公司基本信息 - 公司财年从7月1日开始至次年6月30日结束，如2022财年是指2021年7月1日至2022年6月30日[61] - 公司超95%产品在美国销售，无境外固定资产[65] 公司运营情况 - 2021财年末公司停止向一线员工支付临时激励薪酬[69] - 截至报告提交日，公司生产和分销能力无重大不利变化，未出现重大运输、仓储和原材料采购中断[70] 2021年第三季度末三个月财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度末三个月，公司净销售额增长12%至3.921亿美元，成本销售增长17%至2.99689亿美元，毛利润略降至9240万美元，毛利率为23.6% [73][74][75] - 2021年第三季度末三个月，销售、一般和行政费用增长8%至5190万美元，其中Project Ascent费用增加110万美元至940万美元[76] - 2021年第三季度末三个月，无或有对价变动和减值费用，而2020年同期或有对价变动带来570万美元收益，减值费用为120万美元[78][79] - 2021年第三季度末三个月，营业利润减少840万美元至4050万美元，有效税率为24.4% [73][80][81] 每股收益情况 - 2022年第一季度摊薄后每股净收益为1.11美元，上年同期为1.35美元[82] - 2021年和2020年第三季度末三个月，Project Ascent支出分别使摊薄后每股收益减少0.26美元和0.23美元[83] 2021年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度零售业务净销售额达2.239亿美元，较去年的1.937亿美元增长16%，营业利润增至4820万美元，增长13%[84] - 2021年第三季度餐饮服务业务净销售额达1.682亿美元，较去年的1.555亿美元增长8%，营业利润降至1580万美元，下降42%[85] 2021和2020年第三季度费用情况 - 2021和2020年第三季度公司费用分别为2350万和2110万美元，项目支出分别为940万和830万美元，ERP相关支出分别为30万和160万美元[87] 2021年第三季度现金流量情况 - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为120万美元，去年同期为提供2360万美元[90] - 2021年第三季度投资活动现金使用量为3010万美元，去年为1450万美元[91] - 2021年第三季度融资活动现金使用量为2670万美元，去年为2130万美元[92] 公司信贷额度情况 - 公司无担保循环信贷额度最高为1.5亿美元，2021年9月30日无未偿还借款，有280万美元备用信用证未偿还[93] 公司资本支出及项目情况 - 公司预计2022年资本支出在1.7亿至1.9亿美元之间，其中约1.05亿美元用于肯塔基州工厂扩建项目[96] - 公司与Gray签订协议，为肯塔基州工厂扩建项目支付不超过1.13亿美元，预计2023财年第一季度完成，剩余承诺约7800万美元[99] 公司市场风险情况 - 公司市场风险与2021年年报披露相比无重大变化[104]