公司股份相关 - 截至2021年1月19日，公司流通在外的普通股数量为18,979,637股[6] - 2020年第四季度，公司发行41,000股普通股，获得4,390,000美元收益[16] - 公司董事会宣布2021年1月12日向2020年12月21日登记在册的股东支付每股0.575美元的普通股季度现金股息[78] - 2020财年公司回购65648股普通股，截至2020年12月26日三个月未回购，授权剩余318858股待回购[79] 公司总资产相关 - 截至2020年12月26日和9月26日，公司总资产分别为1,051,843,000美元和1,056,553,000美元[8][9] - 2020年12月26日和2019年12月28日，公司总资产分别为1,051,843千美元和1,096,106千美元[49] 公司净销售额相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司净销售额分别为240,997,000美元和282,897,000美元，同比下降约14.8%[11] - 2020年第四季度净销售额减少4190万美元，降幅15%至2.40997亿美元[82] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，公司合并销售额分别为240,997千美元和282,897千美元[48] - 2020年第四季度合并销售额为2.40997亿美元，2019年同期为2.82897亿美元[48] - 2020年12月26日止三个月，净销售额减少4190万美元或15%至2.40997亿美元[82] 公司净利润相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司净利润分别为1,778,000美元和17,059,000美元，同比下降约89.6%[12] - 本季度净利润减少1528.1万美元，降幅90%，降至177.8万美元[91] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月净收益分别为177.8万美元和1705.9万美元[12][14][17] 公司每股收益相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司摊薄后每股收益分别为0.09美元和0.89美元，同比下降约89.9%[12] - 2020年12月26日和2019年12月28日三个月基本每股收益分别为0.09美元和0.90美元，摊薄后每股收益分别为0.09美元和0.89美元[35] - 2020年第四季度基本每股收益为0.09美元，2019年同期为0.90美元；摊薄后每股收益2020年第四季度为0.09美元，2019年同期为0.89美元[35] 公司现金流量相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为21,304,000美元和33,569,000美元，同比下降约36.5%[17] - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为17,367,000美元和 - 46,857,000美元[17] - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司融资活动产生的现金流量净额分别为 - 6,572,000美元和 - 9,065,000美元[18] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月经营活动提供的净现金分别为2130.4万美元和3356.9万美元[17] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月投资活动提供（使用）的净现金分别为1736.7万美元和 - 4685.7万美元[17] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月融资活动使用的净现金分别为 - 657.2万美元和 - 906.5万美元[18] 公司现金及现金等价物相关 - 截至2020年12月26日和9月26日，公司现金及现金等价物分别为228,335,000美元和195,809,000美元[8] - 2020年12月26日和2019年12月28日现金及现金等价物期末余额分别为22833.5万美元和17032.7万美元[18] 新冠疫情对销售的影响 - 约2/3的销售受新冠疫情影响，相关场所关闭或大幅缩减餐饮服务业务[21] 公司负债相关 - 2020年12月26日记录的津贴、终端用户定价调整和贸易支出负债约为1470万美元，9月26日为1430万美元[29] - 2020年12月26日和2020年9月26日记录的津贴、终端用户定价调整和贸易支出负债分别约为1470万美元和1430万美元[29] - 2020年12月26日和2019年12月28日合同负债期末余额分别为171.6万美元和109.4万美元[32] 公司折旧费用相关 - 2020年12月26日和2019年12月28日三个月的折旧费用分别为1226.9万美元和1188.7万美元[33] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月折旧费用分别为1226.9万美元和1188.7万美元[17][33] 公司股份支付费用相关 - 2020年和2019年12月26日和12月28日三个月的股份支付费用分别为82.4万美元和116.7万美元[36] - 2020年第四季度股份支付费用为82.4万美元，2019年同期为116.7万美元[36] 公司税收相关 - 2020年12月26日和9月26日的未确认税收利益总额均为36万美元，应计利息和罚款为26.7万美元[39] - 2020年12月26日和9月26日，未确认的税收优惠总额均为36万美元，应计利息和罚款为26.7万美元[39] - 2020年12月26日结束的三个月有效税率为8%，去年同期为28%[41] - 2020年第四季度有效税率为8%，主要因股份支付产生42万美元税收优惠，去年同期为28%[41] 公司存货相关 - 2020年12月26日和9月26日的存货总额分别为1.14882亿美元和1.08923亿美元[42] - 2020年12月26日存货总额为1.14882亿美元，9月26日为1.08923亿美元[42] 公司业务板块构成 - 公司三个可报告业务板块为食品服务、零售超市和冷冻饮料[44] 业务板块产品销售内容 - 食品服务板块主要销售软椒盐卷饼、冷冻果汁甜品等，零售超市板块主要销售软椒盐卷饼产品、冷冻果汁甜品等[45][46] 