财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度公司实现创纪录季度收入1.149亿美元，较2021年同期增长21.5%[147] - 2022年第二季度公司净利润为720万美元，尽管面临商品投入成本通胀、供应链中断和劳动力成本上升等挑战[147] - 2022年第二季度公司调整后EBITDA为1180万美元，较2021年同期增长14.6%[147] - 2022年第二季度运费和关税成本总计2070万美元，较2021年同期增加1090万美元，主要由于海运费率上升[149] - 2022年第二季度净销售额增加2040万美元，其中1890万美元归因于通胀导致的价格上涨[153] - 2022年第二季度其他收入为110万美元，较2021年同期减少290万美元，降幅为71.5%[158] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月所得税拨备分别为170万美元和150万美元，有效税率分别为19.5%和14.2%[159] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月净收入分别为720万美元和930万美元，减少210万美元，降幅22.9%[160] 财务数据关键指标变化 - 半年数据 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月净销售额分别为2.203亿美元和1.702亿美元，增加5010万美元，增幅29.4%[161] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月商品销售成本分别为1.52亿美元和1.205亿美元，增加3160万美元，增幅26.2%[162] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月毛利润分别为6830万美元和4970万美元，增加1850万美元，增幅37.3%，毛利率分别为31.0%和29.2%[165] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月营业费用分别为5100万美元和3910万美元，增加1190万美元，增幅30.4%[166] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月营业收入分别为1730万美元和1060万美元，增加670万美元，增幅62.5%[167] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月其他收入分别为230万美元和450万美元，减少220万美元，降幅49.3%[168] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月净收入分别为1510万美元和1240万美元，增加280万美元，增幅22.2%[170] 财务数据关键指标变化 - 资金相关 - 截至2022年6月30日，信贷额度未偿还余额为1160万美元，2027年定期贷款未偿还余额为2070万美元，2026年定期贷款未偿还余额为2250万美元[184] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为9670万美元，较2021年12月31日的7210万美元增加2460万美元，增幅34.1%[188] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为770万美元，2021年为270万美元[190] - 2022年上半年，公司投资活动净现金使用量为1240万美元，2021年为480万美元[192] - 2022年上半年，公司融资活动净现金流入为1710万美元，2021年为1480万美元[193] - 2022年上半年经营活动现金减少主要因存货增加2750万美元、应收账款增加680万美元和预付费用增加170万美元[190] - 2022年上半年投资活动现金使用包括购买制造设备160万美元、支付额外设备定金760万美元和合资项目投资400万美元[192] - 2022年上半年融资活动现金流入主要来自信贷额度净借款1160万美元、2026年定期贷款额外借款690万美元和2027年定期贷款借款2060万美元[193] 业务发展与投资 - 2022年第二季度公司投资400万美元在台湾建立合资企业，用于生产甘蔗渣制成的可堆肥食品服务产品，预计2022年下半年开始生产[147] - 2022年5月公司在加利福尼亚州、夏威夷州和南卡罗来纳州增加了14万平方英尺的仓库空间[147] - 2022年6月公司完成新定期贷款再融资，增加了流动性和财务灵活性并改善了定价[147] - 2022年第二季度公司新增超4000个新客户，涵盖批发分销和电子商务直接面向消费者渠道[147] - 2022年第二季度，公司为在台湾建厂的合资项目支付投资款400万美元，预计未来12个月完成剩余投资[185] 资金保障与融资策略 - 公司认为现有现金、经营现金流和借款资金至少未来12个月可满足营运资金、偿债、租赁付款和资本支出需求[185][186] - 若未来需要额外资金，公司可能出售股权、增加信贷额度使用或举债，但可能导致股权稀释且不一定能获得理想融资[187]