财务表现 - 公司2023年净亏损为746,786美元，2022年净亏损为4,457,327美元[295] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损为6050万美元[295] - 公司2023年总销售额为0美元，与2022年相同[314] - 2023年运营费用为798,473美元，同比下降79.4%，主要由于研发费用减少850,000美元和诉讼费用减少2,281,277美元[315] - 2023年非运营收入为148,387美元，相比2022年的非运营费用507,242美元有所改善[316] - 2023年净亏损为746,786美元，相比2022年的4,457,327美元净亏损大幅减少3,710,541美元[317] 现金流与资金管理 - 公司预计未来12个月内将有足够的现金流支持运营[295] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物为32,370美元，流动资产（不包括现金及等价物）为1.3643亿美元，流动负债为2,387万美元，营运资本为1.1259亿美元[319] - 2023年运营活动现金流出为68,099,899美元，主要由于供应商预付款增加6,861万美元[320] - 2023年投资活动现金流出为69,124,086美元，主要用于短期贷款应收款[322] - 公司2023年向济南优凯工程咨询有限公司提供多笔短期贷款，总额分别为1.4057亿美元、6,712万美元和6,873万美元，均按时收回本金及资本使用费[322][323][324] - 公司截至2023年12月31日拥有足够的现金和商业机构贷款渠道以满足其营运资金需求[338] 子公司与业务运营 - 公司子公司Erdos TCH目前拥有两个发电系统，总发电能力为18 MW，另有三个发电系统，总发电能力为27 MW[299] - Erdos TCH每月从Erdos获得100万人民币（约145,460美元）的补偿，直到运营恢复[299] - 公司子公司上海TCH注册资本为2980万美元[297] - 公司目前持有五个发电系统，但这些系统目前未产生任何电力[295] 融资与资金筹集 - 公司计划通过私募或公开发行、银行贷款等方式筹集额外资金[296] - 公司历史上能够获得贷款或实现融资目标，得益于中国政府对节能业务的支持[338] 合同与采购 - 公司于2023年6月19日与湖北邦宇新能源科技有限公司签订8,230万美元的储能电池系统采购合同，截至2023年12月31日已预付6,590万美元[321] 财务报表与会计准则 - 公司财务报表以美元编制，并按照美国通用会计准则（US GAAP）进行[292][303] 债务与应付 - 公司应付票据及应计利息总额为5,225,033美元[338] - 公司委托贷款及应付利息总额为11,213,019美元[338] - 公司总短期债务为16,438,052美元[338] 法规与限制 - 公司中国子公司受限于中国法规，需将税后利润的10%作为法定盈余公积金，直至达到注册资本的50%，限制了向母公司支付股息的能力[327][330] 业务转型与市场拓展 - 公司正在转型为能源存储综合解决方案提供商，计划拓展新市场[294][295]