整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三和前九个月净销售额分别为1.055亿美元和3.101亿美元[104] - 2023年第三和前九个月毛利率分别扩大至36.9%和38.4%，较2022年同期分别增加580和740个基点[104] - 2023年第三和前九个月净收入分别为910万美元和2900万美元，较2022年同期分别增长49%和36%[104] - 2023年第三和前九个月经营活动产生的净现金分别为1200万美元和4310万美元，2022年同期分别为2020万美元和1250万美元[104] - 2023年第三和前九个月调整后EBITDA分别为1520万美元和5160万美元，较2022年同期分别增长30%和41%[104] - 2023年第三和前九个月调整后EBITDA利润率分别扩大至14.4%和16.6%，较2022年同期分别增加370和550个基点[104] - 截至2023年9月30日，公司财务流动性为6440万美元，另有短期投资1810万美元[104] - 2023年第三季度净销售额较2022年同期减少450万美元，即4%[109] - 2023年前九个月净销售额为3.101亿美元，较2022年同期的3.303亿美元减少2020万美元，降幅6%[118] - 2023年前九个月商品销售成本为1.911亿美元，较2022年同期的2.279亿美元减少3670万美元，降幅16%[119] - 2023年前九个月毛利润为1.189亿美元，较2022年同期的1.024亿美元增加1650万美元，增幅16%，毛利率从31.0%升至38.4%[120] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为1.13亿美元，较2022年12月31日增加2840万美元，增幅34%[152] - 2023年前九个月经营活动提供净现金4310万美元，投资活动使用净现金2130万美元，融资活动使用净现金960万美元[154][155][156] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1250万美元，投资活动使用净现金1660万美元，融资活动提供净现金510万美元[154][155][156] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度运营费用为2760万美元，较2022年同期的2630万美元增加130万美元，增幅5%[112] - 2023年第三季度运营收入为1140万美元，较2022年同期的790万美元增加350万美元，增幅44%[114] - 2023年第三季度其他收入净额为70万美元，较2022年同期的10万美元增加50万美元[115] - 2023年第三季度所得税拨备为290万美元，较2022年同期的190万美元增加100万美元，增幅53%，有效税率从23.6%升至24.1%[116] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月运营费用为8150万美元，较2022年同期的7720万美元增加430万美元，增幅6%[121] - 2023年前九个月运营收入为3750万美元，较2022年同期的2520万美元增加1220万美元，增幅49%[123] 业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度环保产品销售额约占总销售额的33%，高于上年同期的27%[107] 股权出售相关 - 2023年第二季度，公司出售Bio Earth股权，获得总对价610万美元[104] - 2023年第二季度末，公司完成生物地球股权出售，收到610万美元，含600万美元原存款及年利率5%的利息[146] 信贷额度与贷款情况 - 公司与韩美银行的信贷额度包括4000万美元的循环贷款和备用信用证，2023年3月和6月进行了修订，截至9月30日，备用信用证已发行370万美元，信贷额度最大剩余借款额为3630万美元[142] - 2022年6月17日公司签订2870万美元定期贷款协议，初始余额2070万美元，2023年3月行使追加额度至800万美元，年利率4.375%[143] - 截至2023年9月30日，公司有2300万美元定期贷款，初始余额1610万美元，2022年2月行使追加额度至690万美元，年利率3.50%[144] - 截至2023年9月30日，信贷额度无未偿还余额，2027年定期贷款未偿还余额2830万美元，2026年定期贷款未偿还余额2170万美元[145] 股息与税收相关 - 2023年11月6日，董事会宣布每股0.20美元的季度股息，将于11月30日左右支付，本财年已支付特别和定期季度股息共计1690万美元[147] - 2023年10月公司利用税收减免政策递延支付约960万美元季度预估税款[149] 其他现金收支 - 截至2023年9月30日，公司收到0.5万美元存款退款和0.6万美元设备销售款，预计未来12个月收到约190万美元设备销售净现金[148]