公司业务运营情况 - 2022年第一季度公司在9艘自有船只上为客人提供探险旅行服务[101][104] - 2022年2月25日，公司在加拉帕戈斯群岛的旅游配额续约20年[103] - 公司运营两个业务板块，分别是林德布拉德板块和陆地体验板块[100] 公司融资情况 - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元利率为6.75%的2027年到期高级有担保票据，并签订4500万美元循环信贷安排[102] - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元6.75%的高级有担保票据，年利率6.75%，2027年到期[153] - 2022年2月4日，公司签订新的高级有担保循环信贷安排，承诺本金总额4500万美元，2027年到期[155] 公司预订情况 - 2022年下半年的预订量比2019年同期多50%，比2020年多32%[106] 公司资金状况 - 截至2022年3月31日，公司有1.548亿美元无限制现金和3000万美元受限现金[107] - 截至2022年3月31日，公司总债务为5.841亿美元，且遵守所有现行债务契约[107] - 截至2022年3月31日，公司长期债务约为5.841亿美元[148] - 截至2022年3月31日，公司营运资金赤字为8910万美元，2021年12月31日为7910万美元[166] 公司财务指标定义 - 公司使用调整后息税折旧摊销前利润、净收益率、入住率和净邮轮成本等非公认会计准则财务指标分析业绩和财务状况[114] - 调整后息税折旧摊销前利润是净收入（亏损）排除折旧和摊销、净利息费用等项目后的数值[116] - 可用客夜是衡量运力的指标，代表每间客舱双人入住（单人间为单人入住）乘以该期间的邮轮天数[118] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司旅游收入为6784.6万美元，较2021年同期的178万美元增加6606.6万美元[129][130] - 2022年第一季度公司旅游成本为5794.7万美元，较2021年同期的827.9万美元增加4966.8万美元[129][131] - 2022年第一季度公司一般及行政费用为2063.7万美元，较2021年同期的1381.2万美元增加682.5万美元，增幅49%[129][132] - 2022年第一季度公司销售及营销费用为1232.9万美元，较2021年同期的250.6万美元增加982.3万美元[129][133] - 2022年第一季度公司折旧及摊销费用为1117.8万美元，较2021年同期的824.9万美元增加292.9万美元，增幅36%[129][134] - 2022年第一季度公司经营亏损为3424.5万美元，较2021年同期的3106.6万美元增加317.9万美元，增幅10%[129] - 2022年第一季度公司净亏损为4214.8万美元，较2021年同期的3386.3万美元增加828.5万美元，增幅24%[129] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA为亏损2122万美元，较2021年同期的亏损2082万美元增加40万美元，增幅2%[136][142] - 2022年第一季度，可用客夜数为48,546，售出客夜数为32,184，入住率为66%[145] - 2022年第一季度，毛收益率为每可用客夜1,036美元，净收益率为每可用客夜739美元[145] - 2022年第一季度，运营亏损为33,569,000美元，2021年同期为27,296,000美元[145] - 2022年第一季度，净运营现金流为520万美元，2021年同期使用运营现金流690万美元，增加1210万美元[150] - 2022年第一季度，投资活动使用现金流750万美元，2021年同期为1070万美元[151] - 2022年第一季度，融资活动提供现金流1450万美元，2021年同期使用融资现金流50万美元[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度Lindblad部门旅游收入为5027.4万美元，较2021年同期的48.4万美元增加4979万美元[136][137] - 2022年第一季度Land Experiences部门旅游收入为1757.2万美元，较2021年同期的129.6万美元增加1627.6万美元[136][139] 利率影响 - 基于2022年3月31日未偿还的浮动利率债务余额，与浮动利率债务工具相关的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）假设提高100个基点，将使公司年度利息支出增加约230万美元[169]