整体财务关键指标变化 - 2022年前三季度营收12.91103亿美元，2021年同期为11.69564亿美元，同比增长10.4%[13] - 2022年前三季度净利润6835.9万美元，2021年同期为5461.7万美元，同比增长25.2%[13] - 2022年前三季度基本每股收益为3.38美元，2021年同期为2.64美元，同比增长28%[13] - 2022年前三季度摊薄每股收益为3.31美元，2021年同期为2.57美元，同比增长28.8%[13] - 2022年前九个月净收入为68,359千美元，2021年同期为54,617千美元[22] - 2022年前九个月经营活动提供的现金为78,063千美元，2021年同期为59,943千美元[22] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为9,656千美元，2021年同期提供的现金为11,716千美元[22] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为160,307千美元，2021年同期为59,514千美元[22] - 2022年前九个月现金及现金等价物减少91,900千美元，2021年同期增加12,145千美元[22] - 2022年前九个月支付所得税14,348千美元，2021年同期为17,845千美元[23] - 2022年前九个月支付经营租赁负债5,413千美元，2021年同期为5,591千美元[23] - 2022年前九个月支付利息净额918千美元，2021年同期为1,934千美元[23] - 2022年第三季度公司总营收4.3762亿美元，2021年同期为4.02725亿美元；2022年前九个月总营收12.91103亿美元，2021年同期为11.69564亿美元[36] - 2022年第三季度公司毛利润1.2667亿美元，2021年同期为1.19264亿美元；2022年前九个月毛利润3.81628亿美元，2021年同期为3.36877亿美元[36] - 2022年前九个月，公司收入按计费日计算增长9.8%，达12.911亿美元[78] - 2022年前九个月，灵活收入按计费日计算增长9.1%，达12.445亿美元[78] - 2022年前九个月，直接招聘收入增长32.4%，达4660万美元[78] - 2022年前九个月，毛利润率提高80个基点，至29.6%[78] - 2022年前九个月，SG&A费用占收入的比例从2021年同期的21.5%增至22.1%[78] - 2022年前九个月，营业收入增长25.2%，达6840万美元，每股收益3.31美元[78] - 2022年前九个月，公司以4260万美元公开市场回购和1820万美元季度股息的形式向股东返还6080万美元资本[78] - 2022年第三季度和前九个月，直接招聘收入分别同比增长8.1%和32.4%[89] - 2022年前九个月，科技板块和FA板块的直接招聘收入分别增加778.3万美元和360.5万美元[90] - 2022年前九个月，科技板块和FA板块的安置数量分别同比增长32.1%和9.8%，总安置数量增长19.4%[91] - 2022年前九个月，科技板块和FA板块的平均安置费用分别同比增长8.5%和10.2%，总平均安置费用增长10.8%[91] - 2022年前九个月，科技板块和FA板块的毛利润率分别同比增长1.1%和21.6%，总毛利润率增长2.8%[92] - 2022年前九个月，科技板块和FA板块的灵活用工毛利润率分别同比增长0.4%和10.3%，总灵活用工毛利润率增长1.1%[94] - 2022年前九个月，SG&A费用占收入的比例为22.1%，较2021年同期增加60个基点[97] - 2022年前九个月，固定资产折旧和资本化软件摊销费用分别同比下降12.1%和增长4.5%，总折旧和摊销费用下降6.0%[99] - 2022年前九个月，其他费用（收入）净额为收入30万美元，2021年同期为费用580万美元[99] - 2022年前九个月，持续经营业务的有效税率为26.7%，2021年同期为28.1%[102] - 2022年前九个月经营活动提供的现金为7810万美元，2021年同期为5990万美元，同比增长主要源于盈利性收入增长、Swap B终止收益和营运资金管理[112] - 2022年前九个月投资活动使用现金970万美元，2021年同期提供现金1170万美元，2022年主要用于资本支出470万美元和向WorkLLama发放应收票据450万美元，2021年包括出售公司总部净收益2370万美元[113] - 2022年前九个月融资活动使用现金1.603亿美元，2021年同期为5950万美元，变化主要由于偿还信贷安排1亿美元和股息支付增加，部分被普通股回购减少抵消[114] - 2022年和2021年前九个月，公司分别宣布并支付季度股息1820万美元（每股0.90美元）和1480万美元（每股0.72美元），每股股息增长25%[114] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3680.8万美元，2021年同期为3379.3万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1.17536亿美元，2021年同期为9365.3万美元[107] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日现金及现金等价物为508.9万美元，2021年12月31日为9698.9万美元，减少94.8%[16] - 2022年9月30日贸易应收账款净额为2.81124亿美元，2021年12月31日为2.65322亿美元，增长6%[16] - 2022年9月30日总负债为2.03861亿美元，2021年12月31日为3.14995亿美元，减少35.3%[16] - 