公司运营布局 - 截至2022年6月30日，公司在11个州的美国主要城市市区或郊区运营28家分公司，并为另外4个美国地区提供服务[105] 公司安全与疫情应对 - 2022年2月1日，公司检测并阻止了一起网络安全事件，调查成本和对业务及财务状况的影响均不重大[108][109] - 2020年4月，公司采取一系列措施应对新冠疫情，包括对全职员工临时减薪10%、临时休假和重新部署部分员工等[112] 2022年第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司合并净收入为4.1113亿美元，较2021年同期的3.8068亿美元增长3045万美元，增幅8%[113] - 2022年第二季度，合同服务成本为2.4612亿美元，较2021年同期的2.4242亿美元增加370万美元，增幅约2%[117] - 2022年第二季度，公司综合毛利率约为40.1%，高于2021年同期的36.3%[118][119] - 2022年第二季度，销售、一般和行政费用（SG&A）较2021年同期增加1747万美元，占收入的比例约为31%，高于2021年同期的29%[122] - 2022年第二季度，折旧费用为96万美元，高于2021年同期的78万美元[125] - 2022年第二季度，摊销费用为720万美元，低于2021年同期的1015万美元[126] - 2022年第二季度，利息费用为96万美元，较2021年同期减少443万美元[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司所得税费用（收益）分别为96美元和 - 29美元[129] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入（亏损）分别为2633美元和 - 937美元[130] 各条业务线数据关键指标变化（截至2022年和2021年6月30日九个月） - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司专业合同服务收入分别为91572美元和81923美元，增长12% [131] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司工业合同服务收入分别为11944美元和12927美元，下降8% [132] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司直接雇佣安置服务收入分别为20073美元和12579美元，增长60% [132] 2022年和2021年截至6月30日九个月财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司合同服务成本分别为76992美元和70115美元，增长10% [136] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司综合毛利率分别为37.7%和34.7% [137] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司销售、一般和行政费用（SG&A）占收入的比例分别约为30%和28% [144] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司利息费用分别为301美元和5759美元，下降5458美元 [147] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，公司净收入（亏损）分别为20388美元和 - 2987美元 [149] 公司现金流量与资金状况 - 2022年和2021年前九个月经营活动产生的净现金分别为7818美元和-2276美元[152][153] - 截至2022年6月30日，公司现金为17540美元，较2021年9月30日的9947美元增加了7593美元[152] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为26521美元，而2021年9月30日为2528美元[152] - 2021年前九个月融资活动使用的现金总计4371美元，2022年同期无融资活动现金使用[152][154] 公司融资与债务相关 - 2021年4月19日，公司完成后续公开发行83333股普通股，总收益50000美元，净收益45478美元；4月27日，承销商行使超额配售权购买12500股，净收益约6937美元[155] - 2021年4月20日，公司偿还前信贷协议项下总计56022美元的未偿债务，包括应计利息[156] - 2021年5月14日，公司与CIT银行签订2000万美元基于资产的高级有担保循环信贷协议，初始借款5326美元[158] - 截至2022年6月30日，公司借款可用额度约为14317美元，无未偿还借款[160] - 2022年6月30日后十二个月，公司所有租赁协议的最低租赁付款约为1619美元，无最低债务本金还款[161] 公司PPP贷款收益 - 2022年前九个月，公司因最后四笔PPP贷款获豁免确认净收益总计16773美元[165]