财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日公司流动资产约为1041.2百万港元，包括现金及现金等价物约39.2百万港元、托管账户发售所得款项约1001.0百万港元[1] - 公司上市后发售所得款项总额为1001.0百万港元[2][16] - 2023年12月31日公司并无银行借款[21] - 截至2023年12月31日止年度期初现金及现金等价物为8001千港元[88] - 2023年和2022年12月31日，期末现金及现金等价物分别为39,214和8,001[90] - 2023年按每股10港元发行100,100,000股A类股份所得款项存入托管账户作「受限制银行存款」[90] - 2023年发行发起人权证所得款项为35,000，与发行股份及发起人权证有关的交易成本为(889)，融资活动所产生现金净额为34,306[105][106][107] - 2023年和2022年现金及现金等价物增加净额分别为31,213和8,001[108] - 2023年发行股份所得款项为195[104] - 公司获得发售所得款项总额（扣除包销佣金以及相关成本及开支后）约1001.0百万港元[64] 权证相关信息 - 上市权证及发起人权证行使价为11.50港元，特殊目的收购公司并购交易完成后30日可予行使，到期日为交易完成后满五年之日下午五时正或赎回清算较早日期[7] - B类股份可于特殊目的收购公司并购交易完成时或之后以一对一基准转换为A类股份，上市权证将在特定条件下行使及到期[70][71] 特殊目的收购公司并购交易相关 - 2023年12月31日公司就特殊目的收购公司并购交易订立PIPE投资协议、股份转让协议及业务合并协议[10] - 2023年12月8日公司宣布就特殊目的收购公司并购交易签订协议，12月15日递交新上市申请[94] - 上市日期起计30个月内完成特殊目的收购公司并购交易后，托管账户资金将按优先次序发放使用[86] - 公司预计最早于特殊目的收购公司并购交易完成后产生除利息收入外的经营收益[95] 股权结构相关 - 2023年12月31日，公司45%、45%及10%的股份分别由VKC Acquisition Management Limited、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited持有[68] - 海通国际资产管理(香港)有限公司因Haitong Global Investment SPC IV获配18,260,000股A类股份及9,130,000份上市权证而拥有权益[36] - Snow Lake Management LP等因Snow Lake China Master Long Fund, Ltd.获配1,870,000股A类股份及935,000份上市权证而拥有权益[37] - Snow Lake China Master Fund, Ltd.于上市后获配发8140000股A类股份连同4070000份上市权证，Snow Lake China Offshore Fund, Ltd.拥有其89.11%权益[54] - Lion Force Global Limited持有Sino Genius International Limited 70.1%权益，黎先生、邓子栋先生及张伟雄先生分别拥有Lion Force Global Limited 40%、30%及30%权益[51] - 上海易界由冯先生最终控股约79.75%[53] - 2023年12月31日，公司拥有100,100,000股A类股份、50,050,000份上市权证已发行及尚未行使；有25,025,000股B类股份、35,000,000份发起人权证已发行及尚未行使[95] - 计算基于2023年12月31日已发行B类股份总数25,025,000股[35] 公司运营相关 - 相关期间公司并无进行任何产生收益的交易，董事或其联系人无竞争业务权益[49] - 相关期间公司并无面临任何重大外汇风险，未使用金融工具作对冲用途[11][42] - 相关期间内，公司并无采纳任何股份计划[76] - 公司应届股东周年大会及B类股份持有人大会预期于2024年6月28日举行，2024年6月25日至2024年6月28日暂停办理股份过户登记手续[65] - 自2024年3月6日起，公司注册办事处地址改为PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[95] - 公司于2022年1月20日在开曼群岛注册成立，为特殊目的收购公司[94] - 报告为2023年度报告[129][133][141] - 公司2023年相关期间仅举行三次董事会会议，管理层每月向董事会提供最新资料[160] - 公司股东周年大会于2023年6月23日召开[191] 人员信息相关 - 张先生在直接投资等方面有逾22年管理经验，自2015年3月起为创富资本管理有限公司负责人员[118] - Michael Ward先生67岁，于2022年2月14日获委任为独立非执行董事，在奢侈品零售业有逾18年经验[119][120] - 戎先生在全球金融行业有逾二十年经验，自2022年3月起担任Tarena International, Inc.独立董事及审核委员会主席等多职[123] - 陈威如博士53岁，于2022年2月14日获委任为独立非执行董事，自上市日期起为审核委员会及薪酬委员会成员[124] - 于泽博士45岁，于2022年2月14日获委任为独立非执行董事，自上市日期起为薪酬委员会主席兼提名委员会成员[127] - Thun - Hohenstein先生于2022年8月前为DealGlobe顾问业务主席，自2022年9月起为中信里昂证券(英国)高级顾问[134] - 黎树勋先生46岁，于2022年2月14日获委任为非执行董事，为Opus Vision SPAC Limited董事[135][136] - 张伟雄先生52岁，于2022年2月14日获委任为非执行董事，曾于2006年11月至2014年6月任Orion Partners高级投资经理等职[138][139] - 戎胜文先生55岁，于2022年2月14日获委任为独立非执行董事，自上市日期起为审核委员会主席[142] - 于博士自2020年11月起任伦敦政治经济学院Firoz Lalji非洲中心中非倡议主任，自2018年8月起任哈佛大学肯尼迪学院阿什中心高级执业研究员，自2020年10月起任IE商学院工商管理硕士课程教授，自2021年3月起任伊斯兰堡国防大学名誉杰出外籍教授[147] - 陈博士自2020年4月起任杰克科技股份有限公司独立董事，自2021年1月起任蓝城兄弟控股有限公司独立董事（2022年8月该公司私有化退市），自2018年5月起任碧桂园服务控股有限公司独立董事，自2015年6月起任好未来教育集团独立董事，自2017年7月起任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事，于2019年10月至2022年11月任房多多网络集团有限公司独立董事[143] - 张女士在财务、审计及基金运营方面有逾十年经验，2015年9月至2016年3月在平安创新投资基金任投资组合经理，2012年10月至2015年9月在普华永道会计师事务所审计部任职，2012年1月至2012年7月在渣打银行中型企业部任职[150] - 方先生2014年9月加入嘉御资本，是嘉御前沿科技基金的创始合伙人[152] - 严先生在营销及品牌管理方面有逾16年经验，2018年2月加入嘉兴资本任执行董事，2015年9月至2017年12月任伊利实业集团高级品牌总监，2007年1月至2015年8月任宝洁品牌总监[153] - 任先生2018年1月加入嘉御资本，任嘉乐资本投资总监及跨境电子商务小组组长[155] - 张微微女士34岁，2022年2月14日获委任为公司首席财务官[173] - 方文君先生42岁，2022年2月14日获委任为公司技术主管[176] - 严一清先生38岁，2022年2月14日获委任为公司消费投资主管[177] - 任广先生33岁，2022年2月14日获委任为公司跨境电子商务主管[178] - 陈诗婷女士自2022年5月28日起担任公司的公司秘书，在企业秘书范畴拥有逾18年经验[180] 董事会相关 - 董事会负责领导、监控公司，制定整体策略方向等，委任管理层负责日常管理等工作[166] - 董事须申报利益，适当情况下就相关董事会决议案放弃投票[168] - 适当情况下，董事会允许董事合理要求下寻求独立专业意见，费用由公司承担[170] - 董事会目前由十名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[185] - 报告期内，董事会至少三分之一由独立非执行董事组成，公司每年检讨其独立性[188] - 董事会定期每季度举行一次会议，相关期间公司共召开三次董事会会议[189][191] - 公司成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[197]