稳定运营物业组合情况 - 截至2022年12月31日，稳定运营物业组合中，稳定办公物业有119栋，可出租面积16194146平方英尺，租户406个，经济入住率91.6%，出租率92.9%；稳定住宅物业有3处，单元数1001个，入住率93.5%[26] - 2022年12月31日，公司稳定运营物业组合中，稳定办公物业有119栋，可出租面积16,194,146平方英尺，租户406个，经济入住率91.6%，出租率92.9%；稳定住宅物业有3处，共1,001个单元，入住率93.5%[176] 项目纳入稳定投资组合情况 - 2022年全年，公司将两个开发项目和两个重建项目纳入稳定投资组合，共4栋建筑，办公和生命科学空间面积达1114704平方英尺[27] - 2022年全年，公司将两个开发项目和两个重建项目纳入稳定投资组合，共4栋建筑，办公和生命科学空间面积达1,114,704平方英尺[177] 未纳入稳定投资组合项目情况 - 截至2022年12月31日，未纳入稳定投资组合的项目包括：处于租户装修阶段的开发项目1个，预计可出租面积734000平方英尺；在建开发项目2个，预计可出租面积946000平方英尺；在建重建项目2个，预计可出租面积100000平方英尺[27] - 截至2022年12月31日，未纳入稳定投资组合的项目包括：1个处于租户改进阶段的开发项目，预计可出租面积734,000平方英尺；2个在建开发项目，预计可出租面积946,000平方英尺；2个在建重建项目，预计可出租面积100,000平方英尺[177] 未来开发项目储备情况 - 截至2022年12月31日，公司未来开发项目储备包括8个未来开发地点，约64英亩未开发土地[28] - 公司未来开发项目储备的8个潜在开发地点，有望开发超过650万平方英尺的办公、生命科学、实验室、住宅和零售空间[36] - 截至2022年12月31日，公司8个未来开发地块，约64英亩未开发土地，潜在建筑面积超650万平方英尺[134] - 截至2022年12月31日，未来开发项目有8个地点，代表约64英亩未开发土地[178] - 截至2022年12月31日，公司未来开发项目可开发面积涉及多个地区，如大洛杉矶地区19万平方英尺、圣地亚哥县60 - 65万平方英尺等[197] 公司物业分布情况 - 截至2022年12月31日，公司在加利福尼亚州拥有全部物业、开发项目和重建项目，除了华盛顿州的10处稳定办公物业和1个未来开发项目，以及得克萨斯州奥斯汀市处于租户装修阶段的1个开发项目和1个未来开发项目[29] - 除华盛顿州10个稳定办公物业、1个未来开发项目，得克萨斯州奥斯汀1个开发项目和1个未来开发项目外，公司所有物业、开发和再开发项目都在加利福尼亚州，除3个合并物业合伙企业拥有的4个办公物业外，所有项目均100%自有[179] 公司权益情况 - 截至2022年12月31日，公司在100 First LLC和303 Second LLC中拥有56%的普通股权益，在Redwood LLC中拥有约93%的普通股权益[29] - 截至2022年12月31日，公司在运营合伙企业中拥有99.0%的普通普通合伙权益，其余1.0%由非关联投资者、部分高管和董事持有[30] 公司荣誉情况 - 2022年，公司被评为GRESB美洲地区开发（多元化）领域的区域行业领导者，获得极具竞争力的GRESB 5星评级[43] - 公司连续九年获得市场转型研究所（IMT）的绿色租赁领袖奖[43] 公司能耗与排放情况 - 2021年总能耗242,577MWh，可再生能源占比72%，较2020年下降2%；2021年总水耗649,982m³，较2020年下降2%；2021年范围1温室气体排放3,710吨CO₂，较2020年增长13%[44][45][46] 公司物业认证情况 - 截至2022年底，71%的物业获得LEED认证，65%的合格稳定办公物业和89%的合格稳定住宅物业获得能源之星认证[56] - 公司正在为约946,000平方英尺的在建办公和生命科学空间项目争取LEED认证[55] - 公司所有办公开发项目都追求LEED白金或黄金级认证[54] 公司租户租金收入占比情况 - 截至2022年12月31日，15大租户的年化基础租金收入约占总年化基础租金收入的46.5%[58] - 截至2022年12月31日，15个最大租户占预期年化基础租金总收入约46.5%[98] - 前十五大租户年化基础租金总收入为3.82424亿美元，占比46.5%，其中全球科技公司3963.1万美元，占比4.8% [200] 公司业务板块情况 - 2022年和2021年，公司有一个可报告的业务板块，即办公和生命科学物业板块[60] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司通过运营合伙企业和Kilroy Realty TRS, Inc.