2022年9月30日股东权益为2.08976亿美元，2021年12月31日为1.88406亿美元，增长10.9%[16] - 2022年前九个月贸易应收款信用损失备抵期初为172.9万美元，当期拨备（信贷）为 - 23.1万美元，核销为 - 24万美元，期末为125.8万美元[40] - 2022年9月30日其他资产净额为8175.8万美元，2021年12月31日为9262.9万美元[41] - 2022年9月30日应付账款和其他应计负债为7303万美元，2021年12月31日为8140.8万美元；2022年9月30日应计工资成本为8161.9万美元，2021年12月31日为7142.4万美元[44] - 2022年9月30日其他长期负债为4087.5万美元，2021年12月31日为5456.4万美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为510万美元和9700万美元，信贷安排未偿还余额分别为0和1亿美元，2022年9月30日信贷安排借款可用性为1.987亿美元[109] 股票相关情况 - 2022年公司进行多次股票回购，截至9月30日库存股成本为7.86525亿美元[16][18] - 2022年公司多次发放股息，每股股息0.3美元[18] - 2022年第三和前九个月，稀释加权平均流通股分别包含428千股普通股等价物，2021年同期分别为669千股和584千股[32] - 2021年股票激励计划预留约390万股，2022年第三和前九个月基于股票的薪酬费用分别为450万美元和1330万美元[49][51] - 2022年前九个月，公司在公开市场回购约68.4万股普通股，总成本约4260万美元，截至2022年9月30日，董事会授权的普通股回购计划下还有6630万美元可用于进一步回购[118] - 2022年2月，董事会批准将股票回购授权从2360万美元增加到1亿美元[135] - 2022年7月1日至9月30日，公司共回购382,266股普通股，平均每股价格59.07美元[135] - 截至2022年9月30日，根据计划仍可回购价值66,273,639美元的股票[135] 信贷与衍生工具情况 - 公司修订并重述的信贷安排最高借款额度为2亿美元，可增加至最多3.5亿美元，到期日为2026年10月20日[46] - 2022年5月公司偿还1亿美元未偿还余额，截至2022年9月30日和2021年12月31日，修订并重述的信贷安排下未偿还金额分别为0和1亿美元[47] - 截至2022年9月30日，公司无未到期的衍生工具，Swap A名义金额为2500万美元，固定利率为1.81%[52] - 2020年3月12日公司与富国银行签订利率互换协议Swap B，3月17日生效，名义金额1亿美元，固定利率0.61%，预定到期日为2025年5月30日[53] - 2022年5月公司终止Swap B，收到410万美元收入，代表终止时的收益和公允价值[55] - 截至2022年9月30日的九个月，累计衍生工具活动中，期初累计衍生工具收益（损失）为82.3万美元，当期套期交易净变化为 - 82.3万美元，期末为0 [56] - 2021年12月31日利率互换衍生工具资产公允价值为82.3万美元，归类为二级工具[58] - 2022年4月Swap A到期，5月Swap B终止，截至9月30日公司无利率互换协议[57] - 2021年10月20日，公司签订修订和重述的信贷协议，最大借款能力为2亿美元，可增加至多1.5亿美元，到期日为2026年10月20日[116] 权益投资情况 - 2019年6月公司获得WorkLLama 50%非控股权益，将其作为权益法投资核算[69] - 根据WorkLLama合资经营协议，公司最大潜在资本贡献为2250万美元，截至2022年9月30日已全额出资，2022年前九个月和2021年分别出资50万美元和900万美元[70] - 2022年第二季度公司对WorkLLama进行减值测试，结论是权益法投资的账面价值未减值，6月30日权益投资公允价值超过账面价值不到10% [71][72] - 2022年6月30日对WorkLLama的权益法投资进行减值测试，结论为未发生减值，截至该日，权益投资公允价值超过账面价值不到10%[121][122] 租赁情况 - 公司租赁办公空间和设备，租赁期限在2022 - 2033年之间[74] - 2021年12月31日，公司签订佛罗里达州坦帕市办公场地租赁协议，新总部租赁期129个月，未来租赁付款总额约1090万美元[75] 业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司收入按计费日计算增长9.8%，其中技术业务增长21.7%，FA业务下降35.8%[78] - 2022年前九个月，灵活收入按计费日计算增长9.1%，其中技术业务增长21.3%，FA业务下降40.1%[78] 其他事项 - 截至2022年9月30日，若控制权变更后所有签约高管被无理由解雇或因正当理由辞职，公司负债约为3820万美元；若无控制权变更，该负债为1370万美元[59] - 截至2022年9月30日，公司约有2100名员工，约10100名顾问提供灵活人员配置服务[79] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序的设计与运行有效[127] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[128] - 公司涉及日常业务中的法律诉讼等事项，目前预计不会对财务状况产生重大影响[133] - 公司2021年年报中披露的风险因素无重大变化[134] - 公司高级证券无违约情况[136] - 公司无矿山安全披露事项[137] - 公司无其他信息披露[138] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为189,969美元，普通股数量为72,640股[20]