财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为2.316亿美元，较2021年同期的1.036亿美元增加1.28亿美元，约124%[147] - 2022年第三季度净收入为7760万美元，而2021年同期净亏损1260万美元[147] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.108亿美元，较2021年同期的1490万美元增加9590万美元[147] - 2022年第三季度营收2.316亿美元，较2021年同期的1.036亿美元增长约124%，即1.28亿美元[162][164] - 2022年第三季度毛利润1.194亿美元，较2021年同期的1830万美元增长1.011亿美元，约552%[162][165] - 2022年前三季度营收5.938亿美元，较2021年同期的2.975亿美元增长约100%，即2.963亿美元[162][172] - 2022年前三季度毛利润2.818亿美元，较2021年同期的5200万美元增长2.298亿美元，约442%[162][173] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1500万美元，较2021年同期的1180万美元增加320万美元，约27%[162][166] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为4060万美元，较2021年同期的3420万美元增加640万美元，约19%[162][174] - 2022年第三季度净收入为7760万美元，2021年同期净亏损1260万美元[162][171] - 2022年前三季度净收入为1.908亿美元，2021年同期净亏损690万美元[162] - 2022年初至今利息1200万美元全部资本化，2021年初至今利息费用为与2025年票据相关的交易成本非现金摊销30万美元[177] - 2022年初至今所得税费用增至5640万美元，2021年初至今为1380万美元，主要因经营收入增加和阿根廷外汇影响波动[178] - 2022年初至今净收入为1.908亿美元，2021年初至今净亏损690万美元，主要因产品提价，部分被销量下降等因素抵消[180] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为2.116亿美元和1.13亿美元[182] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还债务分别为2.593亿美元和2.458亿美元[187] - 2022年初至今经营活动提供现金3.282亿美元，2021年初至今为4100万美元[188] - 2022年初至今投资活动使用现金2.257亿美元，2021年初至今为7430万美元[190] - 截至2022年9月30日，净衍生金融工具头寸为净资产50万美元，假设外汇汇率瞬时变动10%，净资产/负债情况不同[203][206] 业务合作与资金流入 - 2022年第三季度与客户签订长期供应协议，将在2025 - 2030年交付电池级氢氧化锂，收到客户预付款1.98亿美元[157] - 2022年7月25日公司与客户签订长期供应协议，三季度收到客户预付款1.98亿美元[183] - 2022年9月1日公司签订修订并重述的信贷协议，提供5亿美元高级有担保循环信贷额度，可增至7亿美元[184][185] 公司业务概况 - 公司是纯锂业务公司，有近80年连续生产经验，产品用于电动汽车和储能电池市场[143] 业务面临挑战 - 中国的疫情防控措施仍对公司设施、供应链和物流产生负面影响，增加成本[146] - 全球供应链挑战持续，公司继续寻找新供应商和物流商，调整生产计划[151] - 阿根廷业务面临高通胀、货币贬值、能源价格高、政治不确定等挑战[152] - 电动汽车制造行业客户面临物流成本增加、供应链受限等问题，可能影响公司业务[153] 业务产能扩张 - 公司推进碳酸锂和氢氧化锂产能扩张项目，北卡罗来纳州氢氧化锂项目已机械完工[154][155] 业务预期 - 公司预计2022年锂产品销量持平，平均定价显著提高，成本也高于上一年[159] - 公司因锂产品平均定价进一步提高，大幅上调2022年财务业绩预期[160]