销售额与收入 - 公司2023年第三季度净销售额为3,373,938美元，同比增长0.3%[61] - 2023年第三季度出口销售额同比增长20.1%，达到129,000美元[64] - 2023年第三季度国内销售额下降4.4%，减少119,000美元[65] - 公司2023年第三季度未记录其他收入，去年同期为33,000,000美元的许可收入[69] 成本与费用 - 2023年第三季度毛利率下降至31.6%，去年同期为35.5%[66] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用下降93.5%，减少22,144,000美元[68] - 公司预计未来运输成本将上升，主要由于劳动力市场紧张和能源价格上涨[67] 现金流与财务状况 - 公司2023年第三季度经营活动现金流为-713,247美元，较2022年同期的11,692,114美元大幅下降[87] - 2023年第三季度投资活动现金流为-393,536美元，主要用于约300,000美元的建筑物屋顶更换[89] - 2023年第三季度融资活动现金流为0美元，而2022年同期为70,440美元，主要来自员工股票期权行权[90] - 公司2023年第三季度净现金及现金等价物减少1,106,783美元，而2022年同期增加11,662,787美元[87] - 公司截至2023年9月30日拥有200万美元现金及现金等价物和1720万美元短期投资[74] - 公司预计现有现金、短期美国国债投资和经营活动现金流将足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[93] 税务与信贷 - 公司预计2024财年剩余联邦税损失结转约为32,100,000美元[71] - 公司于2019年5月14日签订了500万美元的循环信贷额度协议，有效期至2024年10月31日[94] - 截至2023年9月30日，公司无未偿还的银行信贷额度借款[91] 供应链与设施 - 公司依赖中国和台湾的合同制造设施，地缘政治紧张可能影响供应链[80] - 公司拥有126,000平方英尺的租赁设施，年租金为380,000美元，租约至2028年6月30日[95]