公司总折旧和摊销相关 - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，公司总折旧和摊销分别为12,948千美元和12,730千美元[48] - 2020年第四季度总折旧和摊销为129.48万美元，2019年同期为127.3万美元[48] 公司总营业收入相关 - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，公司总营业收入分别为578千美元和21,703千美元[48] - 2020年第四季度总营业收入为5.78万美元，2019年同期为217.03万美元[48] - 2020年12月26日止三个月，营业收入减少2112.5万美元或97%至57.8万美元[82] - 第一季度运营收入减少2112.5万美元，降幅97%，降至57.8万美元[91] 公司总资本支出相关 - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，公司总资本支出分别为9,676千美元和17,605千美元[48][49] - 2020年第四季度总资本支出为96.76万美元，2019年同期为176.05万美元[48] 公司合并已收购无形资产相关 - 2020年12月26日和2020年9月26日，公司合并已收购无形资产账面价值分别为95,355千美元和102,092千美元[50] - 截至2020年12月26日和9月26日，公司收购无形资产账面总额分别为9.5355亿美元和10.2092亿美元，累计摊销分别为1440.8万美元和2047万美元[50] 公司无形资产摊销费用相关 - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，无形资产总摊销费用分别为679,000美元和843,000美元[51] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，无形资产摊销费用分别为67.9万美元和84.3万美元[51] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别为2021年250万美元、2022年230万美元、2023年230万美元、2024年200万美元、2025年140万美元[52] - 未来五年无形资产预计摊销费用分别为2021年250万美元、2022年230万美元、2023年230万美元、2024年200万美元、2025年140万美元，加权摊销期为10.9年[52] 公司投资证券相关 - 2020年12月26日，公司持有的到期投资证券摊余成本为42,881千美元，公允价值为43,472千美元[56] - 2020年12月26日，公司可供出售投资证券摊余成本为14,339千美元，公允价值为13,734千美元[56] - 公司2020年9月26日持有至到期的可销售证券摊余成本为6.8078亿美元，公允价值为6.9061亿美元；可供出售的可销售证券摊余成本为1.5184亿美元，公允价值为1.3976亿美元[58] - 2020年12月26日止三个月和2019年12月28日止三个月，可销售证券赎回和出售所得款项分别为2614.8万美元和1878.2万美元，损失分别为7.8万美元和1.1万美元[58] - 2020年12月26日，信用评级为AAA/AA/A的持有至到期可销售证券摊余成本为1686.6万美元，信用评级为BBB/BB/B的为2601.5万美元[58] - 截至2020年12月26日，持有至到期的有价证券摊余成本为4288.1万美元，公允价值为4347.2万美元；可供出售的有价证券摊余成本为1433.9万美元，公允价值为1373.4万美元[56] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，有价证券赎回和出售所得款项分别为2614.8万美元和1878.2万美元，损失分别为7.8万美元和1.1万美元[58] - 截至2020年12月26日，信用评级为AAA/AA/A的持有至到期有价证券摊余成本为1686.6万美元，评级为BBB/BB/B的为2601.5万美元[58] 公司外币折算调整其他综合收益相关 - 2020年12月26日止三个月和2019年12月28日止三个月，外币折算调整其他综合收益分别为227.9万美元和81万美元[60][62] - 2020年12月26日止三个月，外币折算调整期初余额为 - 1558.7万美元，其他综合收益为227.9万美元，期末余额为 - 1330.8万美元[60] - 2019年12月28日止三个月，外币折算调整期初余额为 - 1298.8万美元，其他综合收益为81万美元，期末余额为 - 1217.8万美元[62] - 2021年和2020年第一季度，墨西哥和加拿大子公司净资产折算使累计其他综合损失分别减少227.9万美元和81万美元[80] 公司收购业务相关 - 2019年10月1日收购ICEE Distributors，2020年和2019年四季度销售分别为210万美元和250万美元，经营收入分别为30万美元和50万美元；2020年2月4日收购BAMA ICEE，2020年四季度销售为40万美元，经营收入为7.5万美元[62][63] - 收购ICEE Distributors和BAMA ICEE的购买价格分别为4497万美元和1224.2万美元，总计5721.2万美元[65] - ICEE Distributors 2020年和2019年12月26日止三个月销售额分别为210万美元和250万美元，经营收入分别为30万美元和50万美元；BAMA ICEE 2020年12月26日止三个月销售额为40万美元，经营收入为7.5万美元[62][63] - 收购ICEE分销商和BAMA ICEE的购买价格分配总计5721.2万美元，其中应收账款净额79.2万美元、存货94.3万美元等[65] - 2020年12月26日和2019年12月28日止三个月，收购成本分别为0美元和3.6万美元[66] 公司租赁相关 - 2020年12月26日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为3.3%和3.1%[72] - 2020年12月26日止三个月，租赁总成本为178.2万美元，其中经营租赁成本为135.6万美元，融资租赁成本为42.6万美元[76] - 截至2020年12月26日，经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为3.3%和3.1%[72] - 2020