2020 - 2023年财务关键指标变化 - 2020 - 2023年总手续费收入分别为94.99亿美元、100.12亿美元、96.06亿美元、94.80亿美元[4] - 2020 - 2023年净利息收入分别为22.00亿美元、19.05亿美元、25.44亿美元、27.59亿美元[4] - 2020 - 2023年净利润分别为24.20亿美元、26.93亿美元、27.74亿美元、19.44亿美元[4] - 2020 - 2023年平均摊薄普通股股数分别为357106千股、357962千股、370109千股、326568千股[4] - 2020 - 2023年平均普通股权益回报率分别为10.0%、10.7%、11.1%、8.2%[4] - 2020 - 2023年资产托管和/或管理规模（万亿美元）分别为38.79、43.68、36.74、41.81，资产管理规模分别为3.47、4.14、3.48、4.13[4] 2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度总手续费收入24.22亿美元，较2023年第一季度增长3.7%，较2023年第四季度增长2.4%[7] - 2024年第一季度净利息收入7.16亿美元，较2023年第一季度下降6.5%，较2023年第四季度增长5.6%[7] - 2024年第一季度总营收31.38亿美元，较2023年第一季度增长1.2%，较2023年第四季度增长3.1%[7] - 2024年第一季度净利润4.63亿美元，较2023年第一季度下降15.7%[7] - 1Q24优先股股息为 -4500万美元，较1Q23下降95.7%，较4Q23下降18.4%[9] - 1Q24归属于普通股股东的净利润为4.18亿美元，较1Q23下降20.4%[9] - 1Q24基本每股收益为1.38美元，较1Q23下降10.4%[9] - 1Q24摊薄每股收益为1.37美元，较1Q23下降9.9%[9] - 1Q24基本加权平均普通股股数为301991千股，较1Q23下降11.5%，较4Q23下降1.4%[9] - 1Q24摊薄加权平均普通股股数为305943千股，较1Q23下降11.4%，较4Q23下降1.4%[9] - 1Q24每股现金股息为0.69美元，较1Q23增长9.5%[9] - 1Q24末普通股收盘价为77.32美元，较1Q23增长2.2%，较4Q23下降0.2%[9] - 1Q24有形账面价值每股为45.06美元，较1Q23增长6.4%，较4Q23增长1.9%[9] - 1Q24托管及/或管理资产为439120亿美元，较1Q23增长16.7%，较4Q23增长5.0%[9] - 截至2024年第一季度，公司总资产3380.03亿美元，较2023年第一季度增长16.2%，较2023年第四季度增长13.7%[12] - 2024年第一季度现金及银行到期款项34.13亿美元，较2023年第一季度下降7.7%，较2023年第四季度下降15.7%[12] - 2024年第一季度银行计息存款净额1254.86亿美元，较2023年第一季度增长42.7%，较2023年第四季度增长43.1%[12] - 2024年第一季度贷款386.35亿美元，较2023年第一季度增长13.9%，较2023年第四季度增长5.5%[12] - 截至2024年第一季度，公司总负债3135.7亿美元，较2023年第一季度增长17.9%，较2023年第四季度增长14.7%[12] - 2024年第一季度存款总额2518.84亿美元，较2023年第一季度增长12.6%，较2023年第四季度增长14.0%[12] - 2024年第一季度股东权益244.33亿美元，较2023年第一季度下降1.3%，较2023年第四季度增长2.7%[12] - 持有至到期投资证券公允价值在2024年第一季度为468.23亿美元[12] - 2024年第一季度包括表外承诺的信贷损失拨备总额为1.46亿美元[12] - 2024年第一季度平均存款总额为2188.92亿美元[12] - 1Q24总资产298570百万美元，较1Q23增长7.6%，较4Q23增长7.1%[14] - 1Q24总负债和股东权益298570百万美元，较1Q23增长7.6%，较4Q23增长7.1%[14] - 1Q24计息银行存款净额90230百万美元，较1Q23增长16.8%，较4Q23增长27.3%[14] - 1Q24美国计息存款129846百万美元，较1Q23增长23.4%，较4Q23增长11.9%[14] - 1Q24总计息存款191933百万美元，较1Q23增长11.8%，较4Q23增长8.5%[14] - 1Q24总计息负债226743百万美元，较1Q23增长15.5%，较4Q23增长10.9%[14] - 1Q24非计息存款26959百万美元，较1Q23下降30.3%，较4Q23下降9.0%[14] - 1Q24优先股股东权益2785百万美元，较1Q23增长40.9%[14] - 1Q24净利息收入（完全应税等价基础）717百万美元[14] - 1Q24净利息收入（GAAP基础）716百万美元[14] - 1Q24总生息资产平均余额2543.33亿美元，平均利率4.98%[16] - 1Q24总付息存款平均余额1919.33亿美元，平均利率4.45%[16] - 1Q24计息银行存款中，美元平均余额444.24亿美元，平均利率5.54%[16] - 1Q24总投资证券平均余额1013.18亿美元，平均利率3.45%[16] - 1Q24贷款平均余额377.47亿美元，平均利率5.86%[16] - 1Q24其他生息资产平均余额250.38亿美元，平均利率8.14%[16] - 1Q24可供出售投资证券组合平均余额465亿美元，平均利率3.31%[18] - 1Q24持有至到期投资证券组合平均余额548亿美元，平均利率1.97%[18] - 1Q24总投资证券平均余额1013亿美元，平均利率2.50%[18] - 1Q23 - 