雇佣了259人[61] - 截至2022年12月31日，公司七名董事中有两名（约29%）为女性[61] - 2022年第四季度，公司发起服务周活动，超150名员工协助14个组织，捐赠超350个志愿小时[66] 公司碳中和情况 - 公司在2020年和2021年实现了碳中和运营，预计2022年再次实现该目标[57] - 公司在2020年、2021年实现碳中和运营，预计2022年第三次达成该目标[111] 公司物业租赁方式情况 - 2022年12月31日，43%的物业以三净租赁方式出租，25%以全服务毛租赁方式出租，24%以改良毛租赁方式出租，8%以改良净租赁方式出租[86] - 截至2022年12月31日，43%的物业以三净租赁方式出租，25%以全面服务毛租赁方式出租，24%以改良毛租赁方式出租[181] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司无无担保循环信贷安排下的借款，无担保定期贷款安排下有2亿美元未偿还[89] - 截至2022年12月31日，公司债务本金总额约43亿美元，其中580万美元本金将于2023年12月31日到期支付[137] - 2022年12月31日，公司总债务占总市值的48.5%[137] - 截至2022年12月31日，公司有11亿美元无担保循环信贷安排和4亿美元无担保定期贷款安排，循环信贷安排无未偿还金额，定期贷款安排有2亿美元未偿还[145] - 截至2022年12月31日，公司未偿还债务本金总额约为43亿美元，占总市值的48.5%[159] 公司面临的风险情况 - 公司业务可能受全球市场、经济和地缘政治状况影响，导致租户违约、融资受限等后果[82][84] - 通胀可能影响公司运营、行政和利息等成本，虽部分运营费用可通过租赁安排收回，但无法保证租户能承担费用增加[85][86][87] - 公司面临环境风险，包括土壤和地下水污染，可能需进行调查、修复和关闭活动，成本可能超预算[71] - 公司面临政府监管和私人诉讼的环境成本，潜在环境负债可能超保险覆盖范围和赔偿金额[76][77] - 公司面临多种业务风险，如合资投资、物业租赁限制、网络安全等[83] - 利率上升可能增加公司可变利率债务的利息成本，影响再融资和物业估值[89] - 公司所有物业位于加利福尼亚州、华盛顿州大西雅图地区和得克萨斯州奥斯汀，可能受当地不利经济、监管和自然灾害影响[94] - 通胀可能影响建筑成本，虽有预算应急和最高限价合同，但无法确保应对成本增加[91] - 公司依赖第三方供应商和承包商，供应链和劳动力市场问题可能导致获取资源困难[92] - 公司面临竞争，若竞争对手降低租金，公司可能被迫降价以留住租户[106] - 公司需定期投入资金维护、修复和翻新物业，可能影响现金流且支出不一定带来更高入住率或租金[107] - 公司面临潜在灾害损失，如地震损失，虽有保险但可能不足以覆盖损失[108] - 公司业务受气候变化影响，可能导致物业受损或需求下降，增加运营成本[110] - 公司可能无法按有利条款完成物业收购和成功运营，面临多种风险[115] - 公司运营和开发混合用途商业物业，面临租赁、成本、进度等多方面风险[118] - 公司参与合资企业投资，可能因缺乏决策权、依赖合作方等受不利影响[120] 公司租约情况 - 截至2022年12月31日，约91.8%的租约年化基础租金收入有至少3%的年租金有效涨幅，未来十年平均约10.0%的租约（按可出租面积）每年到期[90] - 2023年和2024年到期的租约分别占可出租面积的约10.3%和7.9%[102] - 2023 - 2033年及以后各年到期租约的年化基础租金分别为7236.7万美元（8.8%）、5497.3万美元（6.7%）、3716.8万美元（4.5%）等，总计8.19696亿美元 [209][211] 公司租户行业占比情况 - 截至2022年12月31日，稳定投资组合年化基础租金收入中，科技行业租户占58%，生命科学和医疗行业占18%，媒体行业占8%，金融、保险和房地产行业占6%，专业、商业和其他服务行业占4%，其他行业占6%[101] - 