整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为3.379亿美元，同比增长5630万美元，增幅20.0%；上半年净销售额为6.892亿美元，同比增长8920万美元，增幅14.9%[111][113] - 2023年第一季度毛利润为9040万美元，同比增长2500万美元，增幅38.3%；上半年毛利润为1.812亿美元，同比增长3650万美元，增幅25.2%[111][114][116] - 2023年第一季度营业费用为8020万美元，同比增长1890万美元，增幅30.9%；上半年营业费用为1.617亿美元，同比增长3590万美元，增幅28.6%[111][117][118] - 2023年第一季度投资收入为40.1万美元，同比增长20.1万美元；上半年投资收入为108.6万美元，同比增长70.5万美元[111][119] - 2023年第一季度利息费用为133.4万美元，同比增长132.7万美元；上半年利息费用为238.3万美元，同比增长230.8万美元[111][120] - 2023年第一季度所得税费用为238.9万美元，同比增长150.9万美元，增幅159.7%；上半年所得税费用为472万美元，同比减少20.7万美元，降幅4.2%[111][121][122] - 2023年第一季度净利润为687.1万美元，同比增长360万美元，增幅110.1%；上半年净利润为1350.4万美元，同比减少95.8万美元，降幅6.0%[111][123][124] 各业务线净销售额关键指标变化 - 2023年第一季度食品服务业务净销售额为2.183亿美元，同比增长23.8%；上半年为4.566亿美元，同比增长17.7%[126] - 2023年第一季度零售超市业务净销售额为4636万美元，同比增长13.7%；上半年为8943万美元，同比增长7.2%[126] - 2023年第一季度冷冻饮料业务净销售额为7321万美元，同比增长13.7%；上半年为1.432亿美元，同比增长11.4%[126] - 截至2023年3月25日的三个月，食品服务客户销售额增加4190万美元，达2.183亿美元，增幅24%；六个月销售额增加6850万美元，达4.566亿美元，增幅18%[128][130] - 截至2023年3月25日的三个月，零售客户产品销售额增加560万美元，达4640万美元，增幅14%；六个月销售额增加600万美元，达8940万美元，增幅7%[132][135] - 截至2023年3月25日的三个月，冷冻饮料及相关产品销售额增加880万美元，达7320万美元，增幅14%；六个月销售额增加1470万美元，达1.432亿美元，增幅11%[137][139] 各业务线运营收入关键指标变化 - 截至2023年3月25日的三个月，食品服务业务运营收入增加460万美元，达510万美元，增幅857.6%；六个月运营收入增加200万美元，达1150万美元，增幅20.8%[127][129][131] - 截至2023年3月25日的三个月，零售超市业务运营收入减少60万美元，至50万美元，降幅55.4%；六个月运营收入减少450万美元，至160万美元，降幅73.7%[132][134][135][136] - 截至2023年3月25日的三个月，冷冻饮料业务运营收入增加210万美元，至460万美元，增幅85.8%；六个月运营收入增加310万美元，至640万美元，增幅92.8%[137][138][139][140] 现金流量关键指标变化 - 截至2023年3月25日的六个月，经营活动产生的净现金为3567.1万美元，上年同期为 - 2643.5万美元[142] - 截至2023年3月25日的六个月，投资活动使用的净现金为4302.7万美元，上年同期为2319.1万美元[144] - 2023年3月25日止六个月，公司股票发行所得为405.9万美元，低于2022年同期的1174.1万美元[145] - 2023年3月25日止六个月，公司信贷安排借款为9200万美元，偿还借款为5500万美元[145] - 2023年3月25日止六个月，公司支付现金股息为2691.4万美元，高于2022年同期的2416.3万美元[145] - 2023年3月25日止六个月，公司融资活动提供的净现金为1407.4万美元，而2022年同期使用的净现金为1253.3万美元[145] 资产与负债相关情况 - 截至2023年3月25日，公司现金及现金等价物为4330万美元，有价证券为440万美元[146] - 2021年12月，公司与现有银行签订修订并重述的贷款协议，提供最高5000万美元的循环信贷额度，2026年12月到期[146] - 2022年6月21日，公司对信贷协议进行修订，可用借款增加1.75亿美元，还可根据条件增加额度[150] - 截至2023年3月25日，公司根据修订后的信贷协议的未偿还借款为9200万美元，额外借款能力为1.232亿美元[151] 成本增加原因 - 固定资产折旧增加主要因上一年购买的财产、厂房和设备，以及2022财年收购Dippin' Dots相关资产的折旧费用[143] - 无形资产和递延成本摊销增加与2022财年收购Dippin' Dots获得的无形资产有关[143] 关键会计估计与市场风险评估 - 公司认为收入确认、应收账款坏账准备等为关键会计估计[153] - 自2022年年度报告以来，公司对市场风险敏感性的评估无重大变化[154]