财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2022年第一季度营收4.16967亿美元，2021年同期为3.63225亿美元，同比增长14.8%[13] - 2022年第一季度净利润1918.1万美元，2021年同期为1326.1万美元，同比增长44.6%[13] - 2022年第一季度公司总营收4.16967亿美元，2021年同期为3.63225亿美元；2022年第一季度总毛利1.23886亿美元，2021年同期为0.98682亿美元[35] - 2022年第一季度基本每股收益为0.94美元，2021年同期为0.63美元，同比增长49.2%[13] - 2022年第一季度摊薄每股收益为0.93美元，2021年同期为0.62美元，同比增长50%[13] - 2022年第一季度收入按计费日计算增长13%，达4.17亿美元，技术业务增长26.7%，FA业务下降32.9%，2021年第一季度有2400万美元的新冠相关业务[71] - 2022年第一季度毛利率增加250个基点至29.7%，灵活业务毛利率增加190个基点至27.1%[71] - 2022年第一季度SG&A占收入的比例从21.5%增至22.8%，运营收入增长44.6%，达1920万美元[71] - 2022年3月31日止三个月，总毛利润率为29.7%，同比增长9.2%，主要因直接招聘收入占比增加和Flex利润率提高[82] - 2022年3月31日止三个月，Flex总毛利润率为27.1%，同比增长7.5%，技术业务Flex利润率增加150个基点，FA Flex毛利润率增加400个基点[84] - 2022年3月31日止三个月，SG&A占收入的比例为22.8%，同比增加130个基点，主要因业绩薪酬提高和信贷费用增加[85] - 2022年3月31日止三个月，折旧和摊销费用为109.3万美元，同比下降9.1%，其他净费用为140万美元[86] - 2022年3月31日止三个月，自由现金流为3652.1万美元，高于2021年的2107.6万美元，调整后EBITDA为3327.4万美元，高于2021年的2405.9万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.16627亿美元，较2021年12月31日的9698.9万美元增加20.3%[16] - 截至2022年3月31日，总资产为5.29494亿美元，较2021年12月31日的5.03401亿美元增长5.2%[16] - 截至2022年3月31日，总负债为3.31289亿美元，较2021年12月31日的3.14995亿美元增长5.2%[16] - 截至2022年3月31日，贸易应收账款信用损失备抵为182.3万美元，年初为172.9万美元[38] - 截至2022年3月31日，其他资产净额为9241.4万美元，2021年12月31日为9262.9万美元[39] - 截至2022年3月31日，应付账款和其他应计负债为9032.8万美元，2021年12月31日为8140.8万美元[40] - 截至2022年3月31日，应计工资成本为8662.9万美元，2021年12月31日为7142.4万美元[40] - 截至2022年3月31日，其他长期负债为4742.6万美元，2021年12月31日为5456.4万美元[42] - 截至2022年3月31日，若控制权变更后所有合同高管被无故解雇或因正当理由辞职，公司负债约为3820万美元；若无控制权变更，该负债为1370万美元[53] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物扣除信贷安排下的未偿还借款后为1660万美元[71] - 截至2022年3月31日，补充高管退休计划（SERP）欠两名参与者的福利总计2000万美元[94] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.166亿美元和9700万美元，信贷安排下均有1亿美元未偿还，可用额度为9860万美元[93] - 修订并重述的信贷安排下，公司最高借款能力为2亿美元，可增加至多1.5亿美元，截至2022年3月31日，已使用1亿美元，可用9860万美元[100] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为3874.2万美元，2021年同期为2242.6万美元，同比增长72.8%[20] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量为272.1万美元，2021年同期为335万美元，同比减少18.8%[20] - 2022年第一季度融资活动使用的现金流量为1638.3万美元，2021年同期为2122.1万美元，同比减少22.8%[20] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为3870万美元，2021年同期为2240万美元[71] - 2022年3月31日止三个月，经营活动提供的现金为3870万美元，高于2021年的2240万美元，投资活动使用的现金为270万美元，低于2021年的340万美元[96][97] - 2022年第一季度融资活动所用现金为1640万美元，2021年同期为2120万美元[98] - 2022年第一季度普通股回购总现金流影响为1027万美元，2021年同期为1631.3万美元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度灵活收入4.01866亿美元，直接招聘收入0.15101亿美元；2021年同期灵活收入3.53847亿美元，直接招聘收入0.09378亿美元[36] - 2022年第一季度灵活收入按计费日计算增长11.8%，达4.019亿美元，技术业务增长26%，FA业务下降37.6%[71] - 2022年第一季度直接招聘收入增长61%，达1510万美元[71] - 2022年第一季度直接招聘收入同比增长61.0%，主要因职位安置数量和费用显著增加[80] - 2022年3月31日止三个月，技术和FA部门职位安置总数为817个，同比增长51.9%，平均安置费用为18,479美元，同比增长6.1%[80] 股票相关数据 - 2021年股东批准2021年股票激励计划，预留约390万股[43] - 2022年第一季度授予的限制性股票将在十年内等额逐年归属[44] - 2022年第一季度和2021年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为440万美元和340万美元[45] - 截至2022年3月31日，受限股票相关的未确认基于股票的薪酬费用为4570万美元，将在4.4年的加权平均剩余期限内确认[45] - 2022年3月31日，受限股票数量为107.3万股，加权平均授予日公允价值为49.12美元[45] - 2022年和2021年第一季度，公司分别宣布并支付季度股息610万美元（每股0.30美元）和480万美元（每股0.23美元），每股支付增加30%[98] - 2022年2月，董事会批准将股票回购授权增加至1亿美元，截至2022年3月31日，已花费约1010万美元回购约14.4万股，剩余9880万美元可用于进一步回购[103] - 2022年第一季度，公司共回购146,667股普通股，平均价格为每股70.02美元，其中144,165股为公开宣布计划的一部分，截至3月31日，计划剩余可回购金额约为9878.76万美元[116] 衍生工具相关数据 - Swap A固定利率为1.81%，名义金额为2500万美元，于2022年4月29日到期[46] - Swap B固定利率为0.61%，名义金额于2022年5月增至1亿美元，2023年5月降至7500万美元，2024年5月降至4000万美元，于2025年5月30日到期[47] - 2022年第一季度和2021年第一季度，累计衍生工具收益（损失）期末分别为390.5万美元和 - 51.6万美元[50] - 2022年第一季度，累计衍生工具净变化为308.2万美元，2021年为125.8万美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，利率互换衍生工具的公允价值分别为390.5万美元和82.3万美元[52] - 2022年4月29日，名义金额2500万美元的利率互换协议Swap A到期；5月1日，名义金额7500万美元的Swap B增加2500万美元至1亿美元[68] - 2022年3月31日和2021年12月31日，利率互换公允价值分别为390万美元和80万美元[102] 其他事项 - 公司保留每位健康保险参与者每年最高60万美元索赔的损失风险，超过60万美元的索赔，公司保留最高20万美元的年度总损失风险[29] - 2019年6月，公司获得WorkLLama 50%的非控股权益，将其作为权益法投资核算[64] - 公司对WorkLLama的最大潜在资本出资为2250万美元，截至2022年3月31日已全额出资，2021年和2022年第一季度分别出资900万和50万美元[65] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序的设计和运作有效[109] - 管理层评估认为上一财季财务报告内部控制无重大变化[110] - 公司涉及日常业务中的法律诉讼等事项，目前预计不会对财务状况产生重大影响[114]