报告分部更名 - 2021年1月1日公司将原有两个报告分部更名，原建筑分部改为总承包商关系（GCR），原服务分部改为业主直接关系（ODR）[132] 2021年第三季度总营收及各业务线营收变化 - 2021年第三季度总营收1.29177亿美元，较2020年同期的1.63856亿美元减少3467.9万美元，降幅21.2%，其中GCR营收8995万美元，减少4054.8万美元，降幅31.1%，ODR营收3922.7万美元，增加586.9万美元，增幅17.6%[143][146] 2021年第三季度总毛利及各业务线毛利变化 - 2021年第三季度总毛利2446.3万美元，较2020年同期的2417.1万美元增加29.2万美元，增幅1.2%，其中GCR毛利1275.4万美元，减少209.4万美元，降幅14.1%，ODR毛利1170.9万美元，增加238.6万美元，增幅25.6%[143][147] 2021年第三季度总毛利占总营收百分比变化 - 2021年第三季度总毛利占总营收的百分比从2020年同期的14.8%提升至18.9%[143][147] 2021年第三季度销售、一般和行政总费用变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政总费用1830.2万美元，占总营收14.2%，2020年同期为1704.5万美元，占总营收10.4%[143] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）约为1830.2万美元，较2020年同期增加约130万美元，增幅7.4%，占合并总收入的14.2% [149] 2021年第三季度无形资产摊销费用变化 - 2021年第三季度无形资产摊销费用8.7万美元，占总营收0.1%，2020年同期为10.9万美元，占总营收0.1%[143] - 2021年第三季度无形资产摊销费用为10万美元，较2020年同期减少2.2万美元，降幅20.2% [150] 2021年第三季度总运营收入变化 - 2021年第三季度总运营收入607.4万美元，占总营收4.7%，2020年同期为701.7万美元，占总营收4.3%[143] 2021年第三季度其他费用变化 - 2021年第三季度其他费用47.3万美元，占总营收0.4%，2020年同期为352.2万美元，占总营收2.1%[143] - 2021年第三季度其他费用为47.3万美元，较2020年同期减少304.9万美元，降幅86.6% [151] 2021年第三季度合并所得税前总收入变化 - 2021年第三季度合并所得税前总收入560.1万美元，占总营收4.3%，2020年同期为349.5万美元，占总营收2.1%[143] 2021年第三季度所得税费用及净利润变化 - 2021年第三季度所得税费用161.5万美元，占总营收1.3%，2020年同期为97万美元，占总营收0.6%，净利润398.6万美元，占总营收3.1%，2020年同期为252.5万美元，占总营收1.5%[143] 2021年第三季度总净毛利润变化 - 2021年第三季度总净毛利润增记为120万美元，2020年同期为减记80万美元[148] 2021年和2020年第三季度所得税拨备及有效税率 - 2021年和2020年第三季度所得税拨备分别为160万美元和100万美元，有效税率分别为28.8%和27.8% [152] 2021年前九个月总营收及各业务线营收变化 - 2021年前九个月总营收为3.6354亿美元，较2020年同期减少7427.3万美元，降幅17.0% [153][156] - 2021年前九个月GCR营收为2.62304亿美元，较2020年同期减少8361.7万美元，降幅24.2% [153][156] - 2021年前九个月ODR营收为1.01236亿美元，较2020年同期增加934.4万美元，增幅10.2% [153][156] 2021年前九个月总毛利润变化 - 2021年前九个月总毛利润为6038.2万美元，较2020年同期减少234.8万美元，降幅3.7%，占合并总收入的16.6% [153][157] 2021年和2020年前九个月总净毛利润减记 - 2021年和2020年前九个月总净毛利润减记分别为130万美元和420万美元 [158] 2021年前9个月销售、一般和行政费用变化 - 2021年前9个月销售、一般和行政费用（SG&A）约为5267.9万美元，较2020年同期增加508.3万美元，增幅10.7%，占合并总收入的比例从10.9%升至14.5%[159] 2021年前9个月无形资产摊销费用变化 - 2021年前9个月无形资产摊销费用为30万美元，较2020年同期的50万美元减少23.1万美元，降幅43.9%[160] 2021年前9个月其他费用变化 - 2021年前9个月其他费用为412.8万美元，较2020年同期的774.3万美元减少361.5万美元，降幅46.7%，其中利息费用从640万美元降至210万美元[161] 2021年和2020年前9个月所得税拨备及有效税率 - 2021年和2020年前9个月所得税拨备分别为80万美元和140万美元，有效税率分别为25.7%和21.1%[162] 积压订单情况 - 截至2021年9月30日，GCR积压订单为3.455亿美元，低于2020年12月31日的3.935亿美元；ODR积压订单为6940万美元，高于2020年12月31日的5090万美元，预计到2021年底确认约1.179亿美元[164] 2021年前9个月现金流量变化 - 2021年前9个月经营活动净现金使用1678.1万美元，2020年同期为提供3522.9万美元；投资活动净现金使用26.8万美元，2020年同期为使用105.4万美元；融资活动净现金提供820.4万美元，2020年同期为使用291.9万美元[171] - 2021年前9个月公司经营活动使用现金1680万美元，2020年同期提供现金3520万美元，同比减少5201万美元[177][178] - 2021年前9个月投资活动使用现金30万美元，2020年同期为110万美元[180] - 2021年前9个月融资活动提供现金820万美元，2020年同期使用现金290万美元[182] 净营运资金及流动比率变化 - 截至2021年9月30日，公司净营运资金为6659.9万美元，高于2020年12月31日的4912.3万美元，流动比率从1.33升至1.47[174] 资金覆盖及需求情况 - 公司现有积压订单预计能覆盖财务报表发布后一年的GCR预测收入，当前现金余额、未来运营现金流及Wintrust贷款预计能满足未来12个月的资本需求[173] 运营影响因素 - 供应链中断、材料短缺和大宗商品价格上涨预计在2021年第四季度和2022年持续，公司虽目前运营受影响较小，但未来运营可能受不利影响[167] - 公司运营受天气季节性和周期性影响，冬季可能影响建筑项目进度，第三和第四季度建筑业主维护和资本项目活动通常增加[169] 再融资情况 - 2021年再融资使公司提前偿还2019年再融资协议下所有债务，确认提前偿债损失200万美元[184] 可用资金情况 - 截至2021年9月30日，公司可用资金总额为5489.7万美元，其中现金及现金等价物3330.2万美元，信贷协议可用额度2159.5万美元[185] 未偿还担保债券情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未偿还的担保债券分别约为2.307亿美元和7940万美元，公司7亿美元的担保能力有竞争优势[189] 保险情况 - 公司购买的工人补偿和一般责任保险每次事故免赔额为25万美元，超额损失由伞式和超额保单覆盖[190] - 公司对医疗和牙科索赔进行自保，有年度每人及年度累计止损限额[191] 养老金计划情况 - 公司参与约40个多雇主养老金计划，可能因计划资金不足增加缴费，也可能产生退出负债[192][194] 市场风险信息规定 - 公司作为较小报告公司，无需按规定提供市场风险相关信息[195]