107] - 2023年10月28日止三十九周SG&A费用为2.512亿美元，较2022年同期的2.546亿美元减少1.4%即350万美元[100][108] - 2023年10月28日止三十九周净利息费用为1810万美元，2022年同期为1440万美元[102][111] - 2023年10月28日止三十九周所得税拨备为1330万美元，有效税率为29.8%，2022年同期分别为1540万美元和27.3%[103][112] - 2023年10月28日止三十九周，经营活动提供净现金5670万美元，较2022年同期减少1000万美元；投资活动使用净现金1080万美元，2022年同期为520万美元；融资活动使用净现金6890万美元，2022年同期为740万美元[119] 公司资金状况 - 截至2023年10月28日，公司现金为6410万美元，ABL信贷安排下总可用额度为3420万美元[113] - 截至2023年10月28日和1月28日，公司ABL信贷安排下无短期借款未偿还[126] - 2023年10月28日和1月28日，公司未偿还信用证金额分别为580万美元和700万美元[126] - 2023年10月28日和1月28日，公司最大额外借款能力分别为3420万美元和3000万美元[126] 公司信贷协议变动 - 2023年4月5日，公司签订1.75亿美元定期贷款信贷协议，到期日为2028年5月8日，所得款项用于偿还前期信贷协议[114] - 2023年5月10日，公司对ABL信贷协议进行修订，将到期日从2024年5月8日延长至2028年5月10日[117] 公司合同义务 - 公司的合同义务主要包括债务义务、利息支付、经营租赁和商品库存采购订单[127] 公司表外安排情况 - 公司未参与任何表外安排[129] 公司会计估计与政策 - 公司最重要的会计估计涉及收入确认、库存估值、商誉和其他无形资产及长期资产减值评估等[130] - 截至本次文件提交日，公司关键会计政策和估计与2022年年报相比无重大变化[131] 报告风险提示 - 本季度报告包含前瞻性陈述，受已知和未知风险、不确定性等因素影响[132][133] 市场风险敞口情况 - 2023财年第三季度，公司市场风险敞口无重大变化[135] 公司股息支付政策 - 公司未来现金股息支付由董事会决定，取决于盈利水平、资本需求等因素[125]