有限责任投资相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，有限责任投资的账面价值分别为120万美元和190万美元[64] - 预计2022年第三季度出售一项有限责任投资，预计收益为80万美元[65] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计算的有限责任投资账面价值分别为1900万美元和1880万美元[66] - 2022年二季度末，有限责任公司投资公允价值为341.3万美元，较年初402.2万美元有所下降[200] - 2022年上半年，有限责任公司投资公允价值变动为 - 59.5万美元，实现收益19.7万美元[200] - 2022年6月30日有限责任投资公允价值为1557.3万美元，2021年12月31日为1480.4万美元[202] - 2022年第二季度有限责任投资公允价值变动收益不到10万美元，2021年同期为70万美元；上半年分别为20万美元和50万美元[255] 投资性房地产出售情况 - 2021年第二季度，Net Lease的一家有限责任公司以1430万美元出售投资性房地产，公司在2021年第三季度财务报表记录该交易[69] 私人公司投资账面价值 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对私人公司投资的账面价值均为80万美元[70] 净投资收入、净实现收益及权益投资公允价值变动损失 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净投资收入分别为46.5万美元和40.3万美元；六个月分别为108.4万美元和82.4万美元[71] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净实现收益分别为18.4万美元和18.7万美元；六个月均为23.8万美元[71] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，权益投资公允价值变动损失分别为3.8万美元和4.5万美元；六个月分别为4.8万美元和19.6万美元[71] - 2022年第二季度净投资收入为46.5万美元，2021年同期为40.3万美元；2022年上半年净投资收入为108.4万美元，2021年同期为82.4万美元[182] - 2022年第二季度净实现收益为18.4万美元，2021年同期为18.7万美元；2022年上半年净实现收益为23.8万美元，2021年同期为23.8万美元[182] - 2022年第二季度净投资收入为46.5万美元，2022年上半年为108.4万美元[242] - 2022年第二季度净投资收入为50万美元，较2021年同期增加10万美元；上半年为110万美元，2021年同期为80万美元[254] 无形资产相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净账面价值分别为1.05214亿美元和1.0823亿美元[77] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，无形资产摊销分别为150万美元和50万美元；六个月分别为300万美元和100万美元[77] 财产设备相关数据 - 截至2021年12月31日，公司财产设备成本为13281.1万美元，累计折旧2422.4万美元，账面价值10858.7万美元[82] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，财产设备折旧费用分别为80万美元和110万美元；六个月分别为170万美元和210万美元[82] 利率互换协议相关 - 2021年4月1日，公司与CIBC Bank USA签订利率互换协议，将部分2020 KWH贷款的可变利率转换为1.18%的固定利率，2022年6月10日协议修订，初始名义金额1190万美元，2024年2月29日到期[83] - 2022年6月30日，利率互换合约名义金额为960万美元，公允价值为资产30万美元；2021年12月31日，公允价值为负债不足10万美元[85] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司因利率互换公允价值变动分别确认收益10万美元和30万美元；2021年同期为损失10万美元[85] 公司债务相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务本金分别为30700.6万美元和31407.2万美元，账面价值分别为28151.3万美元和29271.5万美元[86] - Ravix Loan于2021年10月1日获得，本金600万美元，2022年6月30日利率为5.25%，2022年6月30日和2021年12月31日账面价值分别为546万美元和584.7万美元[88] - 2020 KWH Loan于2020年12月1日获得，本金2570万美元，2022年6月30日利率为4.07%，2022年6月30日和2021年12月31日账面价值分别为1735.8万美元和2087万美元[91][92] - 2016年7月收购CMC Industries时，公司承担了一笔抵押贷款，本金18000万美元，溢价1170万美元，固定利率4.07%，2034年5月15日到期[95] - 2021年6月2日，TRT Leaseco对抵押贷款进行修订，额外借款1500万美元，固定利率3.20%，公司记录发行成本折扣170万美元[96][97] - 公司于2021年12月30日收购VA Lafayette时承担LA Mortgage，收购日记录的未偿还本金总额为1350万美元，外加350万美元溢价[99] - 2015年1月5日，Flower承担920万美元抵押贷款，2022年6月30日的账面价值为620万美元，代表其未偿还本金余额[100] - 2020年4月，公司子公司获得290万美元PPP贷款，年利率1.00%，2020年12月21日和2021年第一季度分别获批40万美元和250万美元贷款本息豁免[101][104] - 2002年12月4日至2003年12月16日，公司子公司信托发行9050万美元30年期资本证券，浮动利率债券利率为LIBOR加3.85% - 4.20% [106] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司递延应付利息分别为2140万美元和1870万美元[108] - 2022年8月2日，公司与TruPs持有人达成协议，可按未偿本金和递延利息的63%回购，支付200万美元期权费[109][111] 租赁相关数据 - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司经营租赁成本分别为20万美元和50万美元，可变租赁成本分别低于10万美元和10万美元[114] - 截至2022年6月30日，公司租赁负债年度到期情况为2022年46.3万美元、2023年63.8万美元等，加权平均剩余租赁期限为3.46年，加权平均折现率为5.15% [115][116] - 2022年和2021年6月30日止三个月，公司租赁收入分别为360万美元和330万美元，可变租赁收入分别低于10万美元和0 [120] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司经营租赁物业净账面价值分别为1.05969亿美元和1.07486亿美元[121] 客户合同应收账款及递延服务费用 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款分别为850万美元和670万美元，增长主要因公司履行履约义务与客户付款的时间差[132] - 2022年上半年递延服务费用从2021年12月31日的8921.7万美元增至2022年6月30日的9132.1万美元，主要因新增递延服务费用超过已确认金额[134] - 公司预计将在一年内确认截至2022年6月30日约48.2%的递延服务费用为服务费用和佣金收入[135] - 2022年和2021年上半年确认的服务费用和佣金收入中，分别约有2480万美元和2470万美元来自2021年12月31日和2020年12月31日的递延服务费用[135] 递延合同成本净额 - 2022年6月30日和2021年6月30日三个月的递延合同成本净额分别为1261.7万美元和910.6万美元，六个月分别为1261.7万美元和910.6万美元[139] 所得税相关数据 - 2022年和2021年6月30日三个月的所得税收益分别为6000美元和325.8万美元，六个月分别为41.5万美元和368.3万美元[140] - 2022年和2021年6月30日三个月，公司分别释放0.3万美元和0.6万美元（六个月分别为0.8万美元和1.2万美元）与业务利息费用结转相关的估值备抵[142] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司净递延所得税负债分别为2790万美元和2860万美元[143] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未确认税收利益负债均为10万美元[143] - 2022年和2021年6月30日三个月，公司记录的与利息和罚款应计相关的所得税费用分别少于10万美元和收益150万美元（六个月分别为10万美元和收益150万美元）[143] - 递延所得税负债方面，计划在美国净运营亏损结转到期后转回的为820万美元；与土地和无限期无形资产相关的为2380万美元；递延州所得税负债为50万美元和40万美元。递延所得税资产方面，与企业利息费用结转相关的为410万美元和330万美元；递延州所得税资产为50万美元[146] 每股亏损相关数据 - 2022年和2021年Q2基本每股亏损分别为0.12美元和0.03美元，H1分别为0.24美元和0.02美元；摊薄每股亏损Q2分别为0.12美元和0.03美元，H1分别为0.24美元和0.02美元[144] - 未纳入摊薄每股亏损计算的潜在稀释性证券，2022年Q2和H1总计均为688.735万股，2021年Q2和H1总计均为740.674万股[147] 股票薪酬及相关费用 - 2018年限制性股票奖励未摊销补偿费用截至2022年6月30日为70万美元；2021年限制性股票奖励未摊销补偿费用截至2022年6月30日为300万美元[148][149] - 2022年H1，2018年PWSC RSA有437.50股完全归属，截至2022年6月30日未摊销补偿费用为零；2020年PWSC RSA有109.38股完全归属，截至2022年6月30日未摊销补偿费用为零[155][156] - 2021年Ravix RUA截至2022年6月30日有11.5667万股未归属，未摊销补偿费用为20万美元[159] - 股票薪酬费用，2022年Q2为20万美元，2021年Q2为70万美元；2022年H1为60万美元，2021年H1为240万美元[160] 累计其他综合收益相关 - 2022年Q2累计其他综合收益期末余额为3601.7万美元，较期初增加540.3万美元[162] - 2021年Q2累计其他综合收益期末余额为3243.4万美元，较期初减少384.5万美元[163] - 2022年6月30日累计其他综合收益余额为36,017,000美元，2021年6月30日为32,434,000美元[165] - 2022年上半年未实现利得（损失）为 - 1,871,000美元，2021年上半年为125,000美元[165] - 2022年上半年债务公允价值变动为41,174,000美元，2021年上半年为35,595,000美元[165] - 2022年3 - 6月和上半年累计其他综合收益从可供出售投资未实现利得（损失）重分类至净实现利得分别为 - 6,000美元和 - 7,000美元，2021年分别为 - 2,000美元和 - 14,000美元[166] 业务板块收入情况 - 公司有三个可报告业务板块：Extended Warranty、Leased Real Estate和Kingsway Search Xcelerator[167] - 2022年3 - 6月Extended Warranty板块收入为19,444,000美元，2021年为18,755,000美元；上半年2022年为37,730,000美元，2021年为37,329,000美元[181] - 2022年3 - 6月Leased Real Estate板块收入为3,633,000美元，2021年为3,341,000美元；上半年2022年为7,300,000美元，2021年为6,682,000美元[181] - 2022年3 - 6月Kingsway Search Xcelerator板块收入为4,146,000美元，2021年为0；上半年2022年为8,316,000美元，2021年为0[181] - 2022年3 - 6月公司总收入为27,223,000美元，2021年为22,096,000美元；上半年2022年为53,346,000美元，2021年为44,011,000美元[181] - 2022年第二季度各业务板块总运营收入为468万美元，2021年同期为29.8万美元；2022年上半年各业务板块总运营收入为876.8万美元，2021年同期为690.1万美元[182]