现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物从2022年底的1.461亿美元增长至2023年9月30日的4.803亿美元，增长幅度为228.7%[14] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为4.80371亿美元，受限现金为762万美元，总计4.81133亿美元[26] - 截至2023年9月30日，公司拥有4.811亿美元现金及现金等价物和6.321亿美元短期投资[145] - 截至2023年9月30日，公司持有现金、现金等价物、受限现金和短期可销售证券总额为11.133亿美元[159] 短期投资 - 短期投资从2022年底的9.106亿美元减少至2023年9月30日的6.321亿美元，减少幅度为30.6%[14] - 截至2023年9月30日，公司拥有4.811亿美元现金及现金等价物和6.321亿美元短期投资[145] 总资产 - 公司总资产从2022年底的12.929亿美元增长至2023年9月30日的13.496亿美元，增长幅度为4.4%[14] 总负债 - 公司总负债从2022年底的1.282亿美元增长至2023年9月30日的2.402亿美元，增长幅度为87.4%[14] 股东权益 - 公司股东权益从2022年底的11.647亿美元减少至2023年9月30日的11.093亿美元，减少幅度为4.8%[14] 净收入与净亏损 - 公司2023年第三季度净收入为152.5万美元，相比2022年同期的净亏损7920.6万美元有显著改善[16] - 公司2023年前九个月净亏损为3.979亿美元，相比2022年同期的净亏损1.910亿美元有所扩大[16] - 公司2022年第一季度净亏损为6231.9万美元，第二季度净亏损为4957.4万美元，第三季度净亏损为7920.6万美元[23] - 公司2022年前九个月净亏损为3.97947亿美元，较2021年同期的1.91099亿美元显著增加[26] - 公司2023年前九个月净亏损为3.979亿美元，其中包括8670万美元的认股权证和盈利股份公允价值变动损失[150] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为1.005亿美元，相比2022年同期的7387万美元增长36.1%[16] - 2023年第三季度研发费用为1.00559亿美元，同比增长36%[135][136] - 2023年前九个月研发费用为2.64926亿美元，同比增长20%[140][141] - 公司预计研发费用将增加，以支持飞机工程和软件开发[121] 销售、一般及管理费用 - 公司2023年第三季度销售、一般及管理费用为2760.8万美元，相比2022年同期的2325.1万美元增长18.7%[16] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为2760.8万美元，同比增长19%[135][137] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用为7892.6万美元，同比增长12%[140][142] - 公司预计销售、一般和行政费用将增加，以支持运营和合规要求[123] 其他收入 - 公司2023年第三季度其他收入为1.297亿美元，相比2022年同期的1792万美元增长623.8%[16] - 2023年第三季度其他收入净额为1.2972亿美元，同比增长624%，主要由于认股权证和earnout股份公允价值变动[135][138] 经营活动现金流 - 公司2022年前九个月经营活动产生的净现金流出为2.30488亿美元，较2021年同期的1.82818亿美元有所增加[26] - 公司2023年前九个月经营活动产生的净现金流出为2.305亿美元，同比增长26%[149][150] - 公司2022年前九个月经营活动产生的净现金流出为1.828亿美元，其中包括7210万美元的认股权证和盈利股份公允价值变动收益[151] 投资活动现金流 - 公司2022年前九个月投资活动产生的净现金流入为2.76703亿美元，较2021年同期的净现金流出5.75972亿美元大幅改善[26] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金流入为2.767亿美元，主要由于7.336亿美元的可销售证券出售和到期收入[152] - 公司2023年前九个月购买了4.341亿美元的可销售证券和2270万美元的物业和设备[152] - 公司2022年前九个月投资活动产生的净现金流出为5.76亿美元，主要由于12.211亿美元的可销售证券购买[153] 融资活动现金流 - 公司2022年前九个月融资活动产生的净现金流入为2.84851亿美元，较2021年同期的275万美元显著增加[26] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金流入为2.849亿美元，主要来自向机构投资者定向增发获得的1.802亿美元净收益[154] - 公司2023年前九个月通过股票期权行使和认股权证发行获得170万美元收益[154] 固定资产与无形资产 - 公司截至2023年9月30日的固定资产净值为100,415千美元，较2022年12月31日的92,103千美元有所增加[52] - 