净销售额变化 - 2021年3月31日止三个月和九个月，净销售额分别下降16.7%和1.7%，主要因美国大众零售客户销售额下降，出口分销商销售额增长部分抵消了下降[36][38] - 2021年3月31日止三个月，国内市场净销售额约269.3万美元，上年同期约422.7万美元；九个月国内净销售额约1029.2万美元，上年同期1187万美元[39][40] - 2021年3月31日止三个月，出口净销售额约129.4万美元，上年同期约56.2万美元；九个月出口净销售额约383.4万美元，上年同期249.3万美元[41] 毛利率变化 - 2021年3月31日止九个月，毛利率从29.9%增至33.1%，因市场和产品销售组合更有利[42] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年3月31日止三个月，销售、一般和行政费用增加34.6%约58.4万美元至约227.2万美元；九个月增加9.2%约45.4万美元[43] 股票期权相关 - 2021年3月31日止三个月，股票期权行权产生约2930万美元可抵扣薪酬费用，预计产生约740万美元递延税资产[45] - 2021年3月31日止九个月，因员工行使股票期权，公司发行111.1992万股普通股，带来约310万美元现金流入[61] 现金及现金等价物与信贷额度 - 2021年3月31日，公司有600万美元现金及现金等价物和500万美元可用信贷额度[48] 现金流量情况 - 2021年3月31日止九个月，经营活动现金净流出43.5359万美元，投资活动现金净流出65.0555万美元，融资活动现金净流入311.5457万美元[58] 银行信贷安排 - 2019年5月14日公司与Town Bank签订为期两年的500万美元循环有担保信贷安排，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.50%，信用证子限额为100万美元[64] - 2021年1月28日信贷安排修订，到期日延至2022年10月31日，利率改为华尔街日报最优惠利率减1.50%[64] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，信贷安排无未偿还借款[64] - 截至2021年3月31日，公司银行信贷额度无未偿还借款，季度内无股票回购[62] 设施租赁情况 - 2017年1月5日公司续租位于威斯康星州密尔沃基的设施，租期五年至2023年6月30日，租金固定为每年38万美元[65] - 租约包含以相同租金续租五年至2028年6月30日的选择权[65] - 公司负责设施的所有物业维护、保险、税费及其他正常费用[65] 资产负债表外安排 - 截至2021年3月31日，公司没有任何可视为资产负债表外安排的交易、义务或关系[67] 公司运营相关 - 2021年3月31日止九个月公司实施并资本化新的基于云的集成操作系统[63] - 公司认为运营产生的现金、现金储备和可用借款能提供足够流动性，满足未来十二个月及可预见未来的运营、偿债和计划资本支出需求[63] - 公司定期评估新产品、库存水平和资本支出，确保资源有效分配[63]