公司基本信息变更 - 2022年11月14日，公司名称由Landec Corporation变更为Lifecore Biomedical, Inc.，股票于11月15日开始以新代码“LFCR”交易[162] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年11月27日，公司现金及现金等价物为680万美元，未偿还借款为1.47亿美元[163] - 截至2022年11月27日，公司净亏损2380万美元[165] - 2022年11月27日止三个月，公司研发费用211.8万美元，同比增加14%；2022年11月27日止六个月，研发费用416.6万美元，同比增加12%[206] - 2022年11月27日止三个月，公司SG&A费用1077.3万美元，同比增加34%；2022年11月27日止六个月，SG&A费用2143.5万美元，同比增加23%[208] - 2022年11月27日止三个月和六个月，公司重组成本分别为80万美元和187万美元，较2021年同期分别减少70万美元和67.1万美元[209] - 2022年11月27日止三个月和六个月，公司对尤卡坦和O'Olive的商标记录了总计130万美元的减值费用，2021年同期无类似费用[211] - 2022年11月27日止三个月和六个月，利息收入分别为1.6万美元和3.1万美元，较2021年同期分别减少3000美元和1.5万美元，降幅分别为16%和33%[212] - 2022年11月27日止三个月，利息费用为421.9万美元，较2021年同期增加112.5万美元，增幅为36%；六个月利息费用为789.7万美元，较2021年同期减少187.5万美元，降幅为19%[212] - 截至2022年11月27日，公司现金及现金等价物为680万美元，较2022年5月29日的160万美元净增加520万美元[219] - 2022年11月27日止六个月，经营活动净现金使用量为450万美元，上年同期为430万美元；投资活动净现金使用量为300万美元，上年同期为提供3320万美元；融资活动净现金提供量为1270万美元，上年同期为使用2910万美元[220][222][223] - 2022年11月27日止六个月，公司资本支出为620万美元，上年同期为1300万美元[224] 业务出售情况 - 2021年12月13日，公司以7350万美元现金出售Curation Foods的Eat Smart业务[185] - 2022年6月2日，公司以320万美元现金出售BreatheWay技术业务[186] - 2023年2月7日，公司以1750万美元现金出售Yucatan Foods业务，预计在2023年2月26日结束的第三季度确认约1500万 - 1700万美元的损失[190] 业务部门数据关键指标变化 - 公司有三个可报告业务部门，分别为Lifecore、Curation Foods和其他[175] - 2022年11月27日止三个月，Lifecore收入2494.6万美元，同比减少13%；Curation Foods收入1850.6万美元，同比减少8%；总收入4345.2万美元，同比减少11%[197] - 2022年11月27日止六个月，Lifecore收入4539.3万美元，同比减少3.2%；Curation Foods收入3676.4万美元，同比减少3.7%；总收入8215.7万美元，同比减少3.4%[197] - 2022年11月27日止三个月，Lifecore毛利润667.5万美元，同比减少43%；Curation Foods毛利润43.3万美元，同比减少86%；总毛利润710.8万美元，同比减少52%[202] - 2022年11月27日止六个月，Lifecore毛利润1277.5万美元，同比减少27%；Curation Foods毛利润58.5万美元，同比减少92%；总毛利润1336万美元，同比减少47%[202] 证券交易情况 - 2022年11月25日，公司与Wynnefield Capital相关实体签订证券购买协议，出售627,746股普通股，总收益约500万美元，每股购买价格为7.97美元[174] 契约预计不满足情况 - 公司预计在2023年5月30日至2023年11月30日财季不满足最低固定费用覆盖率契约[167] - 公司预计在2023年5月30日至2023年11月30日财季不满足最高杠杆率契约[167] - 公司预计在2023年2月26日至2024年5月30日各财季不满足最低流动性契约[167] - 公司预计在2023年2月26日至2023年8月30日财季不满足最低Lifecore毛利润契约[167] 应对措施 - 公司目前正与贷款人谈判，寻求宽限和修订协议，还打算审查战略选择[170] 信贷协议情况 - 公司与BMO、高盛和古根海姆签订新信贷协议，获得最高7500万美元的循环信贷额度和最高1.7亿美元的定期贷款额度，分别于2025年12月31日和2025年10月2日到期[225][226] - 截至2022年11月27日，循环信贷额度的未偿还金额为4800万美元，利率为5.6%；定期贷款的利率为10.1%[232][233] - 截至申报日，公司未遵守新信贷协议下的契约[233] 无形资产减值情况 - 2022年11月27日止季度，公司对Yucatan Foods和O Olive的商标无形资产分别计提100万美元和30万美元减值损失[192]