1Q24期间，美元央行平均利率最高为5.50%[16] - 截至2024年3月31日，可供出售投资证券公允价值486亿美元，占比100%，税前MTM损益为亏损3.18亿美元，占比68%[20] - 截至2024年3月31日，持有至到期投资证券摊余成本529亿美元，占比100%，税前MTM损益为亏损60.93亿美元，占比94%[20] - 截至2024年3月31日，总投资证券1015亿美元，占比82%[20] - 截至2024年3月31日，可供出售证券的税后未实现MTM亏损2.34亿美元，持有至到期证券的税后未实现MTM亏损44.92亿美元，主要与先前从可供出售转为持有至到期的证券相关的税后未实现亏损4.9亿美元[20] - 截至2024年3月31日，固定利率转浮动利率证券账面价值约2800万美元，占投资组合总额的0.03%[20] - 截至2024年3月31日，按公允价值计算，公司约85%的投资组合为高流动性流动资产（HQLA）[20] - 可供出售的非美国投资总计221亿美元，美国投资265亿美元，总计486亿美元[23] - 持有至到期的非美国投资总计51亿美元，美国投资478亿美元，总计529亿美元[23] - 截至2024年3月31日，其他非美国投资包括可供出售证券中的超国家债券79亿美元和持有至到期证券中的24亿美元[23] - 总投资组合为1015亿美元[23] - 1Q24总托管和/或管理资产为43912亿美元，较1Q23增长16.7%，较4Q23增长5.0%[26] - 1Q24总管理资产为4336亿美元，较1Q23增长19.8%，较4Q23增长5.0%[28] - 1Q24交易所交易基金总计1361亿美元，较1Q23增长28.9%，较4Q23增长7.3%[29] - 1Q24北美（美国注册）长期基金资金流为 -23亿美元，较1Q23的 -57.5亿美元变化 -2.3亿美元[32] - 1Q24北美（美国注册）货币市场资金流为 -89亿美元，较1Q23的445.1亿美元变化 -8.9亿美元[32] - 1Q24北美（美国注册）ETF资金流为265.2亿美元，较1Q23的78.7亿美元增长190.4亿美元[32] - 1Q24欧洲、中东和非洲（EMEA）长期基金资金流为 -0.4亿美元，较1Q23的47.4亿美元变化 -0.4亿美元[32] - 1Q24欧洲、中东和非洲（EMEA）货币市场资金流为130.4亿美元，较1Q23的26.6亿美元增长56.0亿美元[32] - 1Q24欧洲、中东和非洲（EMEA）ETF资金流为50.7亿美元，较1Q23的37.7亿美元增长53.2亿美元[32] - 1Q24北美（美国注册）总资金流为212.2亿美元，较1Q23的466.3亿美元增长179.2亿美元；1Q24欧洲、中东和非洲（EMEA）总资金流为114.8亿美元，较1Q23的111.7亿美元增长108.8亿美元[32] - 投资服务业务一季度服务费用12.28亿美元，较1Q23增长0.9%，较4Q23增长1.3%[35] - 投资管理业务一季度管理费用5.1亿美元，较1Q23增长11.6%，较4Q23增长6.5%[35] - 一季度总费用25.13亿美元，较1Q23增长6.1%，较4Q23下降10.9%[35] - 一季度总收入25.87亿美元，较1Q23下降0.3%，较4Q23增长3.6%[35] - 一季度信贷损失拨备2700万美元，较1Q23下降38.6%，较4Q23增长35.0%[35] - 一季度所得税前收入5.97亿美元，较1Q23增长4.0%，较4Q23下降13.6%[35] - 信贷损失准备金一季度初余额15亿美元，较1Q23增长24.0%，较4Q23增长11.9%[37] - 信贷损失准备金一季度末余额14.6亿美元，较1Q23下降9.9%，较4Q23下降2.7%[37] - 1Q24总手续费收入（GAAP基础）为24.22亿美元，较1Q23增长3.7%，较4Q23增长2.4%[42] - 1Q24总收入（GAAP基础）为31.38亿美元，较1Q23增长1.2%，较4Q23增长3.1%[42] - 1Q24总费用（GAAP基础）为25.13亿美元，较1Q23增长6.1%，较4Q23下降10.9%[42] - 1Q24所得税费用前收入（GAAP基础）为5.98亿美元，较1Q23下降13.1%[44] - 1Q24净收入（GAAP基础）为4.63亿美元，较1Q23下降15.7%[44] - 1Q24归属于普通股股东的净收入（GAAP基础）为4.18亿美元，较1Q23下降20.4%[44] - 1Q24摊薄每股收益（GAAP基础）为1.37美元，较1Q23下降9.9%[44] - 1Q24所得税费用前收入（不含重大项目）为7.28亿美元，较1Q23增长5.8%，较4Q23下降11.3%[44] - 1Q24净收入（不含重大项目）为5.62亿美元，较1Q23增长2.4%，较4Q23下降16.6%[44] - 1Q24归属于普通股股东的净收入（不含重大项目）为5.17亿美元，较1Q23下降1.5%，较4Q23下降18.7%[44] - 1Q24税前利润率（GAAP基础）为19.1%，较1Q23下降3.1个百分点，较4Q23上升12.5个百分点[46] - 1Q24平均普通股权益回报率（GAAP基础）为7.7%，较1Q23下降1.6个百分点，较4Q23上升4.6个百分点[46] - 1Q24有效税率（GAAP基础）为22.5%，较1Q23上升2.3个百分点，较4Q23上升26.9个百分点[46] - 与某些投资证券重新定位相关的投资证券出售损失为2.94亿美元[46] - 2023年金额包括与员工合理化相关的1.82亿美元薪酬和福利费用，以及与房地产足迹优化相关的2100万美元占用费用[46] - 2024年和2023年联邦存款保险公司特别评估分别为1.3亿美元和3.87亿美元，反映在其他费用中[46] - 2023年总营收（GAAP基础）为119.45亿美元，2024年1Q总营收为31.38亿美元[46][48][50