科技公司占公司办公物业组合基础租金的58% [207] 公司收入情况 - 2022年全年，约99.0%的收入来自租金收入[99] 公司物业占用情况 - 截至2022年12月31日，稳定办公物业总面积中约8.4%的办公空间未被占用[102] 公司绿色租赁情况 - 公司将绿色租赁条款纳入100%的新租约，多数租约含资源效率相关资本支出成本回收条款[112] 公司办公楼情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有14座办公楼，可出租总面积约160万平方英尺，占总稳定投资组合的9.7%，另有一个租户装修阶段的开发项目，面积约73.4万平方英尺[121] - 14座办公楼土地受5份长期地面租赁约束[180] 公司税务相关情况 - 税法对公司出售主要用于销售给客户的房产利润征收100%禁止交易税[123] - 非公司股东（包括个人）在2017年12月31日之后至2026年1月1日之前的纳税年度，一般可扣除最多20%来自REIT的股息（资本利得股息和视为合格股息收入的股息除外）[170] - 公司要符合房地产投资信托（REIT）资格，每年至少95%的总收入须来自合格来源，且每年向股东分配的金额至少为公司净应税收入的90%（某些调整后且不包括任何净资本收益）[166] - 若公司未能按要求分配收益，将对不足部分征收4%的不可抵扣消费税[168] - 公司需按规定至少分配90%的应税收入（某些调整后且不包括任何净资本收益）以维持REIT资格[147] 公司网络安全情况 - 审计委员会至少每年与IT人员和高级管理层开会讨论网络安全风险和防御策略[130] - 公司实施基于NIST网络安全框架的网络安全标准和整体计划[130] - 公司对网络安全计划进行年度评估，并定期聘请外部咨询公司进行评估[131] - 公司为员工和主要现场供应商开展定期网络安全意识培训[131] - 公司制定书面网络安全事件响应计划[132] 公司财务契约情况 - 运营合伙企业的11亿美元无担保循环信贷安排、4亿美元无担保定期贷款安排和票据购买协议包含财务契约，可能限制公司普通股和未来优先股的分配金额[142] 公司股权相关情况 - 公司董事长兼首席执行官John Kilroy截至2022年12月31日实益拥有约1.3%的公司普通股，包括453,986股普通股、275,672股已归属受限股单位和783,192个运营合伙企业普通股单位[150] - 未经董事会豁免，单一股东实际或推定拥有的公司已发行普通股不得超过7.0%（按价值或股数，以更严格者为准）[151][153] - John Kilroy、其家庭成员和部分关联实体经董事会豁免，可合计实际或推定拥有高达19.6%的公司普通股（不包括可兑换为公司普通股的运营合伙企业单位）[151][155] - 公司变更为运营合伙企业的普通合伙人或转让其在运营合伙企业的普通合伙权益，需获得至少60%代表普通合伙权益的单位持有人批准[149] - 公司进行合并、整合、出售大部分资产等交易，需获得60%普通单位持有人批准[149] - 公司股票需在12个月应税年度的至少335天（首次选择成为REIT的年份除外）由100个以上人员实益拥有，且在应税年度后半段（首次选择成为REIT的年份除外），不得超过50%的公司已发行股票价值由五个或更少个人（包括某些实体）实际或推定拥有[153] - 若有人未经豁免收购超过所有权限制的股份，超出部分的转让无效，超出股份将自动转让给信托，受让方对超出股份无权利[156] - 截至2022年12月31日，公司已发行并流通的普通股为116,878,031股[162] - 截至2022年12月31日，公司预留未来发行的普通股包括：1,150,574股可按公司选择交换合伙企业普通股；约110万股可根据激励计划授予；约100万股可在基于时间的受限股票单位结算时发行；最多200万股可在受限股票单位满足市场和/或绩效条件时发行[163] - 公司章程授权董事会可不经股东批准发行最多30,000,000股优先股[160] 公司物业详细数据情况 - 位于加州卡尔弗城的3101 - 3243 La Cienega Boulevard，有19栋楼，建于2008 - 2017年，可出租面积154,165平方英尺，2022年12月31日入住率78.8%，年化基本租金6,263千美元，每平方英尺年化租金51.85美元[184] - 位于加州埃尔塞贡多的2240 East Imperial Highway，有1栋楼，建于1983/2008年，可出租面积