公司2023年前九个月的折旧和摊销费用为1770万美元，较2022年同期的1340万美元有所增加[52] - 无形资产净值为799.2万美元，较2022年底的1258.1万美元有所下降[53] - 2023年第三季度无形资产摊销费用为150万美元，前九个月累计摊销费用为460万美元[53] - 预计2023年剩余时间的无形资产摊销费用为151.4万美元，2024年为437.6万美元，2025年为210.2万美元[54] 预付费用与其他流动资产 - 预付费用和其他流动资产总额为1873.3万美元，较2022年底的2016万美元有所减少[55] - 其他非流动资产总额为6056万美元，较2022年底的6420万美元有所下降[56] 应付账款与其他流动负债 - 应付账款和其他流动负债总额为4115.4万美元，较2022年底的1878.3万美元大幅增加[57] - 公司有1300万美元的无条件购买义务，主要涉及2028年之前的飞机零部件采购[58] 公允价值变动 - 私人配售认股权证的公允价值变动在2023年第三季度带来1630万美元的收益，前九个月累计亏损870万美元[63] - 公共认股权证的公允价值变动在2023年第三季度带来2430万美元的收益，前九个月累计亏损1310万美元[64] - Earnout Shares Liability的公允价值变动在2023年第三季度带来6660万美元的收益，前九个月累计亏损5060万美元[68] 股权激励与股票回购 - 2021年股权激励计划（2021 Plan）下，公司每年1月1日增加可发行股票数量，2023年1月1日增加了24,904,113股[80] - 截至2023年9月30日，公司限制性股票单位（RSU）余额为29,342,561股，加权平均授予日公允价值为每股6.28美元，总内在价值为1.8926亿美元[82] - 2023年9月30日，公司股票回购权下的未归属股票数量为2,285,856股，加权平均回购价格为每股0.10美元[89] - 2023年9月30日，公司记录的股票回购权下的未归属股票数量为1,674,014股，较2022年12月31日的2,007,595股有所减少[90] 收购与投资 - 公司2022年3月9日以150万美元现金和10万美元RSUs收购了一家航空航天复合材料制造公司[47] - 公司2022年5月17日以720万美元现金收购了一家航空航天软件工程公司，其中220万美元用于满足公司的售后赔偿索赔[48] - 公司2022年11月30日以2550万美元现金收购了位于加利福尼亚州圣克鲁斯的房地产，用于公司总部[51] - 2022年3月9日，公司以150万美元现金和10万美元的RSUs收购了一家航空航天复合材料制造公司[127] - 2022年5月17日，公司以720万美元现金收购了一家航空航天软件工程公司，并发行了价值450万美元的RSUs[128][130] - 2022年11月30日，公司以2550万美元现金购买了位于加利福尼亚州圣克鲁斯的物业，用于公司总部[132] 财务报告与内部控制 - 公司正在持续改进财务报告内部控制，以解决2022年年报中披露的重大缺陷[164] 未来计划与市场预期 - 公司计划在2025年开始商业客运运营，目标是通过垂直整合的运输公司提供服务[101] - 公司已完成超过1000次试飞，并获得FAA的G-1认证基础，预计将成为首家获得适航认证的eVTOL制造商[100] - 公司与美国国防部的合同总价值超过1.31亿美元，预计持续到2026年[114] - 公司预计eVTOL服务的采用将受到时间节省和成本效益的驱动，但市场需求仍不确定[109] - 公司预计eVTOL服务的初始运营将在高密度大都市地区展开，以应对交通拥堵问题[109] - 公司预计eVTOL服务的运营将受到天气条件、安全要求和空中交通拥堵等因素的影响[119] 投资收益与股权 - 公司2022年9月30日对SummerBio, LLC的投资采用权益法核算，持股比例为44.5%[37] - 公司2022年前九个月从SummerBio, LLC获得的投资收益为0美元，而2021年同期为1900万美元[38] - 公司持有SummerBio约44.5%的股权，但SummerBio已于2022年底停止运营[124] 金融资产与负债 - 公司截至2023年9月30日的金融资产总公允价值为1,106,749千美元，其中Level 1资产为474,605千美元，Level 2资产为632,144千美元[44] - 公司截至2023年9月30日的金融负债总公允价值为159,252千美元，其中Level 1负债为21,390千美元，Level 2负债为14,301千美元，Level 3负债为123,561千美元[44] - 公司2023年9月30日的Level 3负债中，Earnout Shares Liability的公允价值为94,602千美元，较2023年1月1日增加了50,547千美元[46] - 公司2023年9月30日的Level 3负债中，Common stock warrant liabilities (Delta)的公允价值为28,959千美元，较2023年1月1日增加了14,056千美元[46] 股票薪酬费用 - 公司2022年前九个月股票薪酬费用为6974.7万美元，较2021年同期的5190.5万美元有所增加[26] 累计亏损与融资 - 公司累计亏损达11亿美元，主要依靠股票发行和可转换票据融资[102] 收入与投资收益 - 公司2023年前九个月收入为0，而2022年同期为1900万美元[125]